Demonstrações financeiras detalhadas de GATX Corporation (GATX): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
GATX Corporation registou receitas de 1,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,6 %. O lucro líquido atingiu 333,3 mi $, com CAGR de 5 anos de 17,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33,3 %, margem operacional 21,2 %, margem líquida 17,7 %.
A $ 180,47 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), GATX negocia a um P/L de 17,78 e um ROE de 14,10 %. A capitalização de mercado é de 6,4 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,42 bi $ | 1,38 bi $ | 1,36 bi $ | 1,20 bi $ | 1,21 bi $ | 1,26 bi $ | 1,27 bi $ | 1,41 bi $ | 1,59 bi $ | 1,74 bi $ |
| Custo da Receita | 832,5 mi $ | 829,1 mi $ | 824,2 mi $ | 709,0 mi $ | 715,0 mi $ | 718,2 mi $ | 700,4 mi $ | 763,6 mi $ | 824,6 mi $ | 894,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 585,8 mi $ | 547,8 mi $ | 536,7 mi $ | 493,1 mi $ | 494,2 mi $ | 539,2 mi $ | 572,6 mi $ | 647,3 mi $ | 760,9 mi $ | 845,5 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 174,7 mi $ | 181,5 mi $ | 191,1 mi $ | 180,4 mi $ | 172,0 mi $ | 198,3 mi $ | 195,0 mi $ | 212,7 mi $ | 236,3 mi $ | 252,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 218,5 mi $ | 215,9 mi $ | 224,2 mi $ | 211,7 mi $ | 207,3 mi $ | 242,3 mi $ | 232,4 mi $ | 259,3 mi $ | 287,3 mi $ | 311,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 367,3 mi $ | 331,9 mi $ | 312,5 mi $ | 281,4 mi $ | 286,9 mi $ | 296,9 mi $ | 340,2 mi $ | 388,0 mi $ | 473,6 mi $ | 534,1 mi $ |
| EBITDA | 683,2 mi $ | 646,8 mi $ | 700,4 mi $ | 658,4 mi $ | 657,8 mi $ | 776,3 mi $ | 762,4 mi $ | 901,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,27 bi $ |
| Despesas com Juros | 148,1 mi $ | 160,5 mi $ | 162,9 mi $ | 180,5 mi $ | 190,3 mi $ | 204,0 mi $ | 214,0 mi $ | 263,4 mi $ | 341,0 mi $ | 419,8 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 305,4 mi $ | 214,4 mi $ | 195,1 mi $ | 145,2 mi $ | 187,5 mi $ | 196,3 mi $ | 210,7 mi $ | 317,9 mi $ | 344,2 mi $ | 396,4 mi $ |
| Imposto | 95,7 mi $ | -243,7 mi $ | 34,1 mi $ | 40,9 mi $ | 37,3 mi $ | 53,2 mi $ | 54,8 mi $ | 58,7 mi $ | 60,0 mi $ | 63,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 257,1 mi $ | 502,0 mi $ | 211,3 mi $ | 211,2 mi $ | 151,3 mi $ | 143,1 mi $ | 155,9 mi $ | 259,2 mi $ | 284,2 mi $ | 333,3 mi $ |
| LPA | $ 6,35 | $ 12,94 | $ 5,62 | $ 2,92 | $ 4,23 | $ 4,04 | $ 4,41 | $ 7,13 | $ 7,80 | $ 9,14 |
| LPA Diluído | $ 6,29 | $ 12,74 | $ 5,52 | $ 2,87 | $ 4,18 | $ 3,98 | $ 4,35 | $ 7,12 | $ 7,78 | $ 9,12 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 40,9 M | 39,4 M | 38,3 M | 36,4 M | 35,4 M | 36,0 M | 35,9 M | 35,7 M | 35,9 M | 35,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 439,3 mi $ | 449,0 mi $ | 583,7 mi $ | 580,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 210,2 mi $ | 216,4 mi $ | 266,4 mi $ | 254,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 127,2 mi $ | 135,3 mi $ | 173,3 mi $ | 160,4 mi $ |
| EBITDA | 271,2 mi $ | 325,4 mi $ | 124,0 mi $ | 326,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 82,2 mi $ | 97,0 mi $ | 85,5 mi $ | 103,4 mi $ |
| LPA | $ 2,25 | $ 2,67 | $ 2,35 | $ 2,90 |
| LPA Diluído | $ 2,25 | $ 2,66 | $ 2,35 | $ 2,89 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 307,5 mi $ | 296,5 mi $ | 100,2 mi $ | 151,0 mi $ | 292,2 mi $ | 344,3 mi $ | 303,7 mi $ | 450,7 mi $ | 401,6 mi $ | 4,98 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,5 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 227,5 mi $ | 213,1 mi $ | 207,0 mi $ | 150,0 mi $ | 142,2 mi $ | 163,8 mi $ | 162,0 mi $ | 218,4 mi $ | 199,1 mi $ | 207,2 mi $ |
| Estoque | 51,3 mi $ | 57,2 mi $ | 63,7 mi $ | 59,4 mi $ | 64,3 mi $ | 52,0 mi $ | 60,2 mi $ | 74,0 mi $ | 71,8 mi $ | 0 |
| Ativos Circulantes | 544,8 mi $ | 512,8 mi $ | 313,7 mi $ | 360,4 mi $ | 434,8 mi $ | 508,3 mi $ | 728,1 mi $ | 758,3 mi $ | 691,5 mi $ | 5,19 bi $ |
| Imobilizado | 5,80 bi $ | 6,19 bi $ | 6,55 bi $ | 6,91 bi $ | 7,54 bi $ | 8,06 bi $ | 273,0 mi $ | 9,68 bi $ | 10,67 bi $ | 10,41 bi $ |
| Ágio | 78,0 mi $ | 85,6 mi $ | 82,9 mi $ | 81,5 mi $ | 143,7 mi $ | 123,0 mi $ | 117,2 mi $ | 120,0 mi $ | 114,1 mi $ | 126,3 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 7,11 bi $ | 7,42 bi $ | 7,62 bi $ | 8,47 bi $ | 8,94 bi $ | 9,54 bi $ | 10,07 bi $ | 11,33 bi $ | 12,30 bi $ | 18,31 bi $ |
| Contas a Pagar | 174,8 mi $ | 154,3 mi $ | 177,5 mi $ | 119,4 mi $ | 147,3 mi $ | 215,8 mi $ | 202,2 mi $ | 0 | 0 | 318,4 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 3,8 mi $ | 4,3 mi $ | 110,8 mi $ | 439,9 mi $ | 23,6 mi $ | 18,1 mi $ | 28,9 mi $ | 11,0 mi $ | 10,4 mi $ | 3,78 bi $ |
| Passivos Circulantes | 178,6 mi $ | 158,6 mi $ | 288,3 mi $ | 559,3 mi $ | 170,9 mi $ | 233,9 mi $ | 236,3 mi $ | 250,6 mi $ | 227,5 mi $ | 4,10 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,25 bi $ | 4,37 bi $ | 4,43 bi $ | 4,43 bi $ | 5,33 bi $ | 5,89 bi $ | 6,43 bi $ | 7,39 bi $ | 8,22 bi $ | 8,91 bi $ |
| Passivos Totais | 5,76 bi $ | 5,63 bi $ | 5,83 bi $ | 6,64 bi $ | 6,98 bi $ | 7,52 bi $ | 8,04 bi $ | 9,05 bi $ | 9,86 bi $ | 14,67 bi $ |
| Reservas | 1,83 bi $ | 2,26 bi $ | 2,42 bi $ | 2,60 bi $ | 2,68 bi $ | 2,75 bi $ | 2,83 bi $ | 3,01 bi $ | 3,21 bi $ | 3,45 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,35 bi $ | 1,79 bi $ | 1,79 bi $ | 1,84 bi $ | 1,96 bi $ | 2,02 bi $ | 2,03 bi $ | 2,27 bi $ | 2,44 bi $ | 2,75 bi $ |
| Dívida Total | 4,27 bi $ | 4,39 bi $ | 4,55 bi $ | 5,23 bi $ | 5,73 bi $ | 6,19 bi $ | 6,72 bi $ | 7,63 bi $ | 8,41 bi $ | 12,81 bi $ |
| Dívida Líquida | 3,96 bi $ | 4,09 bi $ | 4,45 bi $ | 5,08 bi $ | 5,44 bi $ | 5,85 bi $ | 6,27 bi $ | 7,18 bi $ | 8,00 bi $ | 7,82 bi $ |
| Capital de Giro | 366,2 mi $ | 354,2 mi $ | 25,4 mi $ | -198,9 mi $ | 263,9 mi $ | 274,4 mi $ | 491,8 mi $ | 507,7 mi $ | 464,0 mi $ | 1,09 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 696,1 mi $ | 4,98 bi $ | 741,0 mi $ | 747,1 mi $ |
| Ativos Totais | 13,31 bi $ | 18,31 bi $ | 17,94 bi $ | 17,72 bi $ |
| Passivos Totais | 10,59 bi $ | 14,67 bi $ | 14,29 bi $ | 14,13 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,72 bi $ | 2,75 bi $ | 2,78 bi $ | 2,78 bi $ |
| Dívida Total | 9,03 bi $ | 12,81 bi $ | 12,63 bi $ | 12,48 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 257,1 mi $ | 502,0 mi $ | 211,3 mi $ | 180,8 mi $ | 150,2 mi $ | 143,1 mi $ | 155,9 mi $ | 259,2 mi $ | 284,2 mi $ | 327,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 310,2 mi $ | 322,7 mi $ | 338,2 mi $ | 332,7 mi $ | 342,8 mi $ | 378,4 mi $ | 371,3 mi $ | 392,1 mi $ | 421,4 mi $ | 452,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 15,8 mi $ | 9,9 mi $ | 16,4 mi $ | 12,3 mi $ | 15,6 mi $ | 17,4 mi $ | 12,7 mi $ | 18,3 mi $ | 23,0 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -2,7 mi $ | -18,5 mi $ | -4,0 mi $ | -39,1 mi $ | -6,4 mi $ | 23,5 mi $ | 15,1 mi $ | -6,4 mi $ | -900.000 $ | -11,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 626,1 mi $ | 496,8 mi $ | 508,5 mi $ | 462,6 mi $ | 428,3 mi $ | 507,2 mi $ | 533,5 mi $ | 520,4 mi $ | 602,1 mi $ | 648,1 mi $ |
| CapEx | -712,8 mi $ | -678,6 mi $ | -995,9 mi $ | -723,8 mi $ | -860,8 mi $ | -1,13 bi $ | -1,26 bi $ | -1,67 bi $ | -1,67 bi $ | -1,33 bi $ |
| Aquisições | -25,0 mi $ | -36,6 mi $ | -14,1 mi $ | 23,0 mi $ | -203,2 mi $ | -1,8 mi $ | 31,1 mi $ | 20,2 mi $ | 24,9 mi $ | 935,8 mi $ |
| Recompra de Ações | -120,1 mi $ | -100,0 mi $ | -115,5 mi $ | -150,0 mi $ | 0 | -13,1 mi $ | -47,2 mi $ | -2,6 mi $ | -21,9 mi $ | -65,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -67,4 mi $ | -68,2 mi $ | -69,3 mi $ | -69,3 mi $ | -71,0 mi $ | -74,3 mi $ | -76,6 mi $ | -80,6 mi $ | -84,8 mi $ | -89,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -86,7 mi $ | -181,8 mi $ | -487,4 mi $ | -261,2 mi $ | -432,5 mi $ | -622,9 mi $ | -722,3 mi $ | -1,14 bi $ | -1,07 bi $ | -683,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 218,3 mi $ | 144,3 mi $ | 199,1 mi $ | 276,2 mi $ |
| CapEx | -361,7 mi $ | -439,7 mi $ | -4,52 bi $ | -200,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -143,4 mi $ | -295,4 mi $ | -4,32 bi $ | 75,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -22,1 mi $ | -22,0 mi $ | -25,2 mi $ | -23,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -2,9 % | -1,2 % | -11,7 % | +0,6 % | +4,0 % | +1,2 % | +10,8 % | +12,4 % | +9,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +95,3 % | -57,9 % | -0,0 % | -28,4 % | -5,4 % | +8,9 % | +66,3 % | +9,6 % | +17,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +103,8 % | -56,6 % | -48,0 % | +44,9 % | -4,5 % | +9,2 % | +61,7 % | +9,4 % | +17,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -3,7 % | -2,8 % | -5,0 % | -2,7 % | +1,7 % | -0,3 % | -0,6 % | +0,6 % | -0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -109,7 % | -168,1 % | +46,4 % | -65,6 % | -44,0 % | -16,0 % | -58,5 % | +6,3 % | +36,2 % | |
| Margem Bruta | 41,3 % | 39,8 % | 39,4 % | 41,0 % | 40,9 % | 42,9 % | 45,0 % | 45,9 % | 48,0 % | 48,6 % |
| Margem Operacional | 25,9 % | 24,1 % | 23,0 % | 23,4 % | 23,7 % | 23,6 % | 26,7 % | 27,5 % | 29,9 % | 30,7 % |
| Margem EBITDA | 48,2 % | 47,0 % | 51,5 % | 54,8 % | 54,4 % | 61,7 % | 59,9 % | 63,9 % | 64,6 % | 72,9 % |
| Margem Líquida | 18,1 % | 36,5 % | 15,5 % | 17,6 % | 12,5 % | 11,4 % | 12,2 % | 18,4 % | 17,9 % | 19,2 % |
| Margem FCF | -6,1 % | -13,2 % | -35,8 % | -21,7 % | -35,8 % | -49,5 % | -56,7 % | -81,1 % | -67,6 % | -39,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,3 % | -113,7 % | 17,5 % | 28,2 % | 19,9 % | 27,1 % | 26,0 % | 18,5 % | 17,4 % | 15,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 2,12 | -$ 4,61 | -$ 12,73 | -$ 7,18 | -$ 12,22 | -$ 17,30 | -$ 20,12 | -$ 32,06 | -$ 29,87 | -$ 19,09 |
| Dividendo por Ação | $ 1,65 | $ 1,73 | $ 1,81 | $ 1,90 | $ 2,01 | $ 2,06 | $ 2,13 | $ 2,26 | $ 2,36 | $ 2,51 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 40,5 M | 38,8 M | 37,6 M | 35,7 M | 35,0 M | 35,4 M | 35,4 M | 35,7 M | 35,8 M | 35,8 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 14,10 % |
| Retorno sobre capital investido | 20,58 % |
| Retorno sobre ativos | 2,26 % |
| Margem bruta | 33,35 % |
| Margem operacional | 21,21 % |
| Margem líquida | 17,69 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 0,00 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,70 | 4,80 | 12,60 | 28,37 | 19,66 | 25,79 | 24,11 | 16,86 | 19,87 | 18,56 |
| P/VP | 1,85 | 1,35 | 1,49 | 1,61 | 1,49 | 1,83 | 1,85 | 1,89 | 2,27 | 2,21 |
| P/V | 1,76 | 1,75 | 1,96 | 2,46 | 2,41 | 2,93 | 2,96 | 3,04 | 3,50 | 3,49 |
| Margem Bruta | 41,3 % | 39,8 % | 39,4 % | 41,0 % | 40,9 % | 42,9 % | 45,0 % | 45,9 % | 48,0 % | 48,6 % |
| Margem Operacional | 25,9 % | 24,1 % | 23,0 % | 23,4 % | 23,7 % | 23,6 % | 26,7 % | 27,5 % | 29,9 % | 30,7 % |
| Margem Líquida | 18,1 % | 36,5 % | 15,5 % | 17,6 % | 12,5 % | 11,4 % | 12,2 % | 18,4 % | 17,9 % | 19,2 % |
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