PEDEVCO Corp. (PED) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
PEDEVCO Corp. registou receitas de $45.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 41.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40.8%, margem operacional 14.2%, margem líquida -14.6%.
Ao preço atual de $15.49, PED apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -9.65%. A capitalização de mercado é de $206M.
Preço
| Preço | $15.49 |
| Capitalização | $206M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.05 |
| EV / EBITDA | 13.19 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -9.65% |
| Retorno sobre capital investido | 5.34% |
| Retorno sobre ativos | -4.73% |
| Margem bruta | 40.77% |
| Margem operacional | 14.17% |
| Margem líquida | -14.61% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.42 |
| Liquidez corrente | 0.78 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PED | PEDEVCO Corp. | $206M | 1.05 | -9.6% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.05 | 3.03 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.63 | 1.94 | 16.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.2B | 11.42 | 2.44 | 22.4% |
| 0KAK.L | Occidental Petroleum Corporation | $59.7B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +27.81% |
| 3 meses | +32.28% |
| YTD | +38.30% |
| 1 ano | +28.87% |
| 3 anos | -28.29% |
| 5 anos | -47.31% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $18.89 |
| Mínima 52 sem | $8.64 |
| Volume Médio (90d) | 37K |
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Explorar setor: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
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