Piper Sandler Companies (PIPR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Piper Sandler Companies

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 63 – $ 95 (a 31 % do máximo) · P/L 14,8× · P/L est. 2027 13,0× · Dividendo 3,1 % · Próximos resultados 5 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,44 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 30 out.

• Avaliação: P/VP 3,1× (cara).
• Negócio: ROTCE 24,2 % (excelente).
• Balanço: Capital/ativos 52,9 % (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VP-teto da Kaplio para o seu ROTCE 24,2 % (2,0×) $ 41 (-36 %); à mediana dos seus pares (8,8×) $ 177 (+178 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em bancos: 4 de 5 cumprem

• P/B (preço / valor patrimonial) 3,1×, não cumpre.
• ROA 13,2 %, cumpre.
• ROTCE 24,2 %, cumpre.
• Capital / ativos (aproximação ao Tier 1) 52,9 %, cumpre.
• Dividend yield sustentável 3,1 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Piper Sandler Companies: P/L 14,8×; P/VP 3,1×; ROE 22,9 %; 4,5 bi $. PJT Partners Inc. (P/L 25,2×; P/VP 12,7×; ROE 71,2 %; 3,8 bi $), Moelis & Company (P/L 20,4×; P/VP 8,8×; ROE 43,5 %; 4,3 bi $), Virtu Financial, Inc. (P/L 6,8×; P/VP 2,5×; ROE 41,2 %; 4,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

P/VP em cada fechamento: hoje 3,1× · mediana 1,5× · mínimo 0,6× · máximo 4,5× · barata abaixo de 1,3× · cara acima de 3,0×. Esteve mais barata do que hoje 81% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 3,1 % ($ 1,71 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · paga desde 2017 · Cobertura com caixa livre payout 41 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 31,30 por ano ($ 2,61 por mês).