Demonstrações financeiras detalhadas de Grand Canyon Education, Inc. (LOPE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Grand Canyon Education, Inc. registou receitas de 1,11 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,6 %. O lucro líquido atingiu 216,2 mi $, com CAGR de 5 anos de -3,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53,3 %, margem operacional 27,8 %, margem líquida 19,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -3,1 % em 5 anos.
A $ 147,88 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), LOPE negocia a um P/L de 17,88 e um ROE de 31,24 %. A capitalização de mercado é de 3,9 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 873,3 mi $ | 974,1 mi $ | 845,5 mi $ | 778,6 mi $ | 844,1 mi $ | 896,6 mi $ | 911,3 mi $ | 960,9 mi $ | 1,03 bi $ | 1,11 bi $ |
| Custo da Receita | 508,3 mi $ | 554,6 mi $ | 421,6 mi $ | 314,1 mi $ | 350,5 mi $ | 381,3 mi $ | 423,8 mi $ | 457,2 mi $ | 488,6 mi $ | 517,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 365,0 mi $ | 419,6 mi $ | 423,9 mi $ | 464,5 mi $ | 493,6 mi $ | 515,3 mi $ | 487,5 mi $ | 503,7 mi $ | 544,4 mi $ | 588,4 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 259,5 mi $ | 280,5 mi $ | 147,4 mi $ | 187,2 mi $ | 207,7 mi $ | 224,7 mi $ | 241,6 mi $ | 246,0 mi $ | 258,7 mi $ | 276,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 127,8 mi $ | 136,8 mi $ | 165,8 mi $ | 199,4 mi $ | 216,1 mi $ | 233,1 mi $ | 250,0 mi $ | 254,5 mi $ | 269,0 mi $ | 285,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 237,2 mi $ | 282,8 mi $ | 258,1 mi $ | 265,1 mi $ | 277,4 mi $ | 282,2 mi $ | 237,5 mi $ | 249,3 mi $ | 275,4 mi $ | 303,3 mi $ |
| EBITDA | 283,1 mi $ | 339,9 mi $ | 324,2 mi $ | 355,7 mi $ | 367,2 mi $ | 365,3 mi $ | 271,3 mi $ | 291,7 mi $ | 327,9 mi $ | 319,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 1,3 mi $ | 2,2 mi $ | 1,5 mi $ | 11,3 mi $ | 4,4 mi $ | 3,6 mi $ | 2.000 $ | 33.000 $ | 4.000 $ | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 236,1 mi $ | 283,5 mi $ | 287,0 mi $ | 317,5 mi $ | 333,1 mi $ | 331,3 mi $ | 240,1 mi $ | 259,7 mi $ | 291,3 mi $ | 279,9 mi $ |
| Imposto | 87,6 mi $ | 80,2 mi $ | 58,0 mi $ | 58,3 mi $ | 75,9 mi $ | 70,9 mi $ | 55,4 mi $ | 54,7 mi $ | 65,1 mi $ | 63,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 148,5 mi $ | 203,3 mi $ | 229,0 mi $ | 259,2 mi $ | 257,2 mi $ | 260,3 mi $ | 184,7 mi $ | 205,0 mi $ | 226,2 mi $ | 216,2 mi $ |
| LPA | $ 3,22 | $ 4,31 | $ 4,81 | $ 5,42 | $ 5,49 | $ 5,94 | $ 5,75 | $ 6,83 | $ 7,77 | $ 7,76 |
| LPA Diluído | $ 3,15 | $ 4,22 | $ 4,73 | $ 5,37 | $ 5,45 | $ 5,92 | $ 5,73 | $ 6,80 | $ 7,73 | $ 7,71 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 47,1 M | 48,2 M | 48,4 M | 48,3 M | 47,2 M | 44,0 M | 32,2 M | 30,1 M | 29,3 M | 28,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 261,1 mi $ | 308,1 mi $ | 308,8 mi $ | 264,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 131,8 mi $ | 174,4 mi $ | 171,9 mi $ | 130,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 55,4 mi $ | 108,1 mi $ | 95,5 mi $ | 58,2 mi $ |
| EBITDA | 31,8 mi $ | 122,0 mi $ | 105,9 mi $ | 68,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 16,3 mi $ | 86,7 mi $ | 75,3 mi $ | 45,9 mi $ |
| LPA | $ 0,59 | $ 3,16 | $ 2,82 | $ 1,75 |
| LPA Diluído | $ 0,58 | $ 3,14 | $ 2,80 | $ 1,75 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 46,0 mi $ | 153,5 mi $ | 120,3 mi $ | 122,3 mi $ | 245,8 mi $ | 600,9 mi $ | 120,4 mi $ | 146,5 mi $ | 324,6 mi $ | 111,8 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 62,6 mi $ | 89,3 mi $ | 69,0 mi $ | 21,6 mi $ | 10,8 mi $ | 0 | 61,3 mi $ | 98,0 mi $ | 0 | 188,3 mi $ |
| Contas a Receber | 14,2 mi $ | 13,0 mi $ | 51,5 mi $ | 56,1 mi $ | 68,5 mi $ | 71,3 mi $ | 80,2 mi $ | 80,1 mi $ | 83,4 mi $ | 86,7 mi $ |
| Estoque | 84,9 mi $ | 94,5 mi $ | 61,7 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 230,1 mi $ | 374,9 mi $ | 309,5 mi $ | 208,3 mi $ | 333,7 mi $ | 681,0 mi $ | 273,3 mi $ | 337,5 mi $ | 420,0 mi $ | 400,2 mi $ |
| Imobilizado | 855,5 mi $ | 922,3 mi $ | 111,0 mi $ | 147,5 mi $ | 189,7 mi $ | 193,8 mi $ | 220,2 mi $ | 262,2 mi $ | 276,4 mi $ | 275,5 mi $ |
| Ágio | 2,9 mi $ | 2,9 mi $ | 2,9 mi $ | 160,8 mi $ | 160,8 mi $ | 160,8 mi $ | 160,8 mi $ | 160,8 mi $ | 160,8 mi $ | 160,8 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 202,1 mi $ | 193,6 mi $ | 185,2 mi $ | 176,8 mi $ | 168,4 mi $ | 160,0 mi $ | 151,5 mi $ |
| Ativos Totais | 1,09 bi $ | 1,30 bi $ | 1,32 bi $ | 1,69 bi $ | 1,84 bi $ | 1,22 bi $ | 832,7 mi $ | 930,5 mi $ | 1,02 bi $ | 992,3 mi $ |
| Contas a Pagar | 24,8 mi $ | 29,1 mi $ | 14,3 mi $ | 14,8 mi $ | 16,6 mi $ | 24,3 mi $ | 20,0 mi $ | 17,7 mi $ | 26,7 mi $ | 24,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 31,6 mi $ | 6,7 mi $ | 36,5 mi $ | 33,1 mi $ | 33,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 mi $ |
| Passivos Circulantes | 226,8 mi $ | 238,1 mi $ | 80,5 mi $ | 95,2 mi $ | 118,7 mi $ | 97,9 mi $ | 99,7 mi $ | 97,0 mi $ | 111,0 mi $ | 109,8 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 66,6 mi $ | 59,9 mi $ | 23,4 mi $ | 107,8 mi $ | 74,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,8 mi $ |
| Passivos Totais | 318,8 mi $ | 317,6 mi $ | 110,4 mi $ | 246,9 mi $ | 270,2 mi $ | 177,7 mi $ | 195,1 mi $ | 212,4 mi $ | 234,6 mi $ | 245,4 mi $ |
| Reservas | 650,9 mi $ | 854,2 mi $ | 1,08 bi $ | 1,34 bi $ | 1,59 bi $ | 1,86 bi $ | 2,04 bi $ | 2,24 bi $ | 2,47 bi $ | 2,69 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 773,7 mi $ | 986,0 mi $ | 1,21 bi $ | 1,44 bi $ | 1,57 bi $ | 1,05 bi $ | 637,6 mi $ | 718,0 mi $ | 783,9 mi $ | 746,9 mi $ |
| Dívida Total | 98,3 mi $ | 66,6 mi $ | 59,9 mi $ | 169,5 mi $ | 171,8 mi $ | 61,2 mi $ | 77,4 mi $ | 99,3 mi $ | 108,5 mi $ | 200,1 mi $ |
| Dívida Líquida | -10,3 mi $ | -176,1 mi $ | -129,4 mi $ | 25,6 mi $ | -84,8 mi $ | -539,8 mi $ | -104,3 mi $ | -145,2 mi $ | -216,1 mi $ | -100,0 mi $ |
| Capital de Giro | 3,3 mi $ | 136,7 mi $ | 228,9 mi $ | 113,1 mi $ | 215,0 mi $ | 583,1 mi $ | 173,6 mi $ | 240,5 mi $ | 309,0 mi $ | 290,4 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 97,3 mi $ | 111,8 mi $ | 96,1 mi $ | 171,1 mi $ |
| Ativos Totais | 1,03 bi $ | 992,3 mi $ | 967,9 mi $ | 919,2 mi $ |
| Passivos Totais | 274,8 mi $ | 245,4 mi $ | 271,7 mi $ | 249,7 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 758,0 mi $ | 746,9 mi $ | 696,2 mi $ | 669,5 mi $ |
| Dívida Total | 110,5 mi $ | 200,1 mi $ | 104,2 mi $ | 104,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 148,5 mi $ | 203,3 mi $ | 229,0 mi $ | 259,2 mi $ | 257,2 mi $ | 260,3 mi $ | 184,7 mi $ | 205,0 mi $ | 226,2 mi $ | 216,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 45,7 mi $ | 54,2 mi $ | 35,7 mi $ | 26,9 mi $ | 29,7 mi $ | 30,4 mi $ | 31,2 mi $ | 32,0 mi $ | 36,6 mi $ | 39,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 12,3 mi $ | 12,7 mi $ | 19,5 mi $ | 10,3 mi $ | 10,7 mi $ | 11,5 mi $ | 12,6 mi $ | 13,2 mi $ | 14,2 mi $ | 13,6 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -6,5 mi $ | 17,5 mi $ | -97,0 mi $ | 4,6 mi $ | 7,6 mi $ | 9,5 mi $ | -8,9 mi $ | -6,5 mi $ | 11,9 mi $ | -13,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 218,3 mi $ | 304,9 mi $ | 199,1 mi $ | 306,3 mi $ | 308,8 mi $ | 313,1 mi $ | 220,8 mi $ | 243,7 mi $ | 290,0 mi $ | 273,5 mi $ |
| CapEx | -239,0 mi $ | -124,0 mi $ | -94,9 mi $ | -22,7 mi $ | -29,9 mi $ | -29,4 mi $ | -35,6 mi $ | -45,4 mi $ | -37,2 mi $ | -34,9 mi $ |
| Aquisições | 1,7 mi $ | 685.000 $ | -131,6 mi $ | -361,2 mi $ | 0 | 29,4 mi $ | 397.000 $ | 0 | 0 | -500.000 $ |
| Recompra de Ações | -20,1 mi $ | -11,3 mi $ | -24,8 mi $ | -43,9 mi $ | -134,0 mi $ | -803,8 mi $ | -604,2 mi $ | -137,1 mi $ | -173,2 mi $ | -264,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -20,7 mi $ | 180,9 mi $ | 104,2 mi $ | 283,7 mi $ | 278,9 mi $ | 283,7 mi $ | 185,2 mi $ | 198,2 mi $ | 252,7 mi $ | 238,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -48,6 mi $ | 130,5 mi $ | 88,2 mi $ | 108,6 mi $ |
| CapEx | -9,7 mi $ | -7,6 mi $ | -8,1 mi $ | -10,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -58,3 mi $ | 122,9 mi $ | 80,1 mi $ | 97,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 3,3 mi $ | 3,2 mi $ | 3,6 mi $ | 3,5 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11,5 % | -13,2 % | -7,9 % | +8,4 % | +6,2 % | +1,6 % | +5,4 % | +7,5 % | +7,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +36,9 % | +12,6 % | +13,2 % | -0,8 % | +1,2 % | -29,1 % | +11,0 % | +10,4 % | -4,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +33,9 % | +11,6 % | +12,7 % | +1,3 % | +8,2 % | -3,2 % | +18,8 % | +13,8 % | -0,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,4 % | +0,4 % | -0,3 % | -2,3 % | -6,8 % | -26,7 % | -6,5 % | -2,9 % | -4,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +972,7 % | -42,4 % | +172,2 % | -1,7 % | +1,7 % | -34,7 % | +7,0 % | +27,5 % | -5,6 % | |
| Margem Bruta | 41,8 % | 43,1 % | 50,1 % | 59,7 % | 58,5 % | 57,5 % | 53,5 % | 52,4 % | 52,7 % | 53,2 % |
| Margem Operacional | 27,2 % | 29,0 % | 30,5 % | 34,1 % | 32,9 % | 31,5 % | 26,1 % | 25,9 % | 26,7 % | 27,4 % |
| Margem EBITDA | 32,4 % | 34,9 % | 38,3 % | 45,7 % | 43,5 % | 40,7 % | 29,8 % | 30,4 % | 31,7 % | 28,9 % |
| Margem Líquida | 17,0 % | 20,9 % | 27,1 % | 33,3 % | 30,5 % | 29,0 % | 20,3 % | 21,3 % | 21,9 % | 19,5 % |
| Margem FCF | -2,4 % | 18,6 % | 12,3 % | 36,4 % | 33,0 % | 31,6 % | 20,3 % | 20,6 % | 24,5 % | 21,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,1 % | 28,3 % | 20,2 % | 18,4 % | 22,8 % | 21,4 % | 23,1 % | 21,1 % | 22,3 % | 22,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,44 | $ 3,75 | $ 2,15 | $ 5,88 | $ 5,91 | $ 6,45 | $ 5,74 | $ 6,58 | $ 8,63 | $ 8,51 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 46,1 M | 47,1 M | 47,6 M | 47,8 M | 46,9 M | 43,8 M | 32,1 M | 30,0 M | 29,1 M | 27,9 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 31,24 % |
| Retorno sobre capital investido | 29,73 % |
| Retorno sobre ativos | 24,39 % |
| Margem bruta | 53,27 % |
| Margem operacional | 27,77 % |
| Margem líquida | 19,63 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,16 |
| Liquidez corrente | 2,82 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 17,60 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 18,15 | 20,77 | 19,99 | 17,67 | 16,96 | 14,43 | 18,38 | 19,33 | 21,08 | 21,43 |
| P/VP | 3,48 | 4,28 | 3,77 | 3,17 | 2,77 | 3,60 | 5,32 | 5,52 | 6,08 | 6,20 |
| P/V | 3,08 | 4,33 | 5,41 | 5,88 | 5,17 | 4,19 | 3,73 | 4,12 | 4,61 | 4,19 |
| Margem Bruta | 41,8 % | 43,1 % | 50,1 % | 59,7 % | 58,5 % | 57,5 % | 53,5 % | 52,4 % | 52,7 % | 53,2 % |
| Margem Operacional | 27,2 % | 29,0 % | 30,5 % | 34,1 % | 32,9 % | 31,5 % | 26,1 % | 25,9 % | 26,7 % | 27,4 % |
| Margem Líquida | 17,0 % | 20,9 % | 27,1 % | 33,3 % | 30,5 % | 29,0 % | 20,3 % | 21,3 % | 21,9 % | 19,5 % |
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