Painel de avaliação de Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) com P/L 66,30, P/VP 1,42, EV/EBITDA 10,8 e dividend yield 1,27 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 66,3× · Intervalo por múltiplos: $ 24,04 · $ 24,04.
À mediana do seu setor (25,9×) $ 24 (-61 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. registou receitas de 7,47 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,8 %. O lucro líquido atingiu 65,9 mi $, com CAGR de 5 anos de -30,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25,3 %, margem operacional 4,2 %, margem líquida 1,9 %.
A $ 61,66 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), KNX negocia a um P/L de 66,30 e um ROE de 2,18 %. A capitalização de mercado é de 10,0 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 66,30 |
| Preço / Valor patrimonial | 1,42 |
| EV / EBITDA | 10,8 |
| Dividend Yield | 1,27 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10,0 bi $ | 66,30 | 1,42 | 2,2 % |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 21,0 bi $ | 31,43 | 5,83 | 18,7 % |
| LSTR | Landstar System, Inc. | 5,0 bi $ | 31,26 | 6,02 | 19,7 % |
| ARCB | ArcBest Corp | 2,9 bi $ | 189,80 | 2,31 | 1,3 % |
| R | Ryder System, Inc. | 10,9 bi $ | 21,73 | 3,72 | 17,7 % |
| SNDR | Schneider National, Inc. | 5,2 bi $ | 36,49 | 1,67 | 4,6 % |
Preço
| Preço | $ 61,66 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 10,0 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 2,18 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,12 % |
| Retorno sobre ativos | 1,26 % |
| Margem bruta | 25,30 % |
| Margem operacional | 4,25 % |
| Margem líquida | 1,92 % |
Empresas relacionadas: JBHT · LSTR · ARCB · R · SNDR
Explorar setor: Industrial · Trucking
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