Painel de avaliação de Enterprise Products Partners L.P. (EPD) com P/L 13,22, P/VP 2,75, EV/EBITDA 10,99 e dividend yield 5,79 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Enterprise Products Partners L.P. registou receitas de 52,60 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,1 %. O lucro líquido atingiu 5,81 bi $, com CAGR de 5 anos de 9,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13,2 %, margem operacional 13,0 %, margem líquida 10,8 %.
A $ 38,06 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), EPD negocia a um P/L de 13,22 e um ROE de 21,21 %. A capitalização de mercado é de 82,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 13,22 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,75 |
| EV / EBITDA | 10,99 |
| Dividend Yield | 5,79 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 51,29 |
| vs Preço Atual | +34,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 82,2 bi $ | 13,22 | 2,75 | 21,2 % |
| PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | 18,8 bi $ | 7,37 | 1,68 | 27,5 % |
| ENB | Enbridge Inc. | 108 bi $ | 22,92 | 2,30 | 10,0 % |
| WMB | The Williams Companies, Inc. | 90,8 bi $ | 29,47 | 6,67 | 23,9 % |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 74,8 bi $ | 20,72 | 2,37 | 11,5 % |
| TRP | TC Energy Corporation | 65,8 bi $ | 26,40 | 3,30 | 13,1 % |
| MPLX | MPLX Lp | 59,7 bi $ | 12,67 | 4,24 | 33,4 % |
| OKE | ONEOK, Inc. | 59,6 bi $ | 16,30 | 2,56 | 17,9 % |
Preço
| Preço | $ 38,06 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 82,2 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 21,21 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,32 % |
| Retorno sobre ativos | 7,70 % |
| Margem bruta | 13,25 % |
| Margem operacional | 12,97 % |
| Margem líquida | 10,77 % |
Empresas relacionadas: PAA · ENB · WMB · KMI · TRP · MPLX · OKE · TRGP
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Midstream
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