KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
KLX Energy Services Holdings, Inc. registou receitas de $636.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 10.2%, margem operacional -2.4%, margem líquida -9.7%.
Ao preço atual de $1.49, KLXE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 73.91%. A capitalização de mercado é de $31M.
Preço
| Preço | $1.49 |
| Capitalização | $31M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -0.30 |
| EV / EBITDA | 6.79 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 73.91% |
| Retorno sobre capital investido | -6.02% |
| Retorno sobre ativos | -16.59% |
| Margem bruta | 10.20% |
| Margem operacional | -2.38% |
| Margem líquida | -9.71% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -3.35 |
| Liquidez corrente | 1.18 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | $31M | 73.9% | ||
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $56.4B | 18.28 | 2.86 | 16.3% |
| BKR | Baker Hughes Company | $55.9B | 15.93 | 2.49 | 16.3% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.2B | 14.44 | 1.61 | 11.2% |
| HAL | Halliburton Company | $28.8B | 17.18 | 2.49 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 24.37 | 8.69 | 35.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.70% |
| 3 meses | -35.50% |
| YTD | -21.16% |
| 1 ano | -17.68% |
| 3 anos | -87.29% |
| 5 anos | -69.59% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $4.50 |
| Mínima 52 sem | $1.41 |
| Volume Médio (90d) | 436K |
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Explorar setor: Energy · Oil & Gas Equipment & Services
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