Demonstrações financeiras detalhadas de Illinois Tool Works Inc. (ITW): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Illinois Tool Works Inc. registou receitas de 16,04 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,0 %. O lucro líquido atingiu 3,07 mil M$, com CAGR de 5 anos de 7,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,2 %, margem operacional 26,5 %, margem líquida 19,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 1,0 % em 5 anos.
Ao preço atual de 264,19 $, ITW negocia a um P/L de 23,84 e um ROE de 101,74 %. A capitalização de mercado é de 76,0 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,60 mil M$ | 14,31 mil M$ | 14,77 mil M$ | 14,11 mil M$ | 12,57 mil M$ | 14,46 mil M$ | 15,93 mil M$ | 16,11 mil M$ | 15,90 mil M$ | 16,04 mil M$ |
| Custo da Receita | 8,12 mil M$ | 8,52 mil M$ | 8,79 mil M$ | 8,35 mil M$ | 7,53 mil M$ | 8,62 mil M$ | 9,56 mil M$ | 9,43 mil M$ | 8,96 mil M$ | 8,97 mil M$ |
| Lucro Bruto | 5,48 mil M$ | 5,80 mil M$ | 5,97 mil M$ | 5,76 mil M$ | 5,04 mil M$ | 5,83 mil M$ | 6,37 mil M$ | 6,68 mil M$ | 6,94 mil M$ | 7,08 mil M$ |
| I&D | 223,0 M$ | 225,0 M$ | 233,0 M$ | 221,0 M$ | 214,0 M$ | 239,0 M$ | 269,0 M$ | 284,0 M$ | 292,0 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 2,19 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,14 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,31 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,78 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 2,42 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,58 mil M$ | 2,64 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,86 mil M$ |
| Lucro Operacional | 3,06 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,40 mil M$ | 2,88 mil M$ | 3,48 mil M$ | 3,79 mil M$ | 4,04 mil M$ | 4,26 mil M$ | 4,22 mil M$ |
| EBITDA | 3,62 mil M$ | 3,99 mil M$ | 4,11 mil M$ | 3,94 mil M$ | 3,34 mil M$ | 3,94 mil M$ | 4,46 mil M$ | 4,48 mil M$ | 5,11 mil M$ | 4,65 mil M$ |
| Despesas com Juros | 237,0 M$ | 260,0 M$ | 257,0 M$ | 221,0 M$ | 206,0 M$ | 202,0 M$ | 203,0 M$ | 266,0 M$ | 283,0 M$ | 292,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 2,91 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,39 mil M$ | 3,29 mil M$ | 2,70 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,84 mil M$ | 3,82 mil M$ | 4,42 mil M$ | 3,97 mil M$ |
| Imposto | 873,0 M$ | 1,58 mil M$ | 831,0 M$ | 767,0 M$ | 595,0 M$ | 632,0 M$ | 808,0 M$ | 866,0 M$ | 934,0 M$ | 900,0 M$ |
| Lucro Líquido | 2,04 mil M$ | 1,69 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,69 mil M$ | 3,03 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,07 mil M$ |
| LPA | 5,73 $ | 4,90 $ | 7,65 $ | 7,78 $ | 6,66 $ | 8,55 $ | 9,80 $ | 9,77 $ | 11,75 $ | 10,52 $ |
| LPA Diluído | 5,70 $ | 4,86 $ | 7,60 $ | 7,74 $ | 6,63 $ | 8,51 $ | 9,77 $ | 9,74 $ | 11,71 $ | 10,49 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 357,1 M$ | 346,8 M$ | 337,1 M$ | 325,6 M$ | 318,3 M$ | 316,4 M$ | 310,7 M$ | 303,6 M$ | 297,8 M$ | 292,3 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,06 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,02 mil M$ | 4,30 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,81 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,90 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,11 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,15 mil M$ |
| EBITDA | 1,22 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,06 mil M$ | 1,16 mil M$ |
| Lucro Líquido | 821,0 M$ | 790,0 M$ | 768,0 M$ | 815,0 M$ |
| LPA | 2,82 $ | 2,72 $ | 2,66 $ | 2,85 $ |
| LPA Diluído | 2,81 $ | 2,72 $ | 2,66 $ | 2,84 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,47 mil M$ | 3,09 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,56 mil M$ | 1,53 mil M$ | 708,0 M$ | 1,06 mil M$ | 948,0 M$ | 851,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 2,36 mil M$ | 2,63 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,61 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,94 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,40 mil M$ |
| Estoque | 1,08 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,69 mil M$ | 2,05 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,66 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 6,12 mil M$ | 7,28 mil M$ | 5,78 mil M$ | 6,25 mil M$ | 6,52 mil M$ | 6,37 mil M$ | 6,27 mil M$ | 6,24 mil M$ | 5,86 mil M$ | 6,20 mil M$ |
| Imobilizado | 1,65 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,30 mil M$ | 2,52 mil M$ |
| Ágio | 4,56 mil M$ | 4,75 mil M$ | 4,63 mil M$ | 4,49 mil M$ | 4,69 mil M$ | 4,96 mil M$ | 4,86 mil M$ | 4,91 mil M$ | 4,84 mil M$ | 5,10 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,46 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,08 mil M$ | 851,0 M$ | 781,0 M$ | 972,0 M$ | 768,0 M$ | 657,0 M$ | 592,0 M$ | 591,0 M$ |
| Ativos Totais | 15,20 mil M$ | 16,78 mil M$ | 14,87 mil M$ | 15,07 mil M$ | 15,61 mil M$ | 16,08 mil M$ | 15,42 mil M$ | 15,52 mil M$ | 15,07 mil M$ | 16,15 mil M$ |
| Contas a Pagar | 511,0 M$ | 590,0 M$ | 524,0 M$ | 472,0 M$ | 534,0 M$ | 585,0 M$ | 594,0 M$ | 581,0 M$ | 519,0 M$ | 522,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 652,0 M$ | 850,0 M$ | 1,35 mil M$ | 4,0 M$ | 350,0 M$ | 778,0 M$ | 1,59 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,55 mil M$ | 2,29 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 2,76 mil M$ | 3,05 mil M$ | 3,54 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,59 mil M$ | 3,47 mil M$ | 4,46 mil M$ | 4,67 mil M$ | 4,31 mil M$ | 5,13 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 7,18 mil M$ | 7,48 mil M$ | 6,03 mil M$ | 7,75 mil M$ | 7,77 mil M$ | 6,91 mil M$ | 6,17 mil M$ | 6,34 mil M$ | 6,31 mil M$ | 6,68 mil M$ |
| Passivos Totais | 10,94 mil M$ | 12,19 mil M$ | 11,61 mil M$ | 12,04 mil M$ | 12,43 mil M$ | 12,45 mil M$ | 12,33 mil M$ | 12,51 mil M$ | 11,75 mil M$ | 12,92 mil M$ |
| Reservas | 19,50 mil M$ | 20,21 mil M$ | 21,22 mil M$ | 22,40 mil M$ | 23,11 mil M$ | 24,32 mil M$ | 25,80 mil M$ | 27,12 mil M$ | 28,89 mil M$ | 30,15 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 4,25 mil M$ | 4,58 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,03 mil M$ | 3,18 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,09 mil M$ | 3,01 mil M$ | 3,32 mil M$ | 3,23 mil M$ |
| Dívida Total | 7,83 mil M$ | 8,33 mil M$ | 7,38 mil M$ | 7,94 mil M$ | 8,31 mil M$ | 7,88 mil M$ | 7,95 mil M$ | 8,37 mil M$ | 8,08 mil M$ | 8,97 mil M$ |
| Dívida Líquida | 5,36 mil M$ | 5,23 mil M$ | 5,88 mil M$ | 5,96 mil M$ | 5,75 mil M$ | 6,35 mil M$ | 7,24 mil M$ | 7,30 mil M$ | 7,13 mil M$ | 8,12 mil M$ |
| Capital de Giro | 3,36 mil M$ | 4,22 mil M$ | 2,24 mil M$ | 4,10 mil M$ | 3,93 mil M$ | 2,90 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,07 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 924,0 M$ | 851,0 M$ | 827,0 M$ | 839,0 M$ |
| Ativos Totais | 16,14 mil M$ | 16,15 mil M$ | 16,26 mil M$ | 16,50 mil M$ |
| Passivos Totais | 12,93 mil M$ | 12,92 mil M$ | 13,03 mil M$ | 13,60 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,21 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,23 mil M$ | 2,89 mil M$ |
| Dívida Total | 8,94 mil M$ | 8,97 mil M$ | 9,15 mil M$ | 9,69 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 2,04 mil M$ | 1,69 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,69 mil M$ | 3,03 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,07 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 470,0 M$ | 462,0 M$ | 461,0 M$ | 426,0 M$ | 427,0 M$ | 410,0 M$ | 410,0 M$ | 395,0 M$ | 402,0 M$ | 397,0 M$ |
| Compensação em Ações | 39,0 M$ | 36,0 M$ | 40,0 M$ | 41,0 M$ | 42,0 M$ | 53,0 M$ | 63,0 M$ | 69,0 M$ | 61,0 M$ | 69,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 38,0 M$ | 158,0 M$ | -288,0 M$ | 31,0 M$ | 249,0 M$ | -438,0 M$ | -816,0 M$ | 210,0 M$ | -18,0 M$ | -406,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,30 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,81 mil M$ | 3,00 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,35 mil M$ | 3,54 mil M$ | 3,28 mil M$ | 3,13 mil M$ |
| CapEx | -273,0 M$ | -297,0 M$ | -364,0 M$ | -326,0 M$ | -236,0 M$ | -296,0 M$ | -412,0 M$ | -455,0 M$ | -437,0 M$ | -419,0 M$ |
| Aquisições | -450,0 M$ | -1,0 M$ | 1,0 M$ | 116,0 M$ | 1,0 M$ | -731,0 M$ | 276,0 M$ | 27,0 M$ | 280,0 M$ | -107,0 M$ |
| Recompra de Ações | -2,00 mil M$ | -1,00 mil M$ | -2,00 mil M$ | -1,50 mil M$ | -706,0 M$ | -1,00 mil M$ | -1,75 mil M$ | -1,50 mil M$ | -1,50 mil M$ | -1,50 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -821,0 M$ | -941,0 M$ | -1,12 mil M$ | -1,32 mil M$ | -1,38 mil M$ | -1,46 mil M$ | -1,54 mil M$ | -1,61 mil M$ | -1,70 mil M$ | -1,78 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,03 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,26 mil M$ | 1,94 mil M$ | 3,08 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,71 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,02 mil M$ | 963,0 M$ | 623,0 M$ | 723,0 M$ |
| CapEx | -117,0 M$ | -105,0 M$ | -95,0 M$ | -92,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 904,0 M$ | 858,0 M$ | 528,0 M$ | 631,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -438,0 M$ | -467,0 M$ | -465,0 M$ | -463,0 M$ |
| Compensação em Ações | 17,0 M$ | 17,0 M$ | 18,0 M$ | 22,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,3 % | +3,2 % | -4,5 % | -10,9 % | +15,0 % | +10,2 % | +1,1 % | -1,3 % | +0,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -17,1 % | +51,9 % | -1,6 % | -16,3 % | +27,7 % | +12,6 % | -2,5 % | +18,0 % | -12,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -14,5 % | +56,1 % | +1,7 % | -14,4 % | +28,4 % | +14,6 % | -0,3 % | +20,3 % | -10,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,9 % | -2,8 % | -3,4 % | -2,2 % | -0,6 % | -1,8 % | -2,3 % | -1,9 % | -1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +3,7 % | +16,2 % | +9,1 % | -3,7 % | -12,1 % | -14,4 % | +59,3 % | -7,8 % | -4,8 % | |
| Margem Bruta | 40,3 % | 40,5 % | 40,5 % | 40,8 % | 40,1 % | 40,4 % | 40,0 % | 41,5 % | 43,6 % | 44,1 % |
| Margem Operacional | 22,5 % | 24,4 % | 24,3 % | 24,1 % | 22,9 % | 24,1 % | 23,8 % | 25,1 % | 26,8 % | 26,3 % |
| Margem EBITDA | 26,6 % | 27,9 % | 27,8 % | 27,9 % | 26,5 % | 27,2 % | 28,0 % | 27,8 % | 32,1 % | 29,0 % |
| Margem Líquida | 15,0 % | 11,8 % | 17,4 % | 17,9 % | 16,8 % | 18,6 % | 19,0 % | 18,4 % | 21,9 % | 19,1 % |
| Margem FCF | 14,9 % | 14,7 % | 16,6 % | 18,9 % | 20,4 % | 15,6 % | 12,2 % | 19,1 % | 17,9 % | 16,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 30,0 % | 48,4 % | 24,5 % | 23,3 % | 22,0 % | 19,0 % | 21,0 % | 22,7 % | 21,1 % | 22,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 5,68 $ | 6,07 $ | 7,26 $ | 8,20 $ | 8,08 $ | 7,15 $ | 6,23 $ | 10,16 $ | 9,55 $ | 9,26 $ |
| Dividendo por Ação | 2,30 $ | 2,71 $ | 3,33 $ | 4,06 $ | 4,33 $ | 4,62 $ | 4,96 $ | 5,32 $ | 5,69 $ | 6,11 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 355,0 M$ | 344,1 M$ | 335,0 M$ | 323,9 M$ | 316,9 M$ | 315,1 M$ | 309,6 M$ | 302,6 M$ | 296,8 M$ | 292,3 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 101,74 % |
| Retorno sobre capital investido | 24,71 % |
| Retorno sobre ativos | 19,36 % |
| Margem bruta | 44,16 % |
| Margem operacional | 26,50 % |
| Margem líquida | 19,39 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3,35 |
| Liquidez corrente | 1,11 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 7,89 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,37 | 34,05 | 16,56 | 23,09 | 30,61 | 28,87 | 22,48 | 26,81 | 21,58 | 23,41 |
| P/VP | 10,22 | 12,52 | 13,04 | 19,23 | 20,31 | 21,45 | 22,09 | 26,32 | 22,69 | 22,32 |
| P/V | 3,20 | 4,01 | 2,87 | 4,12 | 5,14 | 5,38 | 4,28 | 4,92 | 4,73 | 4,49 |
| Margem Bruta | 40,3 % | 40,5 % | 40,5 % | 40,8 % | 40,1 % | 40,4 % | 40,0 % | 41,5 % | 43,6 % | 44,1 % |
| Margem Operacional | 22,5 % | 24,4 % | 24,3 % | 24,1 % | 22,9 % | 24,1 % | 23,8 % | 25,1 % | 26,8 % | 26,3 % |
| Margem Líquida | 15,0 % | 11,8 % | 17,4 % | 17,9 % | 16,8 % | 18,6 % | 19,0 % | 18,4 % | 21,9 % | 19,1 % |
Empresas relacionadas: AME · CMI · CP · CSX · EMR · HWM · JCI
Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
Mais secções de ITW: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações