ESCO Technologies Inc. (ESE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: ESCO Technologies Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 195 – $ 355 (a 31 % do máximo) · P/L 20,2× · P/L 2027 esperado 26,6× · Dividendo 0,13 % · Próximos resultados 19 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,60 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 20,2× (barata).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (29,9×) $ 363 (+48 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 389 (+59 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 3 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 8,5 %, não cumpre.
• FCF / receita 17,3 %, não cumpre.
• ROIC 7,9 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 20,5×, não cumpre.
• Margem bruta 42,1 %, cumpre.
• SBC / receita 1,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — ESCO Technologies Inc.: P/L 20,2×; EV/EBITDA 20,5×; ROIC 7,9 %; 6,3 bi $. Novanta Inc. (P/L 90,3×; EV/EBITDA 34,2×; ROIC 4,3 %; 5,3 bi $), Vicor Corporation (P/L 54,1×; EV/EBITDA 54,8×; ROIC 15,2 %; 9,5 bi $), OSI Systems, Inc. (P/L 23,3×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 9,7 %; 3,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 20,2× · mediana 29,9× · mínimo 16,3× · máximo 55,9× · barata abaixo de 27,5× · cara acima de 33,7×. Só esteve mais barata do que hoje 6% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,13 % ($ 0,32 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos -0 % ao ano · Cobertura com caixa livre 13,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 1,30 por ano ($ 0,11 por mês).