Dawson Geophysical Company (DWSN) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Dawson Geophysical Company registou receitas de $75.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 26.6%, margem operacional 5.3%, margem líquida 3.5%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -15.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $3.23, DWSN negocia a um P/L de 29.00 e um ROE de 19.56%. A capitalização de mercado é de $100M.
Preço
| Preço | $3.23 |
| Capitalização | $100M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 29.00 |
| Preço / Valor contábil | 5.49 |
| EV / EBITDA | 12.48 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 19.56% |
| Retorno sobre capital investido | 13.53% |
| Retorno sobre ativos | 6.57% |
| Margem bruta | 26.57% |
| Margem operacional | 5.25% |
| Margem líquida | 3.49% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.00 |
| Liquidez corrente | 0.87 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -1.62 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DWSN | Dawson Geophysical Company | $100M | 29.00 | 5.49 | 19.6% |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $56.4B | 18.28 | 2.86 | 16.3% |
| BKR | Baker Hughes Company | $55.9B | 15.93 | 2.49 | 16.3% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.2B | 14.44 | 1.61 | 11.2% |
| HAL | Halliburton Company | $28.8B | 17.18 | 2.49 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 24.37 | 8.69 | 35.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +19.63% |
| 3 meses | -24.71% |
| YTD | +107.05% |
| 1 ano | +101.87% |
| 3 anos | +31.84% |
| 5 anos | +47.49% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $7.85 |
| Mínima 52 sem | $1.50 |
| Volume Médio (90d) | 169K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | $0.3200 | 39.63% |
| 2014-11-20 | $0.0280 | 3.47% |
| 2014-08-13 | $0.0280 | 3.47% |
| 2014-02-12 | $0.0280 | 3.47% |
| 2012-12-13 | $0.1500 | 18.58% |
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