Insight Enterprises, Inc. (NSIT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Insight Enterprises, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 64 – $ 179 (a 0 % do máximo) · P/L 26,0× · P/L 2027 esperado 13,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,85 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 26,0× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (frágil).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (17,6×) $ 120 (-33 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 219 (+23 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 1 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos −4,3 %, não cumpre.
• Margem bruta 21,4 %, não cumpre.
• FCF / receita 3,4 %, não cumpre.
• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,9×, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 13,1×, não cumpre.
• SBC / receita 0,4 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Insight Enterprises, Inc.: P/L 26,0×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 7,6 %; 5,2 bi $. ExlService Holdings, Inc. (P/L 25,6×; EV/EBITDA 15,1×; ROIC 16,1 %; 6,2 bi $), EPAM Systems, Inc. (P/L 18,5×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 11,1 %; 7,0 bi $), DXC Technology Company (P/L 21,7×; EV/EBITDA 3,0×; ROIC 1,2 %; 2,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 26,0× · mediana 17,6× · mínimo 8,1× · máximo 26,4× · barata abaixo de 15,4× · cara acima de 20,5×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez anos.