Leishen Energy Holding Co., Ltd. (LSE) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 17.7%, margem operacional 2.7%, margem líquida 2.6%.
Ao preço atual de $5.50, LSE negocia a um P/L de 76.60 e um ROE de 2.83%. A capitalização de mercado é de $94M.
Preço
| Preço | $5.50 |
| Capitalização | $94M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 76.60 |
| Preço / Valor contábil | 2.06 |
| EV / EBITDA | 20.90 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.83% |
| Retorno sobre capital investido | 2.68% |
| Retorno sobre ativos | 1.81% |
| Margem bruta | 17.72% |
| Margem operacional | 2.73% |
| Margem líquida | 2.60% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.08 |
| Liquidez corrente | 2.54 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 4.27 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LSE | Leishen Energy Holding Co., Ltd. | $94M | 76.60 | 2.06 | 2.8% |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $56.4B | 18.28 | 2.86 | 16.3% |
| BKR | Baker Hughes Company | $55.9B | 15.93 | 2.49 | 16.3% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.2B | 14.44 | 1.61 | 11.2% |
| HAL | Halliburton Company | $28.8B | 17.18 | 2.49 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 24.37 | 8.69 | 35.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +7.84% |
| 3 meses | +37.16% |
| YTD | +25.86% |
| 1 ano | +3.97% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $6.98 |
| Mínima 52 sem | $3.20 |
| Volume Médio (90d) | 12K |
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