Painel de avaliação de Dynatrace, Inc. (DT) com P/L 90,81, P/VP 5,79, EV/EBITDA 43,2 e dividend yield 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 90,8× · Intervalo por múltiplos: $ 16,96 · $ 16,96.
À mediana do seu setor (31,5×) $ 17 (-65 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Dynatrace, Inc. registou receitas de 2,02 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,5 %. O lucro líquido atingiu 162,7 mi $, com CAGR de 5 anos de 16,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 81,4 %, margem operacional 13,0 %, margem líquida 7,2 %.
A $ 48,88 (preço em sessão de 3 de novembro de 2026), DT negocia a um P/L de 90,81 e um ROE de 5,72 %. A capitalização de mercado é de 14,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 90,81 |
| Preço / Valor patrimonial | 5,79 |
| EV / EBITDA | 43,2 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | Dynatrace, Inc. | 14,2 bi $ | 90,81 | 5,79 | 5,7 % |
| MSFT | Microsoft Corporation | 3,8 tri $ | 26,48 | 8,00 | 33,2 % |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 410 bi $ | 124,71 | 38,21 | 39,8 % |
| DDOG | Datadog, Inc. | 77,6 bi $ | 437,80 | 17,56 | 4,6 % |
| CVLT | Commvault Systems, Inc. | 6,5 bi $ | 81,78 | 519,60 | 114,5 % |
| QLYS | Qualys, Inc. | 7,2 bi $ | 35,92 | 13,03 | 37,2 % |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | 5,6 bi $ | 12,65 | -26,9 % | |
| IBM | International Business Machines Corporation | 239 bi $ | 21,47 | 6,85 | 32,9 % |
Preço
| Preço | $ 48,88 (preço em sessão de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 14,2 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,72 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,11 % |
| Retorno sobre ativos | 3,68 % |
| Margem bruta | 81,37 % |
| Margem operacional | 13,03 % |
| Margem líquida | 7,22 % |
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