StoneX Group Inc. (SNEX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: StoneX Group Inc.

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 37 – $ 93 (a 40 % do máximo) · P/L 9,5× · P/L 2027 esperado 12,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,86 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 9,5× (cara).
• Negócio: ROE 20,2 % (sólido).
• Balanço: Dívida/patrimônio 7,05 (frágil).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (5,8×) $ 34 (-39 %); à mediana do seu setor (13,0×) $ 75 (+37 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços financeiros: 3 de 6 cumprem

• Margem operacional 1,6 %, não cumpre.
• Dívida / patrimônio líquido 7,05, não cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 9,5×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 7,8 %, cumpre.
• ROE 20,2 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 1.413,2 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — StoneX Group Inc.: P/L 9,5×; EV/EBITDA 8,9×; ROIC 12,9 %; 6,6 bi $. BGC Group, Inc (P/L 27,4×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 4,8 %; 5,3 bi $), Jefferies Financial Group Inc. (P/L 13,1×; EV/EBITDA 20,8×; ROIC 2,0 %; 9,3 bi $), Marex Group Limited (P/L 15,5×; EV/EBITDA 2,5×; ROIC 12,6 %; 4,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 9,5× · mediana 5,8× · mínimo 2,6× · máximo 16,0× · barata abaixo de 5,5× · cara acima de 8,0×. Esteve mais barata do que hoje 85% do tempo nos seus últimos dez anos.