EastGroup Properties, Inc. (EGP) é uma empresa listada do setor Imobiliário, indústria REIT - Industrial, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A EastGroup Properties, Inc. está cara ou barata em 2026?
A EastGroup Properties, Inc. (EGP) negocia a 33,1× os lucros (P/L). Ao seu P/FFO médio da década (22,8×) $ 203 (+4 %); à mediana da década (19,8×) $ 177 (-9 %).
Resumo Kaplio: EastGroup Properties, Inc.
Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 174 – $ 223 (a 13 % do máximo) · P/L 33,1× · P/L 2027 esperado 34,1× · Dividendo 3,4 % · 7 anos subindo · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,39 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 21 out.
- Avaliação: P/FFO 21,9× (no preço).
- Negócio: FFO/dividendo 1,6× (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,5× (sólido).
- Resultados: 4 de 8 (sem veredito).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Ao seu P/FFO médio da década (22,8×) $ 203 (+4 %); à mediana da década (19,8×) $ 177 (-9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem
- P/FFO 21,9×, no limite.
- Cobertura dividendo (FFO/div) 1,6×, cumpre.
- Dívida / ativos 32,2 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 3,5×, cumpre.
- Payout do FFO (aproximação) 62,9 %, cumpre.
- FFO / ação $8,90, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — EastGroup Properties, Inc.: P/VP 2,9×; Div. yield 3,4 %; EV/EBITDA 21,6×; 10,5 bi $. Rexford Industrial Realty, Inc. (P/VP 1,1×; Div. yield 4,7 %; EV/EBITDA —; 8,8 bi $), First Industrial Realty Trust, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 3,6 %; EV/EBITDA 14,1×; 7,2 bi $), Terreno Realty Corporation (P/VP 1,5×; Div. yield 3,3 %; EV/EBITDA 15,0×; 7,1 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?
Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 21,9× · mediana 19,8× · mínimo 17,3× · máximo 35,8× · barata abaixo de 19,6× · cara acima de 25,8×. Esteve mais barata do que hoje 60% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
sólido · Rendimento 3,4 % ($ 5,68 por ação em 2025) · Anos subindo 7 · Crescimento 5 anos +13 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 63 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 33,70 por ano ($ 2,81 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,55 % |
| Retorno sobre ativos | 5,47 % |
| Margem bruta | 51,95 % |
| Margem operacional | 40,76 % |
| Margem líquida | 41,05 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,51 |
| Liquidez corrente | 0,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,13 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -3,75% |
| 3 meses | -6,68% |
| YTD | +9,49% |
| 1 ano | +12,08% |
| 3 anos | +21,04% |
| 5 anos | -1,38% |
| 10 anos | +187,22% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 6,4000 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-30 | $ 1,7500 |
| 2026-06-30 | $ 1,5500 |
| 2026-03-31 | $ 1,5500 |
| 2025-12-31 | $ 1,5500 |
| 2025-09-30 | $ 1,5500 |
| 2025-06-30 | $ 1,4000 |
| 2025-03-31 | $ 1,4000 |
| 2024-12-31 | $ 1,4000 |
| 2024-09-30 | $ 1,4000 |
| 2024-06-28 | $ 1,2700 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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