Monster Beverage Corporation (MNST) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Monster Beverage Corporation

Capitalização 91 bi $ · 52 semanas $ 33 – $ 50 (a 7 % do máximo) · P/L 42,7× · P/L 2027 esperado 35,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,30 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 42,7× (no preço).
• Negócio: ROIC 21 % (sólido).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,8× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (38,9×) $ 42 (-9 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 24 (-47 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 7 de 7 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 55,8 %, cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 25,0 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 103,2 %, cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 15,0 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,8×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 42,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Monster Beverage Corporation: P/L 42,7×; EV/EBITDA 30,1×; ROIC 21,3 %; 90,8 bi $. Keurig Dr Pepper Inc. (P/L 35,5×; EV/EBITDA 20,0×; ROIC 3,4 %; 48,0 bi $), PepsiCo, Inc. (P/L 16,8×; EV/EBITDA 11,5×; ROIC 13,9 %; 182 bi $), The Coca-Cola Company (P/L 27,3×; EV/EBITDA 20,9×; ROIC 14,3 %; 399 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 42,7× · mediana 38,9× · mínimo 25,5× · máximo 56,9× · barata abaixo de 35,2× · cara acima de 45,9×. Esteve mais barata do que hoje 70% do tempo nos seus últimos dez anos.