GSK plc (GSK) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: GSK plc

Capitalização 98 bi $ · 52 semanas $ 44 – $ 61 (a 18 % do máximo) · P/L 15,3× · P/L 2027 esperado 9,6× · Dividendo 3,7 % · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,78 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 15,3× (cara).
• Negócio: ROIC 16 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,4× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (10,3×) $ 33 (-32 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 97 (+99 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 5 de 7 cumprem

• Crescimento LPA 5 anos −0,5 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 15,3×, não cumpre.
• I&D / receita 23,0 %, cumpre.
• Margem bruta 72,4 %, cumpre, perto do limiar.
• FCF / lucro líquido 101,9 %, cumpre.
• ROIC 16,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — GSK plc: P/L 15,3×; EV/EBITDA 8,6×; ROIC 16,0 %; 97,7 bi $. Sanofi (P/L 23,7×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 7,4 %; 101 bi $), Pfizer Inc. (P/L 38,9×; EV/EBITDA 17,2×; ROIC 9,9 %; 168 bi $), Novo Nordisk A/S (P/L 9,8×; EV/EBITDA 7,0×; ROIC 29,7 %; 169 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 15,3× · mediana 10,3× · mínimo 7,0× · máximo 15,3× · barata abaixo de 9,8× · cara acima de 11,3×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 3,7 % ($ 1,65 por ADS em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -9 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 37,10 por ano ($ 3,09 por mês).