Painel de avaliação de Kimco Realty Corporation (KIM) com P/L 22,29, P/VP 1,61, EV/EBITDA 15,7 e dividend yield 4,32 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/FFO atual 13,6× · Intervalo por múltiplos: $ 25,38 · $ 25,38.
Ao seu P/FFO médio da década (14,1×) $ 25 (+4 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Kimco Realty Corporation registou receitas de 2,14 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,1 %. O lucro líquido atingiu 584,1 mi $, com CAGR de 5 anos de -10,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 55,2 %, margem operacional 39,9 %, margem líquida 34,1 %.
A $ 24,52 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), KIM negocia a um P/L de 22,29 e um ROE de 7,27 %. A capitalização de mercado é de 16,4 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 22,29 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,61 |
| EV / EBITDA | 15,7 |
| Dividend Yield | 4,32 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM | Kimco Realty Corporation | 16,4 bi $ | 22,29 | 1,61 | 7,3 % |
| REG | Regency Centers Corporation | 13,7 bi $ | 21,13 | 1,99 | 9,6 % |
| PECO | Phillips Edison & Co. | 5,0 bi $ | 26,97 | 2,01 | 7,8 % |
| ADC | Agree Realty Corporation | 8,3 bi $ | 34,57 | 1,20 | 3,7 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,9 bi $ | 21,27 | 2,97 | 14,1 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 bi $ | 20,10 | 1,74 | 8,7 % |
Preço
| Preço | $ 24,52 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 16,4 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 88,01 % |
| Retorno sobre ativos | 3,80 % |
| Margem bruta | 55,16 % |
| Margem operacional | 39,86 % |
| Margem líquida | 34,06 % |
Empresas relacionadas: REG · PECO · ADC · BRX · NNN
Explorar setor: Imobiliário · REIT - Retail
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