Enterprise Products Partners L.P. (EPD) é uma empresa listada do setor Energia, indústria Oil & Gas Midstream, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Enterprise Products Partners L.P. está cara ou barata em 2026?
A Enterprise Products Partners L.P. (EPD) negocia a 13,2× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 140 empresas de energia com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (12,8×) $ 37 (-3 %); à mediana do seu setor (17,3×) $ 50 (+31 %).
Resumo Kaplio: Enterprise Products Partners L.P.
Capitalização 82 bi $ · 52 semanas $ 30 – $ 40 (a 6 % do máximo) · P/L 13,2× · P/L 2027 esperado 11,6× · Dividendo 5,8 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 0,75 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.
- Avaliação: P/L 13,2× (no preço).
- Negócio: ROIC 5 anos 11,1 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,4× (frágil).
- Resultados: 4 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (12,8×) $ 37 (-3 %); à mediana do seu setor (17,3×) $ 50 (+31 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em energia: 5 de 8 cumprem
- Rendimento do FCF 4,1 %, não cumpre.
- Cobertura do dividendo (FCF / div.) 0,6×, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 3,4×, não cumpre.
- ROIC médio 5 anos 11,1 %, cumpre.
- FCF positivo no ciclo 10 de 10 ejercicios, cumpre.
- Capex / receita 10,7 %, cumpre.
- P/L inverso em cíclicas 13,2×, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 10 anos 11,0×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Enterprise Products Partners L.P.: P/L 13,2×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 11,3 %; 82,2 bi $. Kinder Morgan, Inc. (P/L 20,7×; EV/EBITDA 14,0×; ROIC 5,8 %; 74,8 bi $), The Williams Companies, Inc. (P/L 29,5×; EV/EBITDA 15,4×; ROIC 6,6 %; 90,8 bi $), TC Energy Corporation (P/L 26,4×; EV/EBITDA 13,7×; ROIC 5,1 %; 65,8 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 13,2× · mediana 12,8× · mínimo 6,7× · máximo 24,3× · barata abaixo de 11,5× · cara acima de 20,3×. Esteve mais barata do que hoje 58% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 5,8 % ($ 2,14 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 57,90 por ano ($ 4,83 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 21,21 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,32 % |
| Retorno sobre ativos | 7,70 % |
| Margem bruta | 13,25 % |
| Margem operacional | 12,97 % |
| Margem líquida | 10,77 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,12 |
| Liquidez corrente | 0,93 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,86 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +3,19% |
| 3 meses | -2,31% |
| YTD | +15,94% |
| 1 ano | +19,44% |
| 3 anos | +40,58% |
| 5 anos | +63,89% |
| 10 anos | +47,27% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,2050 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-30 | $ 0,5600 |
| 2026-07-31 | $ 0,5600 |
| 2026-04-30 | $ 0,5500 |
| 2026-01-30 | $ 0,5500 |
| 2025-10-31 | $ 0,5450 |
| 2025-07-31 | $ 0,5450 |
| 2025-04-30 | $ 0,5350 |
| 2025-01-31 | $ 0,5350 |
| 2024-10-31 | $ 0,5250 |
| 2024-07-31 | $ 0,5250 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Energia · Oil & Gas Midstream
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