Cohen & Steers, Inc. (CNS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Cohen & Steers, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 59 – $ 86 (a 15 % do máximo) · P/L 22,8× · P/L est. 2027 20,7× · Dividendo 3,5 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 28 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,88 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 15 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 22,8× (no preço).
• Negócio: ROE 29,1 % (excelente).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,22 (sólido).
• Resultados: 2 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (21,7×) $ 71 (-5 %); à mediana do seu setor (12,9×) $ 42 (-43 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços financeiros: 4 de 6 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 4,2 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido −82,5 %, não cumpre.
• Margem operacional 31,3 %, cumpre, perto do limiar.
• ROE 29,1 %, cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 0,22, cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 22,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Cohen & Steers, Inc.: P/L 22,8×; EV/EBITDA 16,0×; ROIC 17,2 %; 3,8 bi $. Golub Capital BDC, Inc. (P/L 23,4×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 4,8 %; 3,3 bi $), AllianceBernstein Holding L.P. (P/L 10,4×; EV/EBITDA 9,4×; ROIC 0,0 %; 3,2 bi $), Hercules Capital, Inc. (P/L 9,0×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 9,0 %; 3,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 22,8× · mediana 21,7× · mínimo 12,7× · máximo 62,7× · barata abaixo de 20,0× · cara acima de 27,3×. Esteve mais barata do que hoje 59% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,5 % ($ 2,48 por ação em 2025) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos -1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 35,40 por ano ($ 2,95 por mês).