Painel de avaliação de The Home Depot, Inc. (HD) com P/L 23,35, P/VP 19,96, EV/EBITDA 15,4 e dividend yield 2,78 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Cíclico.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 23,3× · Intervalo por múltiplos: $ 262,51 · $ 345,96.
À mediana da década (24,2×) $ 346 (+4 %); à mediana do seu setor (18,4×) $ 263 (-21 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
The Home Depot, Inc. registou receitas de 164,68 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,5 %. O lucro líquido atingiu 14,16 bi $, com CAGR de 5 anos de 1,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33,2 %, margem operacional 12,4 %, margem líquida 8,4 %.
A $ 333,66 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), HD negocia a um P/L de 23,35 e um ROE de 102,68 %. A capitalização de mercado é de 333 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 23,35 |
| Preço / Valor patrimonial | 19,96 |
| EV / EBITDA | 15,4 |
| Dividend Yield | 2,78 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | The Home Depot, Inc. | 333 bi $ | 23,35 | 19,96 | 102,7 % |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 120 bi $ | 18,04 | -71,8 % | |
| URI | United Rentals, Inc. | 72,8 bi $ | 26,02 | 7,54 | 31,0 % |
| 0JVQ.L | Lowe's Companies, Inc. | 111 bi $ | 16,78 | -71,8 % | |
| TYT.L | Toyota Motor Corp. | 36,8 tri JPY | 8,87 | 1,02 | 11,7 % |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2,7 tri $ | 20,27 | 4,32 | 26,7 % |
| TSLA | Tesla, Inc. | 1,6 tri $ | 437,91 | 14,65 | 3,8 % |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 239 bi $ | 22,06 | 1,52 | 7,0 % |
Preço
| Preço | $ 333,66 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 333 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 102,68 % |
| Retorno sobre capital investido | 18,80 % |
| Retorno sobre ativos | 13,01 % |
| Margem bruta | 33,21 % |
| Margem operacional | 12,43 % |
| Margem líquida | 8,41 % |
Empresas relacionadas: LOW · URI · 0JVQ.L · TYT.L · AMZN · TSLA · BABA · TM
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