Demonstrações financeiras detalhadas de EastGroup Properties, Inc. (EGP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
EastGroup Properties, Inc. registou receitas de 721,3 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,7 %. O lucro líquido atingiu 257,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 18,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52,0 %, margem operacional 40,8 %, margem líquida 41,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 19,9 % em 5 anos.
A $ 198,85 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), EGP negocia a um P/L de 33,70 e um ROE de 8,90 %. A capitalização de mercado é de 10,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 253,0 mi $ | 274,1 mi $ | 299,0 mi $ | 330,8 mi $ | 363,0 mi $ | 409,5 mi $ | 487,0 mi $ | 566,4 mi $ | 638,5 mi $ | 721,3 mi $ |
| Custo da Receita | 74,5 mi $ | 80,1 mi $ | 86,4 mi $ | 93,3 mi $ | 103,4 mi $ | 115,1 mi $ | 133,9 mi $ | 154,0 mi $ | 174,2 mi $ | 409,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 178,5 mi $ | 194,0 mi $ | 212,6 mi $ | 237,5 mi $ | 259,7 mi $ | 294,4 mi $ | 353,1 mi $ | 412,4 mi $ | 464,3 mi $ | 312,4 mi $ |
| I&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 13,2 mi $ | 15,0 mi $ | 13,7 mi $ | 16,8 mi $ | 15,1 mi $ | 16,4 mi $ | 16,9 mi $ | 17,3 mi $ | 21,4 mi $ | 24,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 91,2 mi $ | 15,0 mi $ | 13,7 mi $ | 16,8 mi $ | 15,1 mi $ | 16,4 mi $ | 16,9 mi $ | 17,3 mi $ | 21,4 mi $ | 24,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 87,4 mi $ | 179,1 mi $ | 198,9 mi $ | 220,7 mi $ | 244,6 mi $ | 278,0 mi $ | 336,2 mi $ | 395,0 mi $ | 442,9 mi $ | 287,6 mi $ |
| EBITDA | 165,3 mi $ | 179,1 mi $ | 198,9 mi $ | 220,7 mi $ | 244,6 mi $ | 278,0 mi $ | 336,2 mi $ | 395,0 mi $ | 442,9 mi $ | 495,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 35,2 mi $ | 34,8 mi $ | 35,1 mi $ | 34,5 mi $ | 33,9 mi $ | 32,9 mi $ | 38,5 mi $ | 45,0 mi $ | 36,0 mi $ | 32,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 96,1 mi $ | 83,6 mi $ | 88,6 mi $ | 123,3 mi $ | 108,4 mi $ | 157,6 mi $ | 186,3 mi $ | 200,5 mi $ | 227,8 mi $ | 257,5 mi $ |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | 95,5 mi $ | 83,2 mi $ | 88,5 mi $ | 121,7 mi $ | 108,4 mi $ | 157,6 mi $ | 186,2 mi $ | 200,5 mi $ | 227,8 mi $ | 257,4 mi $ |
| LPA | $ 2,93 | $ 2,45 | $ 2,50 | $ 2,32 | $ 2,77 | $ 3,91 | $ 4,37 | $ 4,43 | $ 4,67 | $ 4,88 |
| LPA Diluído | $ 2,93 | $ 2,44 | $ 2,49 | $ 2,32 | $ 2,76 | $ 3,90 | $ 4,36 | $ 4,42 | $ 4,66 | $ 4,87 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 32,6 M | 34,0 M | 35,5 M | 37,5 M | 39,3 M | 40,4 M | 42,7 M | 45,3 M | 48,9 M | 53,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 187,5 mi $ | 190,3 mi $ | 193,3 mi $ | 199,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 81,3 mi $ | 28,7 mi $ | 142,6 mi $ | 147,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 76,0 mi $ | 76,4 mi $ | 78,8 mi $ | 82,9 mi $ |
| EBITDA | 131,0 mi $ | 157,1 mi $ | 140,9 mi $ | 146,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 67,8 mi $ | 94,6 mi $ | 75,5 mi $ | 78,4 mi $ |
| LPA | $ 1,27 | $ 1,77 | $ 1,41 | $ 1,46 |
| LPA Diluído | $ 1,27 | $ 1,77 | $ 1,40 | $ 1,46 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 522.000 $ | 16.000 $ | 374.000 $ | 224.000 $ | 21.000 $ | 4,4 mi $ | 56.000 $ | 40,3 mi $ | 17,5 mi $ | 1,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 34,3 mi $ | 37,0 mi $ | 41,5 mi $ | 46,0 mi $ | 51,3 mi $ | 66,8 mi $ | 73,8 mi $ | 83,8 mi $ | 97,6 mi $ | 117,5 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 42,4 mi $ | 47,2 mi $ | 50,1 mi $ | 64,7 mi $ | 73,8 mi $ | 88,5 mi $ | 79,1 mi $ | 132,0 mi $ | 125,0 mi $ | 118,5 mi $ |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 2,1 mi $ | 2,1 mi $ | 2,0 mi $ | 2,0 mi $ | 2,8 mi $ | 2,2 mi $ | 1,7 mi $ |
| Ágio | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 990.000 $ | 0 |
| Ativos Intangíveis | 13,4 mi $ | 12,5 mi $ | 12,4 mi $ | 17,6 mi $ | 15,1 mi $ | 18,9 mi $ | 21,1 mi $ | 20,4 mi $ | 38,8 mi $ | 37,8 mi $ |
| Ativos Totais | 1,83 bi $ | 1,95 bi $ | 2,13 bi $ | 2,55 bi $ | 2,72 bi $ | 3,22 bi $ | 4,04 bi $ | 4,52 bi $ | 5,08 bi $ | 5,43 bi $ |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 mi $ | 10,6 mi $ | 11,0 mi $ | 15,0 mi $ | 10,9 mi $ | 169,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 191,0 mi $ | 195,7 mi $ | 193,9 mi $ | 111,4 mi $ | 124,2 mi $ | 207,1 mi $ | 168,5 mi $ | -1,5 mi $ | -3,6 mi $ | 140,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 253,5 mi $ | 270,0 mi $ | 293,2 mi $ | 217,3 mi $ | 208,5 mi $ | 333,2 mi $ | 322,4 mi $ | 164,9 mi $ | 168,6 mi $ | 140,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 910,3 mi $ | 912,6 mi $ | 911,9 mi $ | 1,07 bi $ | 1,19 bi $ | 1,24 bi $ | 1,69 bi $ | 1,68 bi $ | 1,51 bi $ | 1,55 bi $ |
| Passivos Totais | 1,18 bi $ | 1,20 bi $ | 1,23 bi $ | 1,34 bi $ | 1,45 bi $ | 1,64 bi $ | 2,08 bi $ | 1,91 bi $ | 1,78 bi $ | 1,94 bi $ |
| Reservas | -313,7 mi $ | -317,0 mi $ | -326,2 mi $ | -316,3 mi $ | -329,7 mi $ | -318,1 mi $ | -334,9 mi $ | -366,5 mi $ | -403,2 mi $ | -459,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 637,7 mi $ | 749,5 mi $ | 903,1 mi $ | 1,20 bi $ | 1,27 bi $ | 1,57 bi $ | 1,95 bi $ | 2,61 bi $ | 3,29 bi $ | 3,50 bi $ |
| Dívida Total | 1,10 bi $ | 1,11 bi $ | 1,11 bi $ | 1,20 bi $ | 1,32 bi $ | 1,48 bi $ | 1,88 bi $ | 1,70 bi $ | 1,55 bi $ | 1,75 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,10 bi $ | 1,11 bi $ | 1,11 bi $ | 1,20 bi $ | 1,32 bi $ | 1,47 bi $ | 1,88 bi $ | 1,66 bi $ | 1,53 bi $ | 1,75 bi $ |
| Capital de Giro | -211,1 mi $ | -222,8 mi $ | -243,1 mi $ | -152,6 mi $ | -134,7 mi $ | -244,7 mi $ | -243,3 mi $ | -32,9 mi $ | -43,6 mi $ | -21,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 3,0 mi $ | 1,0 mi $ | 31,4 mi $ | 33,4 mi $ |
| Ativos Totais | 5,35 bi $ | 5,43 bi $ | 5,49 bi $ | 5,52 bi $ |
| Passivos Totais | 1,85 bi $ | 1,94 bi $ | 1,91 bi $ | 1,95 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,51 bi $ | 3,50 bi $ | 3,58 bi $ | 3,57 bi $ |
| Dívida Total | 1,52 bi $ | 1,75 bi $ | 1,67 bi $ | 1,67 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 96,1 mi $ | 83,6 mi $ | 88,6 mi $ | 123,3 mi $ | 108,4 mi $ | 157,6 mi $ | 186,3 mi $ | 200,5 mi $ | 227,8 mi $ | 257,4 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 77,9 mi $ | 83,9 mi $ | 91,7 mi $ | 104,7 mi $ | 116,4 mi $ | 127,1 mi $ | 153,6 mi $ | 171,1 mi $ | 189,4 mi $ | 216,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 4,6 mi $ | 5,5 mi $ | 5,3 mi $ | 6,8 mi $ | 6,6 mi $ | 7,5 mi $ | 8,3 mi $ | 9,0 mi $ | 9,0 mi $ | 9,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 2,9 mi $ | 3,3 mi $ | -6,8 mi $ | 956.000 $ | -23,5 mi $ | 1,7 mi $ | 7,9 mi $ | -19,8 mi $ | -2,3 mi $ | -3,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 138,9 mi $ | 155,0 mi $ | 164,7 mi $ | 195,9 mi $ | 196,3 mi $ | 256,5 mi $ | 316,5 mi $ | 338,2 mi $ | 416,6 mi $ | 480,7 mi $ |
| CapEx | -23,7 mi $ | -26,2 mi $ | -37,5 mi $ | -37,8 mi $ | -33,1 mi $ | -36,7 mi $ | -40,9 mi $ | -51,1 mi $ | -59,3 mi $ | -75,8 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -80,9 mi $ | -86,7 mi $ | -71,3 mi $ | -108,8 mi $ | -119,8 mi $ | -131,8 mi $ | -193,9 mi $ | -225,6 mi $ | -252,8 mi $ | -302,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 115,2 mi $ | 128,9 mi $ | 127,2 mi $ | 158,1 mi $ | 163,2 mi $ | 219,8 mi $ | 275,6 mi $ | 287,1 mi $ | 357,3 mi $ | 404,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 138,9 mi $ | 64,7 mi $ | 142,3 mi $ | 159,6 mi $ |
| CapEx | -18,6 mi $ | -13,2 mi $ | -15,6 mi $ | -83,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 120,3 mi $ | 51,6 mi $ | 126,7 mi $ | 75,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -73,7 mi $ | -82,6 mi $ | -83,7 mi $ | -83,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 2,6 mi $ | 4,2 mi $ | 2,8 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,3 % | +9,1 % | +10,6 % | +9,7 % | +12,8 % | +18,9 % | +16,3 % | +12,7 % | +13,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -12,9 % | +6,4 % | +37,5 % | -10,9 % | +45,4 % | +18,2 % | +7,7 % | +13,6 % | +13,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -16,4 % | +2,0 % | -7,2 % | +19,4 % | +41,2 % | +11,8 % | +1,4 % | +5,4 % | +4,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +4,3 % | +4,3 % | +5,7 % | +4,7 % | +2,8 % | +5,8 % | +6,1 % | +7,9 % | +9,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +11,9 % | -1,3 % | +24,3 % | +3,2 % | +34,7 % | +25,4 % | +4,1 % | +24,5 % | +13,3 % | |
| Margem Bruta | 70,6 % | 70,8 % | 71,1 % | 71,8 % | 71,5 % | 71,9 % | 72,5 % | 72,8 % | 72,7 % | 43,3 % |
| Margem Operacional | 34,5 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 39,9 % |
| Margem EBITDA | 65,3 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 68,7 % |
| Margem Líquida | 37,7 % | 30,3 % | 29,6 % | 36,8 % | 29,9 % | 38,5 % | 38,2 % | 35,4 % | 35,7 % | 35,7 % |
| Margem FCF | 45,5 % | 47,0 % | 42,5 % | 47,8 % | 44,9 % | 53,7 % | 56,6 % | 50,7 % | 56,0 % | 56,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,53 | $ 3,78 | $ 3,58 | $ 4,21 | $ 4,15 | $ 5,44 | $ 6,45 | $ 6,33 | $ 7,31 | $ 7,58 |
| Dividendo por Ação | $ 2,48 | $ 2,55 | $ 2,01 | $ 2,90 | $ 3,05 | $ 3,26 | $ 4,54 | $ 4,98 | $ 5,17 | $ 5,67 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 32,6 M | 34,0 M | 35,4 M | 37,4 M | 39,2 M | 40,3 M | 42,6 M | 45,2 M | 48,8 M | 53,3 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,55 % |
| Retorno sobre ativos | 5,47 % |
| Margem bruta | 51,95 % |
| Margem operacional | 40,76 % |
| Margem líquida | 41,05 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,52 |
| Liquidez corrente | 0,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,13 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 25,20 | 36,07 | 36,69 | 57,19 | 49,84 | 58,27 | 33,88 | 41,43 | 34,37 | 36,50 |
| P/VP | 3,77 | 4,01 | 3,60 | 4,14 | 4,26 | 5,84 | 3,23 | 3,18 | 2,38 | 2,71 |
| P/V | 9,50 | 10,96 | 10,87 | 15,02 | 14,90 | 22,40 | 12,95 | 14,65 | 12,27 | 13,15 |
| Margem Bruta | 70,6 % | 70,8 % | 71,1 % | 71,8 % | 71,5 % | 71,9 % | 72,5 % | 72,8 % | 72,7 % | 43,3 % |
| Margem Operacional | 34,5 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 39,9 % |
| Margem Líquida | 37,7 % | 30,3 % | 29,6 % | 36,8 % | 29,9 % | 38,5 % | 38,2 % | 35,4 % | 35,7 % | 35,7 % |
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