Demonstrações financeiras detalhadas de Nordson Corporation (NDSN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Nordson Corporation registou receitas de 2,79 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,6 %. O lucro líquido atingiu 484,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 14,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 55,3 %, margem operacional 26,9 %, margem líquida 18,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,9 % em 5 anos.
A $ 322,67 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), NDSN negocia a um P/L de 32,63 e um ROE de 17,59 %. A capitalização de mercado é de 18,0 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,81 bi $ | 2,07 bi $ | 2,25 bi $ | 2,19 bi $ | 2,12 bi $ | 2,36 bi $ | 2,59 bi $ | 2,63 bi $ | 2,69 bi $ | 2,79 bi $ |
| Custo da Receita | 815,5 mi $ | 928,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,00 bi $ | 990,6 mi $ | 1,04 bi $ | 1,16 bi $ | 1,20 bi $ | 1,20 bi $ | 1,25 bi $ |
| Lucro Bruto | 993,5 mi $ | 1,14 bi $ | 1,24 bi $ | 1,19 bi $ | 1,13 bi $ | 1,32 bi $ | 1,43 bi $ | 1,43 bi $ | 1,49 bi $ | 1,54 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 mi $ | 52,5 mi $ | 71,4 mi $ | 65,0 mi $ | 68,2 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 605,1 mi $ | 672,9 mi $ | 733,7 mi $ | 709,0 mi $ | 693,6 mi $ | 709,0 mi $ | 724,2 mi $ | 752,6 mi $ | 812,1 mi $ | 747,3 mi $ |
| Despesas Operacionais | 605,1 mi $ | 672,9 mi $ | 733,7 mi $ | 709,0 mi $ | 780,9 mi $ | 709,0 mi $ | 724,2 mi $ | 752,6 mi $ | 812,1 mi $ | 815,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 388,4 mi $ | 466,4 mi $ | 502,6 mi $ | 483,1 mi $ | 349,5 mi $ | 615,1 mi $ | 702,4 mi $ | 672,8 mi $ | 674,0 mi $ | 724,3 mi $ |
| EBITDA | 460,1 mi $ | 547,7 mi $ | 606,5 mi $ | 588,5 mi $ | 447,0 mi $ | 703,5 mi $ | 771,6 mi $ | 786,7 mi $ | 810,6 mi $ | 849,3 mi $ |
| Despesas com Juros | 21,3 mi $ | 36,6 mi $ | 49,6 mi $ | 47,1 mi $ | 32,2 mi $ | 25,5 mi $ | 22,4 mi $ | 59,5 mi $ | 88,9 mi $ | 101,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 368,5 mi $ | 420,3 mi $ | 448,5 mi $ | 431,1 mi $ | 301,5 mi $ | 574,2 mi $ | 649,3 mi $ | 615,3 mi $ | 585,5 mi $ | 597,6 mi $ |
| Imposto | 96,7 mi $ | 124,5 mi $ | 71,1 mi $ | 94,0 mi $ | 52,0 mi $ | 119,8 mi $ | 136,2 mi $ | 127,8 mi $ | 118,2 mi $ | 113,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 271,8 mi $ | 295,8 mi $ | 377,4 mi $ | 337,1 mi $ | 249,5 mi $ | 454,4 mi $ | 513,1 mi $ | 487,5 mi $ | 467,3 mi $ | 484,5 mi $ |
| LPA | $ 4,76 | $ 5,14 | $ 6,51 | $ 5,87 | $ 4,32 | $ 7,82 | $ 8,90 | $ 8,54 | $ 8,17 | $ 8,56 |
| LPA Diluído | $ 4,73 | $ 5,08 | $ 6,40 | $ 5,79 | $ 4,27 | $ 7,74 | $ 8,81 | $ 8,46 | $ 8,11 | $ 8,51 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 57,5 M | 58,2 M | 58,9 M | 58,2 M | 58,5 M | 58,7 M | 58,2 M | 57,6 M | 57,6 M | 56,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 751,8 mi $ | 669,5 mi $ | 740,8 mi $ | 817,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 423,5 mi $ | 366,1 mi $ | 404,1 mi $ | 453,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 214,3 mi $ | 166,4 mi $ | 197,2 mi $ | 223,1 mi $ |
| EBITDA | 259,9 mi $ | 227,8 mi $ | 199,4 mi $ | 260,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 151,6 mi $ | 133,4 mi $ | 117,3 mi $ | 152,8 mi $ |
| LPA | $ 2,70 | $ 2,39 | $ 2,10 | $ 2,74 |
| LPA Diluído | $ 2,69 | $ 2,38 | $ 2,09 | $ 2,73 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 67,2 mi $ | 90,4 mi $ | 95,7 mi $ | 151,2 mi $ | 208,3 mi $ | 300,0 mi $ | 163,5 mi $ | 115,7 mi $ | 116,0 mi $ | 108,4 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 428,6 mi $ | 505,1 mi $ | 491,4 mi $ | 530,8 mi $ | 471,9 mi $ | 489,4 mi $ | 537,3 mi $ | 590,9 mi $ | 594,7 mi $ | 587,8 mi $ |
| Estoque | 220,4 mi $ | 264,3 mi $ | 264,5 mi $ | 283,4 mi $ | 277,0 mi $ | 327,2 mi $ | 383,4 mi $ | 454,8 mi $ | 476,9 mi $ | 444,8 mi $ |
| Ativos Circulantes | 745,6 mi $ | 888,4 mi $ | 884,1 mi $ | 1,01 bi $ | 1,02 bi $ | 1,16 bi $ | 1,13 bi $ | 1,23 bi $ | 1,28 bi $ | 1,24 bi $ |
| Imobilizado | 273,1 mi $ | 346,4 mi $ | 386,7 mi $ | 398,9 mi $ | 480,7 mi $ | 466,4 mi $ | 455,7 mi $ | 499,0 mi $ | 638,2 mi $ | 594,4 mi $ |
| Ágio | 1,11 bi $ | 1,59 bi $ | 1,61 bi $ | 1,61 bi $ | 1,71 bi $ | 1,71 bi $ | 1,80 bi $ | 2,78 bi $ | 3,28 bi $ | 3,30 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 260,3 mi $ | 547,2 mi $ | 499,7 mi $ | 445,6 mi $ | 407,6 mi $ | 357,4 mi $ | 329,4 mi $ | 672,7 mi $ | 740,8 mi $ | 681,6 mi $ |
| Ativos Totais | 2,42 bi $ | 3,41 bi $ | 3,42 bi $ | 3,52 bi $ | 3,67 bi $ | 3,79 bi $ | 3,82 bi $ | 5,25 bi $ | 6,00 bi $ | 5,92 bi $ |
| Contas a Pagar | 75,1 mi $ | 86,0 mi $ | 83,6 mi $ | 85,1 mi $ | 70,9 mi $ | 91,7 mi $ | 99,3 mi $ | 106,3 mi $ | 97,8 mi $ | 121,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 44,7 mi $ | 331,4 mi $ | 33,3 mi $ | 174,1 mi $ | 60,9 mi $ | 57,2 mi $ | 413,2 mi $ | 137,4 mi $ | 126,3 mi $ | 338,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 331,5 mi $ | 647,7 mi $ | 350,3 mi $ | 477,6 mi $ | 363,1 mi $ | 445,4 mi $ | 834,2 mi $ | 582,1 mi $ | 528,5 mi $ | 758,3 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 942,8 mi $ | 1,26 bi $ | 1,29 bi $ | 1,08 bi $ | 1,18 bi $ | 879,4 mi $ | 436,1 mi $ | 1,71 bi $ | 2,18 bi $ | 1,75 bi $ |
| Passivos Totais | 1,57 bi $ | 2,26 bi $ | 1,97 bi $ | 1,94 bi $ | 1,92 bi $ | 1,63 bi $ | 1,53 bi $ | 2,65 bi $ | 3,07 bi $ | 2,87 bi $ |
| Reservas | 1,93 bi $ | 2,16 bi $ | 2,49 bi $ | 2,75 bi $ | 2,91 bi $ | 3,27 bi $ | 3,65 bi $ | 3,99 bi $ | 4,30 bi $ | 4,60 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 851,6 mi $ | 1,16 bi $ | 1,45 bi $ | 1,58 bi $ | 1,76 bi $ | 2,16 bi $ | 2,29 bi $ | 2,60 bi $ | 2,93 bi $ | 3,04 bi $ |
| Dívida Total | 997,2 mi $ | 1,60 bi $ | 1,33 bi $ | 1,26 bi $ | 1,36 bi $ | 1,05 bi $ | 951,2 mi $ | 1,96 bi $ | 2,40 bi $ | 2,16 bi $ |
| Dívida Líquida | 929,9 mi $ | 1,51 bi $ | 1,23 bi $ | 1,11 bi $ | 1,15 bi $ | 749,3 mi $ | 787,8 mi $ | 1,84 bi $ | 2,29 bi $ | 2,05 bi $ |
| Capital de Giro | 414,0 mi $ | 240,6 mi $ | 533,8 mi $ | 533,6 mi $ | 657,5 mi $ | 719,4 mi $ | 298,8 mi $ | 647,2 mi $ | 746,6 mi $ | 484,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 108,4 mi $ | 120,4 mi $ | 102,0 mi $ | 113,4 mi $ |
| Ativos Totais | 5,92 bi $ | 5,96 bi $ | 5,96 bi $ | 5,95 bi $ |
| Passivos Totais | 2,87 bi $ | 2,85 bi $ | 2,76 bi $ | 2,68 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,04 bi $ | 3,11 bi $ | 3,20 bi $ | 3,27 bi $ |
| Dívida Total | 2,16 bi $ | 2,14 bi $ | 1,97 bi $ | 1,81 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 271,8 mi $ | 295,8 mi $ | 377,4 mi $ | 337,1 mi $ | 249,5 mi $ | 454,4 mi $ | 513,1 mi $ | 487,5 mi $ | 467,3 mi $ | 484,5 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 70,3 mi $ | 90,9 mi $ | 108,4 mi $ | 110,2 mi $ | 113,3 mi $ | 103,9 mi $ | 99,9 mi $ | 111,9 mi $ | 136,2 mi $ | 150,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 18,2 mi $ | 20,2 mi $ | 21,6 mi $ | 18,1 mi $ | 12,9 mi $ | 22,8 mi $ | 30,7 mi $ | 22,7 mi $ | 19,0 mi $ | 18,9 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -27,8 mi $ | -56,6 mi $ | 27,9 mi $ | -84,0 mi $ | 46,9 mi $ | 29,0 mi $ | -107,3 mi $ | 25,8 mi $ | -53,1 mi $ | 56,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 331,2 mi $ | 349,7 mi $ | 504,6 mi $ | 382,9 mi $ | 502,4 mi $ | 545,9 mi $ | 513,1 mi $ | 641,3 mi $ | 556,2 mi $ | 719,2 mi $ |
| CapEx | -60,9 mi $ | -71,6 mi $ | -89,8 mi $ | -64,2 mi $ | -50,5 mi $ | -38,3 mi $ | -51,4 mi $ | -34,6 mi $ | -64,4 mi $ | -58,1 mi $ |
| Aquisições | -42,6 mi $ | -801,9 mi $ | -50,6 mi $ | -13,3 mi $ | -142,4 mi $ | 163.000 $ | -171,6 mi $ | -1,42 bi $ | -790,0 mi $ | 28,1 mi $ |
| Recompra de Ações | -33,4 mi $ | -3,2 mi $ | -24,0 mi $ | -120,5 mi $ | -52,6 mi $ | -61,0 mi $ | -262,9 mi $ | -89,7 mi $ | -33,3 mi $ | -306,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -56,4 mi $ | -63,8 mi $ | -72,4 mi $ | -82,1 mi $ | -88,3 mi $ | -97,7 mi $ | -125,9 mi $ | -150,4 mi $ | -161,4 mi $ | -179,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 270,3 mi $ | 278,1 mi $ | 414,8 mi $ | 318,6 mi $ | 451,9 mi $ | 507,6 mi $ | 461,7 mi $ | 606,7 mi $ | 491,8 mi $ | 661,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 202,9 mi $ | 140,4 mi $ | 185,2 mi $ | 249,4 mi $ |
| CapEx | -9,1 mi $ | -17,5 mi $ | -10,2 mi $ | -12,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 193,9 mi $ | 122,9 mi $ | 175,0 mi $ | 236,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | -46,1 mi $ | -45,8 mi $ | -45,9 mi $ | -45,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,7 mi $ | 4,9 mi $ | -4,9 mi $ | 6,5 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +14,3 % | +9,1 % | -2,7 % | -3,3 % | +11,4 % | +9,7 % | +1,5 % | +2,3 % | +3,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +8,8 % | +27,6 % | -10,7 % | -26,0 % | +82,1 % | +12,9 % | -5,0 % | -4,1 % | +3,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +8,0 % | +26,7 % | -9,8 % | -26,4 % | +81,0 % | +13,8 % | -4,0 % | -4,3 % | +4,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,2 % | +1,2 % | -1,2 % | +0,5 % | +0,4 % | -0,8 % | -1,1 % | -0,0 % | -1,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +2,9 % | +49,2 % | -23,2 % | +41,8 % | +12,3 % | -9,0 % | +31,4 % | -18,9 % | +34,4 % | |
| Margem Bruta | 54,9 % | 55,1 % | 54,8 % | 54,3 % | 53,3 % | 56,1 % | 55,1 % | 54,2 % | 55,2 % | 55,2 % |
| Margem Operacional | 21,5 % | 22,6 % | 22,3 % | 22,0 % | 16,5 % | 26,0 % | 27,1 % | 25,6 % | 25,1 % | 25,9 % |
| Margem EBITDA | 25,4 % | 26,5 % | 26,9 % | 26,8 % | 21,1 % | 29,8 % | 29,8 % | 29,9 % | 30,1 % | 30,4 % |
| Margem Líquida | 15,0 % | 14,3 % | 16,7 % | 15,4 % | 11,8 % | 19,2 % | 19,8 % | 18,5 % | 17,4 % | 17,4 % |
| Margem FCF | 14,9 % | 13,5 % | 18,4 % | 14,5 % | 21,3 % | 21,5 % | 17,8 % | 23,1 % | 18,3 % | 23,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 26,2 % | 29,6 % | 15,9 % | 21,8 % | 17,2 % | 20,9 % | 21,0 % | 20,8 % | 20,2 % | 18,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,70 | $ 4,78 | $ 7,04 | $ 5,47 | $ 7,73 | $ 8,64 | $ 7,93 | $ 10,53 | $ 8,54 | $ 11,62 |
| Dividendo por Ação | $ 0,98 | $ 1,10 | $ 1,23 | $ 1,41 | $ 1,51 | $ 1,66 | $ 2,16 | $ 2,61 | $ 2,80 | $ 3,15 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 57,1 M | 57,5 M | 58,0 M | 57,5 M | 57,8 M | 58,1 M | 57,6 M | 57,1 M | 57,6 M | 56,6 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,59 % |
| Retorno sobre capital investido | 12,10 % |
| Retorno sobre ativos | 9,33 % |
| Margem bruta | 55,29 % |
| Margem operacional | 26,88 % |
| Margem líquida | 18,63 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,55 |
| Liquidez corrente | 1,82 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,80 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,04 | 24,65 | 18,84 | 26,71 | 44,78 | 33,09 | 25,28 | 24,89 | 30,34 | 27,10 |
| P/VP | 6,71 | 6,31 | 4,90 | 5,70 | 6,35 | 6,96 | 5,65 | 4,67 | 4,87 | 4,31 |
| P/V | 3,16 | 3,53 | 3,15 | 4,11 | 5,27 | 6,36 | 5,01 | 4,62 | 5,31 | 4,70 |
| Margem Bruta | 54,9 % | 55,1 % | 54,8 % | 54,3 % | 53,3 % | 56,1 % | 55,1 % | 54,2 % | 55,2 % | 55,2 % |
| Margem Operacional | 21,5 % | 22,6 % | 22,3 % | 22,0 % | 16,5 % | 26,0 % | 27,1 % | 25,6 % | 25,1 % | 25,9 % |
| Margem Líquida | 15,0 % | 14,3 % | 16,7 % | 15,4 % | 11,8 % | 19,2 % | 19,8 % | 18,5 % | 17,4 % | 17,4 % |
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