GATX Corporation (GATX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: GATX Corporation

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 152 – $ 201 (a 16 % do máximo) · P/L 17,8× · P/L 2027 esperado 16,0× · Dividendo 1,4 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 18 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,57 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 17,8× (no preço).
• Negócio: ROIC 21 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,2× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (20,9×) $ 212 (+17 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 262 (+45 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Conversão FCF −205,1 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 6,2×, não cumpre.
• Capex / receita 76,5 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 0,8, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 7,1 %, cumpre.
• Margem operacional 30,7 %, cumpre.
• ROIC 20,6 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 17,8×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 7,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — GATX Corporation: P/L 17,8×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 20,6 %; 6,4 bi $. Air Lease Corporation (P/L 9,2×; EV/EBITDA 3,9×; ROIC 157,7 %; 7,3 bi $), Avis Budget Group, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 5,8×; ROIC 6,7 %; 3,8 bi $), Ryder System, Inc. (P/L 21,4×; EV/EBITDA 4,9×; ROIC 5,1 %; 10,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 17,8× · mediana 20,9× · mínimo 9,1× · máximo 34,1× · barata abaixo de 17,9× · cara acima de 25,2×. Só esteve mais barata do que hoje 29% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 1,4 % ($ 2,51 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre -11,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 14,40 por ano ($ 1,20 por mês).