Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 (EAI) é uma empresa listada do setor Utilities, indústria Regulated Electric, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 registou receitas de $12.95B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 44.1%. O lucro líquido atingiu $1.76B, com CAGR de 5 anos de 48.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62.2%, margem operacional 23.9%, margem líquida 9.7%.
Ao preço atual de $19.56, EAI negocia a um P/L de 4.93 e um ROE de 16.21%. A capitalização de mercado é de $919M.
Preço
| Preço | $19.56 |
| Capitalização | $919M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 4.93 |
| Preço / Valor contábil | 0.49 |
| EV / EBITDA | 5.37 |
| Dividend Yield | 6.25% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 16.21% |
| Retorno sobre capital investido | 3.45% |
| Retorno sobre ativos | 1.67% |
| Margem bruta | 62.21% |
| Margem operacional | 23.91% |
| Margem líquida | 9.72% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.90 |
| Liquidez corrente | 0.91 |
O que olhar em Utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides — olha dívida, juros e consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento EPS 5 anos — Utilities estáveis crescem EPS 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Interest Coverage — EBITDA / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Payout Ratio — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EAI | Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 | $919M | 4.93 | 0.49 | 16.2% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $172.4B | 17.98 | 2.94 | 16.8% |
| 0K80.L | NextEra Energy, Inc. | $168.1B | 23.69 | 2.96 | 12.5% |
| SOJE | Southern Company (The) Series 2 | $106.1B | 20.68 | 2.48 | 12.6% |
| SOMN | The Southern Company | $101.2B | 19.92 | 2.39 | 12.6% |
| SO | The Southern Company | $99.2B | 20.22 | 2.42 | 12.6% |
| DUK | Duke Energy Corporation | $91.8B | 17.36 | 1.65 | 9.9% |
| 0L8A.L | The Southern Company | $90.5B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -1.06% |
| 3 meses | -2.64% |
| YTD | -5.51% |
| 1 ano | -11.41% |
| 3 anos | -10.52% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $22.22 |
| Mínima 52 sem | $19.31 |
| Volume Médio (90d) | 27K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | $0.3047 | 6.23% |
| 2026-05-29 | $0.3047 | 6.23% |
| 2026-02-27 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-11-28 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-08-29 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-05-30 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-02-28 | $0.3047 | 6.23% |
| 2024-11-29 | $0.3047 | 6.23% |
| 2024-08-30 | $0.3047 | 6.23% |
| 2024-05-31 | $0.3047 | 6.23% |
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