Moelis & Company (MC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Moelis & Company

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 51 – $ 78 (a 21 % do máximo) · P/L 20,4× · P/L 2027 esperado 15,2× · Dividendo 4,4 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,73 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 20,4× (no preço).
• Negócio: ROE 43,6 % (excelente).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,52 (vigiar).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (20,1×) $ 58 (-1 %); à mediana do seu setor (13,0×) $ 37 (-36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços financeiros: 3 de 6 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 3,9 %, não cumpre.
• Margem operacional 18,1 %, não cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 0,52, no limite.
• ROE 43,6 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 231,7 %, cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 20,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Moelis & Company: P/L 20,4×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 26,1 %; 4,3 bi $. Virtu Financial, Inc. (P/L 6,8×; EV/EBITDA 3,7×; ROIC 25,7 %; 4,7 bi $), Lazard Inc (P/L 23,0×; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 6,5 %; 3,7 bi $), BGC Group, Inc (P/L 27,0×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 4,8 %; 5,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 20,4× · mediana 20,1× · mínimo 10,3× · máximo 41,0× · barata abaixo de 17,4× · cara acima de 25,5×. Esteve mais barata do que hoje 51% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 4,4 % ($ 2,78 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -11 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 44,40 por ano ($ 3,70 por mês).