Demonstrações financeiras detalhadas de Monster Beverage Corporation (MNST): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Monster Beverage Corporation registou receitas de 8,29 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,5 %. O lucro líquido atingiu 1,91 bi $, com CAGR de 5 anos de 6,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 55,5 %, margem operacional 29,2 %, margem líquida 23,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 8,7 % em 5 anos.
A $ 47,34 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), MNST negocia a um P/L de 43,63 e um ROE de 24,96 %. A capitalização de mercado é de 92,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,05 bi $ | 3,37 bi $ | 3,81 bi $ | 4,20 bi $ | 4,60 bi $ | 5,54 bi $ | 6,31 bi $ | 7,14 bi $ | 7,49 bi $ | 8,29 bi $ |
| Custo da Receita | 1,11 bi $ | 1,23 bi $ | 1,51 bi $ | 1,68 bi $ | 1,87 bi $ | 2,43 bi $ | 3,14 bi $ | 3,35 bi $ | 3,44 bi $ | 3,66 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,94 bi $ | 2,14 bi $ | 2,30 bi $ | 2,52 bi $ | 2,72 bi $ | 3,11 bi $ | 3,17 bi $ | 3,79 bi $ | 4,05 bi $ | 4,63 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 bi $ | 1,31 bi $ | 1,59 bi $ | 1,80 bi $ | 1,99 bi $ | 0 |
| Despesas Operacionais | 856,7 mi $ | 938,9 mi $ | 1,01 bi $ | 1,12 bi $ | 1,09 bi $ | 1,31 bi $ | 1,59 bi $ | 1,84 bi $ | 2,12 bi $ | 2,21 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,09 bi $ | 1,20 bi $ | 1,28 bi $ | 1,40 bi $ | 1,63 bi $ | 1,80 bi $ | 1,58 bi $ | 1,95 bi $ | 1,93 bi $ | 2,42 bi $ |
| EBITDA | 1,13 bi $ | 1,25 bi $ | 1,34 bi $ | 1,46 bi $ | 1,69 bi $ | 1,85 bi $ | 1,63 bi $ | 2,14 bi $ | 2,10 bi $ | 2,60 bi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,9 mi $ | 6,6 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,08 bi $ | 1,20 bi $ | 1,29 bi $ | 1,42 bi $ | 1,63 bi $ | 1,80 bi $ | 1,57 bi $ | 2,07 bi $ | 1,99 bi $ | 2,48 bi $ |
| Imposto | 367,0 mi $ | 380,9 mi $ | 300,3 mi $ | 308,1 mi $ | 216,6 mi $ | 423,9 mi $ | 380,3 mi $ | 437,5 mi $ | 480,4 mi $ | 577,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 712,7 mi $ | 820,7 mi $ | 993,0 mi $ | 1,11 bi $ | 1,41 bi $ | 1,38 bi $ | 1,19 bi $ | 1,63 bi $ | 1,51 bi $ | 1,91 bi $ |
| LPA | $ 0,30 | $ 0,36 | $ 0,45 | $ 0,51 | $ 0,67 | $ 0,65 | $ 0,56 | $ 0,78 | $ 0,75 | $ 0,97 |
| LPA Diluído | $ 0,30 | $ 0,35 | $ 0,44 | $ 0,51 | $ 0,66 | $ 0,65 | $ 0,56 | $ 0,77 | $ 0,74 | $ 0,97 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 2.399,3 M | 2.308,6 M | 2.257,0 M | 2.186,4 M | 2.139,2 M | 2.142,6 M | 2.132,9 M | 2.116,0 M | 2.026,2 M | 1.968,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,20 bi $ | 2,13 bi $ | 2,35 bi $ | 2,54 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,22 bi $ | 1,18 bi $ | 1,29 bi $ | 1,42 bi $ |
| Lucro Operacional | 675,4 mi $ | 542,6 mi $ | 730,0 mi $ | 740,4 mi $ |
| EBITDA | 719,7 mi $ | 601,0 mi $ | 779,1 mi $ | 798,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 524,5 mi $ | 449,2 mi $ | 569,5 mi $ | 584,5 mi $ |
| LPA | $ 0,27 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,30 |
| LPA Diluído | $ 0,27 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,30 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 377,6 mi $ | 528,6 mi $ | 637,5 mi $ | 798,0 mi $ | 1,18 bi $ | 1,33 bi $ | 1,31 bi $ | 2,30 bi $ | 1,53 bi $ | 2,09 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 220,6 mi $ | 672,9 mi $ | 320,6 mi $ | 533,1 mi $ | 881,4 mi $ | 1,75 bi $ | 1,36 bi $ | 955,6 mi $ | 0 | 677,1 mi $ |
| Contas a Receber | 573,1 mi $ | 449,5 mi $ | 484,6 mi $ | 540,3 mi $ | 666,0 mi $ | 896,7 mi $ | 1,02 bi $ | 1,19 bi $ | 1,22 bi $ | 1,62 bi $ |
| Estoque | 162,0 mi $ | 255,7 mi $ | 277,7 mi $ | 360,7 mi $ | 333,1 mi $ | 593,4 mi $ | 935,6 mi $ | 971,4 mi $ | 737,1 mi $ | 799,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,43 bi $ | 2,09 bi $ | 1,80 bi $ | 2,32 bi $ | 3,14 bi $ | 4,68 bi $ | 4,76 bi $ | 5,59 bi $ | 3,64 bi $ | 5,36 bi $ |
| Imobilizado | 173,3 mi $ | 230,3 mi $ | 243,1 mi $ | 298,6 mi $ | 314,7 mi $ | 313,8 mi $ | 516,9 mi $ | 890,8 mi $ | 1,10 bi $ | 1,08 bi $ |
| Ágio | 1,33 bi $ | 1,33 bi $ | 1,33 bi $ | 1,33 bi $ | 1,33 bi $ | 1,33 bi $ | 1,42 bi $ | 1,42 bi $ | 1,33 bi $ | 1,33 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,03 bi $ | 1,03 bi $ | 1,05 bi $ | 1,05 bi $ | 1,06 bi $ | 1,07 bi $ | 1,22 bi $ | 1,43 bi $ | 1,41 bi $ | 1,38 bi $ |
| Ativos Totais | 4,15 bi $ | 4,79 bi $ | 4,53 bi $ | 5,15 bi $ | 6,20 bi $ | 7,80 bi $ | 8,29 bi $ | 9,69 bi $ | 7,72 bi $ | 9,99 bi $ |
| Contas a Pagar | 193,3 mi $ | 245,9 mi $ | 248,8 mi $ | 274,0 mi $ | 296,8 mi $ | 404,3 mi $ | 444,3 mi $ | 564,4 mi $ | 466,8 mi $ | 566,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 470,6 mi $ | 560,4 mi $ | 601,1 mi $ | 661,1 mi $ | 750,0 mi $ | 965,1 mi $ | 1,00 bi $ | 1,16 bi $ | 1,10 bi $ | 1,45 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,0 mi $ | 0 |
| Passivos Totais | 823,8 mi $ | 895,8 mi $ | 916,0 mi $ | 979,1 mi $ | 1,04 bi $ | 1,24 bi $ | 1,27 bi $ | 1,46 bi $ | 1,76 bi $ | 1,73 bi $ |
| Reservas | 2,11 bi $ | 2,93 bi $ | 3,91 bi $ | 5,02 bi $ | 6,43 bi $ | 7,81 bi $ | 9,00 bi $ | 5,94 bi $ | 7,45 bi $ | 9,35 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,33 bi $ | 3,90 bi $ | 3,61 bi $ | 4,17 bi $ | 5,16 bi $ | 6,57 bi $ | 7,03 bi $ | 8,23 bi $ | 5,96 bi $ | 8,25 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,0 mi $ | 0 |
| Dívida Líquida | -598,1 mi $ | -1,20 bi $ | -958,2 mi $ | -1,33 bi $ | -2,06 bi $ | -3,08 bi $ | -2,67 bi $ | -3,25 bi $ | -1,16 bi $ | -2,77 bi $ |
| Capital de Giro | 961,7 mi $ | 1,53 bi $ | 1,20 bi $ | 1,66 bi $ | 2,39 bi $ | 3,72 bi $ | 3,76 bi $ | 4,43 bi $ | 2,54 bi $ | 3,91 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,29 bi $ | 2,09 bi $ | 2,04 bi $ | 2,19 bi $ |
| Ativos Totais | 9,61 bi $ | 9,99 bi $ | 10,84 bi $ | 11,38 bi $ |
| Passivos Totais | 1,87 bi $ | 1,73 bi $ | 2,12 bi $ | 2,02 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 7,75 bi $ | 8,25 bi $ | 8,73 bi $ | 9,36 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 712,7 mi $ | 820,7 mi $ | 993,0 mi $ | 1,11 bi $ | 1,41 bi $ | 1,38 bi $ | 1,19 bi $ | 1,63 bi $ | 1,51 bi $ | 1,91 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 40,8 mi $ | 48,9 mi $ | 57,0 mi $ | 60,7 mi $ | 57,0 mi $ | 50,2 mi $ | 61,2 mi $ | 68,9 mi $ | 80,4 mi $ | 114,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 45,8 mi $ | 52,3 mi $ | 57,1 mi $ | 63,4 mi $ | 70,3 mi $ | 70,5 mi $ | 64,1 mi $ | 68,8 mi $ | 91,0 mi $ | 125,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -78,7 mi $ | -890.000 $ | 56,1 mi $ | -123,3 mi $ | -28,2 mi $ | -361,9 mi $ | -486,8 mi $ | -59,9 mi $ | 107,6 mi $ | -120,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 701,4 mi $ | 987,7 mi $ | 1,16 bi $ | 1,11 bi $ | 1,36 bi $ | 1,16 bi $ | 887,7 mi $ | 1,72 bi $ | 1,93 bi $ | 2,10 bi $ |
| CapEx | -105,3 mi $ | -93,1 mi $ | -74,9 mi $ | -110,4 mi $ | -67,3 mi $ | -57,5 mi $ | -212,2 mi $ | -234,7 mi $ | -264,1 mi $ | -132,3 mi $ |
| Aquisições | -688,5 mi $ | -8,3 mi $ | -8,7 mi $ | -7,5 mi $ | -17,6 mi $ | -12,3 mi $ | -329,5 mi $ | -363,4 mi $ | 2,7 mi $ | 4,3 mi $ |
| Recompra de Ações | -2,25 bi $ | -361,2 mi $ | -1,34 bi $ | -707,3 mi $ | -595,9 mi $ | -13,8 mi $ | -771,0 mi $ | -659,0 mi $ | -3,77 bi $ | -103,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 596,0 mi $ | 894,6 mi $ | 1,09 bi $ | 1,00 bi $ | 1,30 bi $ | 1,10 bi $ | 675,5 mi $ | 1,48 bi $ | 1,66 bi $ | 1,97 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 745,1 mi $ | 379,4 mi $ | 605,0 mi $ | 509,2 mi $ |
| CapEx | -43,6 mi $ | -28,2 mi $ | -20,6 mi $ | -48,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 701,5 mi $ | 351,2 mi $ | 584,4 mi $ | 460,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 32,8 mi $ | 39,0 mi $ | 28,3 mi $ | 35,7 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +10,5 % | +13,0 % | +10,3 % | +9,5 % | +20,5 % | +13,9 % | +13,1 % | +4,9 % | +10,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +15,2 % | +21,0 % | +11,6 % | +27,2 % | -2,3 % | -13,5 % | +36,9 % | -7,5 % | +26,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +19,7 % | +21,9 % | +14,6 % | +30,4 % | -2,3 % | -13,1 % | +38,1 % | -3,8 % | +30,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -3,8 % | -2,2 % | -3,1 % | -2,2 % | +0,2 % | -0,5 % | -0,8 % | -4,2 % | -2,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +50,1 % | +21,5 % | -7,7 % | +29,3 % | -15,3 % | -38,5 % | +119,5 % | +12,2 % | +18,1 % | |
| Margem Bruta | 63,7 % | 63,5 % | 60,3 % | 60,0 % | 59,2 % | 56,1 % | 50,3 % | 53,1 % | 54,0 % | 55,8 % |
| Margem Operacional | 35,6 % | 35,6 % | 33,7 % | 33,4 % | 35,5 % | 32,4 % | 25,1 % | 27,4 % | 25,8 % | 29,2 % |
| Margem EBITDA | 36,9 % | 37,0 % | 35,2 % | 34,8 % | 36,8 % | 33,4 % | 25,9 % | 29,9 % | 28,0 % | 31,4 % |
| Margem Líquida | 23,4 % | 24,4 % | 26,1 % | 26,4 % | 30,7 % | 24,9 % | 18,9 % | 22,8 % | 20,1 % | 23,0 % |
| Margem FCF | 19,5 % | 26,6 % | 28,6 % | 23,9 % | 28,2 % | 19,8 % | 10,7 % | 20,8 % | 22,2 % | 23,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 34,0 % | 31,7 % | 23,2 % | 21,8 % | 13,3 % | 23,5 % | 24,2 % | 21,2 % | 24,1 % | 23,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,25 | $ 0,39 | $ 0,48 | $ 0,46 | $ 0,61 | $ 0,51 | $ 0,32 | $ 0,70 | $ 0,82 | $ 1,00 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 2.351,5 M | 2.267,1 M | 2.228,7 M | 2.168,8 M | 2.118,6 M | 2.115,1 M | 2.107,1 M | 2.089,8 M | 2.009,1 M | 1.951,8 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 24,96 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,32 % |
| Retorno sobre ativos | 18,69 % |
| Margem bruta | 55,55 % |
| Margem operacional | 29,16 % |
| Margem líquida | 23,08 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 3,73 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 29,29 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 36,36 | 43,37 | 27,66 | 31,16 | 34,77 | 36,94 | 44,92 | 36,94 | 35,04 | 39,32 |
| P/VP | 7,83 | 9,21 | 7,60 | 8,26 | 9,49 | 7,73 | 7,61 | 7,32 | 8,86 | 9,07 |
| P/V | 8,55 | 10,65 | 7,21 | 8,20 | 10,65 | 9,16 | 8,47 | 8,43 | 7,05 | 9,02 |
| Margem Bruta | 63,7 % | 63,5 % | 60,3 % | 60,0 % | 59,2 % | 56,1 % | 50,3 % | 53,1 % | 54,0 % | 55,8 % |
| Margem Operacional | 35,6 % | 35,6 % | 33,7 % | 33,4 % | 35,5 % | 32,4 % | 25,1 % | 27,4 % | 25,8 % | 29,2 % |
| Margem Líquida | 23,4 % | 24,4 % | 26,1 % | 26,4 % | 30,7 % | 24,9 % | 18,9 % | 22,8 % | 20,1 % | 23,0 % |
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