Painel de avaliação de ESCO Technologies Inc. (ESE) com P/L 19,12, P/VP 3,86, EV/EBITDA 20,52 e dividend yield 0,13 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
ESCO Technologies Inc. registou receitas de 1,10 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,4 %. O lucro líquido atingiu 299,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 24,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,0 %, margem operacional 14,9 %, margem líquida 24,4 %.
A $ 232,10 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), ESE negocia a um P/L de 19,12 e um ROE de 19,97 %. A capitalização de mercado é de 6,0 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 19,12 |
| Preço / Valor patrimonial | 3,86 |
| EV / EBITDA | 20,52 |
| Dividend Yield | 0,13 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 83,61 |
| vs Preço Atual | -64,0 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ESE | ESCO Technologies Inc. | 6,0 bi $ | 19,12 | 3,86 | 20,0 % |
| VICR | Vicor Corporation | 9,8 bi $ | 55,50 | 11,03 | 22,5 % |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 3,2 bi $ | 22,42 | 4,17 | 17,6 % |
| NOVT | Novanta Inc. | 5,7 bi $ | 96,58 | 4,05 | 4,9 % |
| AME | AMETEK, Inc. | 56,9 bi $ | 36,28 | 5,05 | 14,5 % |
| HEI | HEICO Corporation | 41,8 bi $ | 50,00 | 8,78 | 18,3 % |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | 30,9 bi $ | 30,42 | 2,80 | 9,5 % |
| CR | Crane Company | 11,5 bi $ | 34,03 | 5,06 | 15,9 % |
Preço
| Preço | $ 232,10 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 6,0 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 19,97 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,92 % |
| Retorno sobre ativos | 13,01 % |
| Margem bruta | 42,01 % |
| Margem operacional | 14,95 % |
| Margem líquida | 24,39 % |
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