Ingram Micro Holding Corporation (INGM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Ingram Micro Holding Corporation

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 20 – $ 32 (a 10 % do máximo) · P/L 15,4× · P/L 2027 esperado 7,6× · Dividendo 1,2 % · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 0,78 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 15,4× (barata).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,5× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 59 (+107 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 2 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 1,1 %, não cumpre.
• Margem bruta 6,7 %, não cumpre.
• FCF / receita 1,5 %, não cumpre.
• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 7,7×, não cumpre.
• SBC / receita 0,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ingram Micro Holding Corporation: P/L 15,4×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 7,6 %; 6,5 bi $. Genpact Limited (P/L 11,5×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 13,7 %; 6,6 bi $), Science Applications International Corporation (P/L 17,4×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 10,9 %; 6,2 bi $), Insight Enterprises, Inc. (P/L 26,0×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 7,6 %; 5,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 2 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 15,4× · mediana 16,0× · mínimo 11,7× · máximo 19,5× · barata abaixo de 15,2× · cara acima de 17,9×. Só esteve mais barata do que hoje 37% do tempo nos seus últimos 2 anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,2 % ($ 0,33 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · paga desde 2019 · Crescimento 5 anos -26 % ao ano · Cobertura com caixa livre 8,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,70 por ano ($ 0,97 por mês).