Demonstrações financeiras detalhadas de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Golub Capital BDC, Inc. registou receitas de $870.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 43.8%. O lucro líquido atingiu $376.1M, com CAGR de 5 anos de 47.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 74.4%, margem operacional 55.5%, margem líquida 20.5%.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $127.9M | $119.1M | $120.8M | $30.9M | $141.7M | $415.2M | $346.3M | $572.5M | $611.1M | $870.8M |
| Custo da Receita | 0 | $31.5M | $33.2M | $43.5M | $74.9M | $65.7M | $90.7M | $144.9M | $112.4M | $161.2M |
| Lucro Bruto | $127.9M | $87.6M | $87.6M | -$12.7M | $66.8M | $349.5M | $255.6M | $427.7M | $498.7M | $709.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $34.8M | $5.3M | $5.7M | $5.9M | $12.0M | $12.6M | $11.4M | $1.7M | $16.3M | $22.2M |
| Despesas Operacionais | $34.8M | $5.3M | $5.7M | $5.9M | $12.0M | $8.6M | $11.4M | $1.7M | $16.3M | $22.2M |
| Lucro Operacional | $93.0M | $82.3M | $82.0M | -$18.6M | $54.9M | $340.8M | $244.2M | $426.0M | $482.4M | $687.4M |
| EBITDA | $93.0M | $82.3M | $82.0M | -$18.6M | $54.9M | $340.8M | $244.2M | $426.0M | $478.0M | $687.4M |
| Despesas com Juros | $27.7M | $31.5M | $33.2M | $43.5M | $74.9M | $65.7M | $89.4M | $143.2M | $203.2M | $280.6M |
| Lucro Antes de Impostos | $69.5M | $82.3M | $82.0M | -$18.6M | $54.9M | $340.8M | $155.6M | $275.4M | $274.4M | $375.7M |
| Imposto | $333000 | $17000 | 0 | 0 | 0 | $543000 | $72000 | $3.4M | $575000 | -$475000 |
| Lucro Líquido | $69.2M | $82.3M | $82.0M | -$18.6M | $54.9M | $340.3M | $155.6M | $272.0M | $273.8M | $376.1M |
| LPA | $1.33 | $1.45 | $1.33 | $-0.28 | $0.37 | $2.03 | $0.90 | $1.52 | $1.36 | $1.42 |
| LPA Diluído | $1.33 | $1.45 | $1.33 | $-0.28 | $0.37 | $2.03 | $0.90 | $1.52 | $1.36 | $1.42 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $54.8M | $56.9M | $61.7M | $65.5M | $148.9M | $168.0M | $170.7M | $170.3M | $201.3M | $266.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -6.8% | +1.4% | -74.4% | +359.0% | +193.0% | -16.6% | +65.3% | +6.7% | +42.5% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +18.9% | -0.4% | -122.7% | +395.3% | +520.1% | -54.3% | +74.9% | +0.6% | +37.4% | |
| Crescimento LPA (anual) | +9.0% | -8.3% | -121.1% | +232.1% | +448.6% | -55.7% | +68.9% | -10.5% | +4.4% | |
| Variação de Ações (anual) | +3.9% | +8.5% | +6.1% | +127.4% | +12.8% | +1.6% | -0.2% | +18.2% | +32.2% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 73.5% | 72.5% | -41.0% | 47.2% | 84.2% | 73.8% | 74.7% | 81.6% | 81.5% |
| Margem Operacional | 72.8% | 69.1% | 67.9% | -60.2% | 38.7% | 82.1% | 70.5% | 74.4% | 78.9% | 78.9% |
| Margem EBITDA | 72.8% | 69.1% | 67.9% | -60.2% | 38.7% | 82.1% | 70.5% | 74.4% | 78.2% | 78.9% |
| Margem Líquida | 54.1% | 69.1% | 67.9% | -60.2% | 38.7% | 82.0% | 44.9% | 47.5% | 44.8% | 43.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.5% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 1.2% | 0.2% | -0.1% |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Margem bruta | 74.39% |
| Margem operacional | 55.46% |
| Margem líquida | 20.51% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.22 |
| Liquidez corrente | 1.48 |
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