Duolingo, Inc. (DUOL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Duolingo, Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 90 – $ 265 (a 49 % do máximo) · P/L 16,2× · P/L est. 2027 40,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,57 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L est. 2027 40,0× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 5,3× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: seu lucro de 12 meses está acima do que esperam os analistas, por isso seu P/L de hoje parece mais baixo do que será.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 8,34) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 3,38); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em tecnologia: 6 de 8 cumprem

• ROIC 10,8 %, não cumpre.
• SBC / receita 13,2 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 34,3 %, cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 70, cumpre.
• Margem bruta 71,7 %, cumpre, perto do limiar.
• FCF / receita 35,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −5,3×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 24,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Duolingo, Inc.: P/L 16,2×; EV/EBITDA 24,4×; ROIC 10,8 %; 6,3 bi $. Pearson plc (P/L 25,5×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 7,2 %; 10,4 bi $), Lyft, Inc. (P/L 2,4×; EV/EBITDA 39,2×; ROIC —; 6,3 bi $), Open Text Corporation (P/L 5,9×; EV/EBITDA 3,7×; ROIC 14,0 %; 6,4 bi $).