Demonstrações financeiras detalhadas de ONEOK, Inc. (OKE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
ONEOK, Inc. registou receitas de 33,63 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 31,8 %. O lucro líquido atingiu 3,40 bi $, com CAGR de 5 anos de 40,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19,7 %, margem operacional 16,9 %, margem líquida 9,4 %.
A $ 97,07 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), OKE negocia a um P/L de 15,07 e um ROE de 17,87 %. A capitalização de mercado é de 61,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 8,89 bi $ | 12,24 bi $ | 12,62 bi $ | 10,11 bi $ | 8,46 bi $ | 17,27 bi $ | 22,87 bi $ | 17,68 bi $ | 21,64 bi $ | 33,63 bi $ |
| Custo da Receita | 7,56 bi $ | 10,64 bi $ | 10,65 bi $ | 8,13 bi $ | 6,43 bi $ | 14,25 bi $ | 19,75 bi $ | 11,93 bi $ | 16,59 bi $ | 26,41 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,34 bi $ | 1,60 bi $ | 1,97 bi $ | 1,99 bi $ | 2,03 bi $ | 3,02 bi $ | 3,12 bi $ | 5,75 bi $ | 5,05 bi $ | 7,22 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 88,8 mi $ | 98,4 mi $ | 103,9 mi $ | 119,2 mi $ | 125,0 mi $ | 166,7 mi $ | 85,2 mi $ | 1,68 bi $ | 29,0 mi $ | 251,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 1,25 bi $ | 1,51 bi $ | 1,86 bi $ | 1,87 bi $ | 1,90 bi $ | 2,85 bi $ | 3,03 bi $ | 4,07 bi $ | 5,02 bi $ | 6,97 bi $ |
| EBITDA | 1,80 bi $ | 1,91 bi $ | 2,40 bi $ | 2,60 bi $ | 2,00 bi $ | 3,30 bi $ | 3,52 bi $ | 5,11 bi $ | 6,59 bi $ | 7,79 bi $ |
| Despesas com Juros | 450,4 mi $ | 464,6 mi $ | 451,3 mi $ | 468,5 mi $ | 619,2 mi $ | 693,0 mi $ | 641,7 mi $ | 845,0 mi $ | 1,35 bi $ | 1,78 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 958,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,52 bi $ | 1,65 bi $ | 802,3 mi $ | 1,98 bi $ | 2,25 bi $ | 3,50 bi $ | 4,11 bi $ | 4,49 bi $ |
| Imposto | 212,4 mi $ | 447,3 mi $ | 362,9 mi $ | 372,4 mi $ | 189,5 mi $ | 484,5 mi $ | 527,4 mi $ | 838,0 mi $ | 998,0 mi $ | 1,03 bi $ |
| Lucro Líquido | 352,0 mi $ | 387,8 mi $ | 1,15 bi $ | 1,28 bi $ | 612,8 mi $ | 1,50 bi $ | 1,72 bi $ | 2,66 bi $ | 3,04 bi $ | 3,40 bi $ |
| LPA | $ 1,67 | $ 1,30 | $ 2,80 | $ 3,09 | $ 1,42 | $ 3,36 | $ 3,85 | $ 5,49 | $ 5,19 | $ 5,43 |
| LPA Diluído | $ 1,66 | $ 1,29 | $ 2,78 | $ 3,08 | $ 1,42 | $ 3,35 | $ 3,84 | $ 5,48 | $ 5,17 | $ 5,42 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 212,4 M | 299,8 M | 414,2 M | 415,4 M | 431,8 M | 447,4 M | 448,4 M | 485,4 M | 586,5 M | 631,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 9,06 bi $ | 9,62 bi $ | 12,05 bi $ | 12,46 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,67 bi $ | 2,56 bi $ | 1,71 bi $ | 1,57 bi $ |
| Lucro Operacional | 2,69 bi $ | 1,43 bi $ | 1,59 bi $ | 1,57 bi $ |
| EBITDA | 2,09 bi $ | 1,77 bi $ | 1,98 bi $ | 2,17 bi $ |
| Lucro Líquido | 979,0 mi $ | 774,0 mi $ | 966,0 mi $ | 1,35 bi $ |
| LPA | $ 1,55 | $ 1,23 | $ 1,53 | $ 2,14 |
| LPA Diluído | $ 1,55 | $ 1,23 | $ 1,53 | $ 2,13 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 28,2 mi $ | 73,5 mi $ | 12,2 mi $ | 9,5 mi $ | 7,9 mi $ | 68,3 mi $ | 19,1 mi $ | 510,1 mi $ | 29,4 mi $ | 31,0 mi $ | 66,0 mi $ | 583,6 mi $ | 149,3 mi $ | 172,8 mi $ | 97,6 mi $ | 248,9 mi $ | 37,2 mi $ | 12,0 mi $ | 21,0 mi $ | 524,5 mi $ | 146,4 mi $ | 220,0 mi $ | 338,0 mi $ | 733,0 mi $ | 78,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,0 mi $ | 94,9 mi $ | 63,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 677,8 mi $ | 773,0 mi $ | 970,1 mi $ | 1,43 bi $ | 2,20 bi $ | 1,35 bi $ | 1,72 bi $ | 1,27 bi $ | 1,44 bi $ | 1,33 bi $ | 1,34 bi $ | 1,35 bi $ | 1,55 bi $ | 745,5 mi $ | 594,0 mi $ | 872,4 mi $ | 1,20 bi $ | 820,7 mi $ | 835,1 mi $ | 829,8 mi $ | 1,44 bi $ | 1,53 bi $ | 1,71 bi $ | 2,33 bi $ | 3,01 bi $ |
| Estoque | 148,1 mi $ | 75,5 mi $ | 519,4 mi $ | 615,5 mi $ | 911,4 mi $ | 925,2 mi $ | 841,4 mi $ | 859,0 mi $ | 583,1 mi $ | 708,9 mi $ | 549,9 mi $ | 517,0 mi $ | 417,1 mi $ | 134,1 mi $ | 204,8 mi $ | 200,9 mi $ | 432,6 mi $ | 437,8 mi $ | 506,7 mi $ | 371,0 mi $ | 580,9 mi $ | 580,7 mi $ | 787,0 mi $ | 748,0 mi $ | 948,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,56 bi $ | 1,63 bi $ | 1,88 bi $ | 2,52 bi $ | 4,41 bi $ | 3,24 bi $ | 2,95 bi $ | 3,38 bi $ | 2,59 bi $ | 2,38 bi $ | 2,32 bi $ | 2,76 bi $ | 2,37 bi $ | 1,31 bi $ | 975,2 mi $ | 1,43 bi $ | 1,76 bi $ | 1,40 bi $ | 1,47 bi $ | 1,87 bi $ | 2,37 bi $ | 2,55 bi $ | 3,11 bi $ | 4,24 bi $ | 4,49 bi $ |
| Imobilizado | 3,27 bi $ | 3,02 bi $ | 3,69 bi $ | 3,79 bi $ | 3,99 bi $ | 4,84 bi $ | 5,85 bi $ | 7,26 bi $ | 7,79 bi $ | 7,31 bi $ | 8,44 bi $ | 10,11 bi $ | 12,30 bi $ | 11,66 bi $ | 12,37 bi $ | 12,57 bi $ | 12,70 bi $ | 14,77 bi $ | 18,35 bi $ | 19,15 bi $ | 19,32 bi $ | 19,95 bi $ | 32,70 bi $ | 46,16 bi $ | 47,86 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,8 mi $ | 602,8 mi $ | 602,8 mi $ | 601,7 mi $ | 591,5 mi $ | 683,5 mi $ | 525,5 mi $ | 525,5 mi $ | 525,5 mi $ | 681,1 mi $ | 681,1 mi $ | 681,0 mi $ | 527,6 mi $ | 527,6 mi $ | 527,6 mi $ | 4,95 bi $ | 8,09 bi $ | 8,06 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 677,8 mi $ | 773,0 mi $ | 970,1 mi $ | 1,43 bi $ | 2,20 bi $ | 1,35 bi $ | 1,72 bi $ | 435,4 mi $ | 427,7 mi $ | 420,1 mi $ | 412,4 mi $ | 404,7 mi $ | 499,0 mi $ | 489,2 mi $ | 491,7 mi $ | 479,8 mi $ | 312,4 mi $ | 286,0 mi $ | 276,8 mi $ | 246,1 mi $ | 235,7 mi $ | 225,3 mi $ | 1,32 bi $ | 3,04 bi $ | 2,90 bi $ |
| Ativos Totais | 5,85 bi $ | 5,81 bi $ | 6,21 bi $ | 7,20 bi $ | 9,31 bi $ | 10,39 bi $ | 11,06 bi $ | 13,13 bi $ | 12,83 bi $ | 12,50 bi $ | 13,70 bi $ | 15,86 bi $ | 17,74 bi $ | 15,26 bi $ | 15,45 bi $ | 16,14 bi $ | 16,85 bi $ | 18,23 bi $ | 21,81 bi $ | 23,08 bi $ | 23,62 bi $ | 24,38 bi $ | 44,27 bi $ | 64,07 bi $ | 66,64 bi $ |
| Contas a Pagar | 445,4 mi $ | 672,2 mi $ | 813,9 mi $ | 1,16 bi $ | 1,51 bi $ | 1,08 bi $ | 1,44 bi $ | 1,12 bi $ | 1,24 bi $ | 1,21 bi $ | 1,34 bi $ | 1,33 bi $ | 1,50 bi $ | 891,4 mi $ | 616,0 mi $ | 874,7 mi $ | 1,14 bi $ | 1,12 bi $ | 1,21 bi $ | 719,3 mi $ | 1,33 bi $ | 1,36 bi $ | 1,56 bi $ | 2,19 bi $ | 2,84 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 849,1 mi $ | 271,8 mi $ | 606,3 mi $ | 985,5 mi $ | 1,55 bi $ | 24,2 mi $ | 623,1 mi $ | 2,39 bi $ | 1,15 bi $ | 1,20 bi $ | 1,21 bi $ | 828,0 mi $ | 575,1 mi $ | 1,07 bi $ | 657,0 mi $ | 1,52 bi $ | 1,05 bi $ | 507,6 mi $ | 227,7 mi $ | 7,7 mi $ | 895,8 mi $ | 925,0 mi $ | 484,0 mi $ | 1,06 bi $ | 2,06 bi $ |
| Passivos Circulantes | 1,79 bi $ | 1,79 bi $ | 2,02 bi $ | 2,89 bi $ | 4,19 bi $ | 1,95 bi $ | 2,88 bi $ | 4,19 bi $ | 3,34 bi $ | 3,15 bi $ | 3,25 bi $ | 2,81 bi $ | 2,73 bi $ | 2,39 bi $ | 1,64 bi $ | 2,84 bi $ | 2,67 bi $ | 2,11 bi $ | 2,02 bi $ | 1,34 bi $ | 3,18 bi $ | 3,05 bi $ | 3,45 bi $ | 4,72 bi $ | 6,37 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,50 bi $ | 1,51 bi $ | 1,88 bi $ | 1,54 bi $ | 2,02 bi $ | 4,03 bi $ | 4,22 bi $ | 4,11 bi $ | 4,33 bi $ | 3,69 bi $ | 4,53 bi $ | 6,52 bi $ | 7,75 bi $ | 7,15 bi $ | 8,32 bi $ | 7,92 bi $ | 8,09 bi $ | 8,87 bi $ | 12,50 bi $ | 14,23 bi $ | 12,75 bi $ | 12,70 bi $ | 21,18 bi $ | 31,02 bi $ | 30,75 bi $ |
| Passivos Totais | 4,61 bi $ | 4,37 bi $ | 5,07 bi $ | 5,59 bi $ | 8,22 bi $ | 7,49 bi $ | 8,29 bi $ | 9,96 bi $ | 9,38 bi $ | 8,58 bi $ | 9,90 bi $ | 11,62 bi $ | 12,86 bi $ | 11,30 bi $ | 11,68 bi $ | 12,71 bi $ | 11,16 bi $ | 11,65 bi $ | 15,59 bi $ | 17,04 bi $ | 17,61 bi $ | 17,89 bi $ | 27,78 bi $ | 41,94 bi $ | 44,07 bi $ |
| Reservas | 415,5 mi $ | 507,8 mi $ | 496,0 mi $ | 649,2 mi $ | 1,09 bi $ | 1,26 bi $ | 1,41 bi $ | 1,55 bi $ | 1,69 bi $ | 1,83 bi $ | 1,96 bi $ | 2,06 bi $ | 2,02 bi $ | 138,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 mi $ | 868,0 mi $ | 1,58 bi $ | 2,37 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,27 bi $ | 1,37 bi $ | 1,24 bi $ | 1,61 bi $ | 1,79 bi $ | 2,22 bi $ | 1,97 bi $ | 2,09 bi $ | 2,21 bi $ | 2,45 bi $ | 2,24 bi $ | 2,13 bi $ | 2,34 bi $ | 592,1 mi $ | 335,8 mi $ | 188,7 mi $ | 5,53 bi $ | 6,58 bi $ | 6,23 bi $ | 6,04 bi $ | 6,02 bi $ | 6,49 bi $ | 16,48 bi $ | 17,04 bi $ | 22,48 bi $ |
| Dívida Total | 2,47 bi $ | 1,89 bi $ | 2,58 bi $ | 2,62 bi $ | 3,57 bi $ | 4,06 bi $ | 4,84 bi $ | 6,50 bi $ | 5,48 bi $ | 4,89 bi $ | 5,74 bi $ | 7,34 bi $ | 8,33 bi $ | 8,26 bi $ | 8,98 bi $ | 9,44 bi $ | 9,14 bi $ | 9,38 bi $ | 12,72 bi $ | 14,34 bi $ | 13,73 bi $ | 13,70 bi $ | 21,76 bi $ | 32,29 bi $ | 32,82 bi $ |
| Dívida Líquida | 2,44 bi $ | 1,82 bi $ | 2,57 bi $ | 2,61 bi $ | 3,56 bi $ | 3,99 bi $ | 4,82 bi $ | 5,99 bi $ | 5,34 bi $ | 4,79 bi $ | 5,61 bi $ | 6,76 bi $ | 8,18 bi $ | 8,09 bi $ | 8,88 bi $ | 9,19 bi $ | 9,10 bi $ | 9,37 bi $ | 12,70 bi $ | 13,81 bi $ | 13,59 bi $ | 13,48 bi $ | 21,43 bi $ | 31,56 bi $ | 32,74 bi $ |
| Capital de Giro | -230,6 mi $ | -162,9 mi $ | -145,0 mi $ | -370,0 mi $ | 217,9 mi $ | 1,29 bi $ | 69,8 mi $ | -816,2 mi $ | -750,4 mi $ | -772,4 mi $ | -927,4 mi $ | -48,3 mi $ | -359,5 mi $ | -1,09 bi $ | -663,1 mi $ | -1,41 bi $ | -902,9 mi $ | -709,8 mi $ | -550,0 mi $ | 525,2 mi $ | -810,2 mi $ | -503,2 mi $ | -344,0 mi $ | -481,0 mi $ | -1,88 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,20 bi $ | 78,0 mi $ | 172,0 mi $ | 161,0 mi $ |
| Ativos Totais | 66,62 bi $ | 66,64 bi $ | 68,20 bi $ | 68,55 bi $ |
| Passivos Totais | 44,46 bi $ | 44,07 bi $ | 45,76 bi $ | 45,47 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 22,08 bi $ | 22,48 bi $ | 22,36 bi $ | 22,94 bi $ |
| Dívida Total | 33,73 bi $ | 32,82 bi $ | 33,65 bi $ | 33,02 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 101,6 mi $ | 156,0 mi $ | 214,3 mi $ | 242,2 mi $ | 546,5 mi $ | 306,3 mi $ | 304,9 mi $ | 311,9 mi $ | 491,2 mi $ | 541,3 mi $ | 759,7 mi $ | 730,0 mi $ | 577,0 mi $ | 663,1 mi $ | 379,2 mi $ | 743,5 mi $ | 593,5 mi $ | 1,16 bi $ | 1,28 bi $ | 612,8 mi $ | 1,50 bi $ | 1,72 bi $ | 2,66 bi $ | 3,11 bi $ | 3,46 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 158,4 mi $ | 150,0 mi $ | 160,9 mi $ | 188,7 mi $ | 183,4 mi $ | 235,5 mi $ | 228,0 mi $ | 243,9 mi $ | 289,0 mi $ | 307,3 mi $ | 312,3 mi $ | 335,9 mi $ | 384,4 mi $ | 306,0 mi $ | 354,6 mi $ | 391,6 mi $ | 406,3 mi $ | 428,6 mi $ | 476,5 mi $ | 578,7 mi $ | 621,7 mi $ | 626,1 mi $ | 769,0 mi $ | 1,13 bi $ | 1,51 bi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 6,3 mi $ | 14,3 mi $ | 11,8 mi $ | 16,5 mi $ | 16,5 mi $ | 30,8 mi $ | 23,1 mi $ | 24,4 mi $ | 66,4 mi $ | 36,7 mi $ | 46,2 mi $ | 26,2 mi $ | 16,4 mi $ | 40,6 mi $ | 26,3 mi $ | 31,7 mi $ | 37,1 mi $ | 29,4 mi $ | 54,0 mi $ | 53,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -57,8 mi $ | 349,9 mi $ | -510,3 mi $ | -332,0 mi $ | -597,5 mi $ | 56,9 mi $ | 209,9 mi $ | -515,3 mi $ | 478,4 mi $ | -160,9 mi $ | -37,8 mi $ | -356,3 mi $ | 9,4 mi $ | 58,3 mi $ | -149,0 mi $ | -42,5 mi $ | -192,6 mi $ | 206,4 mi $ | -163,9 mi $ | -160,5 mi $ | -141,8 mi $ | 3,4 mi $ | 358,0 mi $ | -43,0 mi $ | -380,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 405,4 mi $ | 812,3 mi $ | 4,1 mi $ | 204,8 mi $ | -179,7 mi $ | 873,4 mi $ | 1,03 bi $ | 475,7 mi $ | 1,45 bi $ | 834,0 mi $ | 1,36 bi $ | 990,9 mi $ | 1,29 bi $ | 1,29 bi $ | 1,01 bi $ | 1,35 bi $ | 1,32 bi $ | 2,19 bi $ | 1,95 bi $ | 1,90 bi $ | 2,55 bi $ | 2,91 bi $ | 4,42 bi $ | 4,89 bi $ | 5,60 bi $ |
| CapEx | -341,6 mi $ | -210,7 mi $ | -215,1 mi $ | -264,1 mi $ | -250,5 mi $ | -376,3 mi $ | -883,7 mi $ | -1,47 bi $ | -791,2 mi $ | -582,7 mi $ | -1,34 bi $ | -1,87 bi $ | -2,26 bi $ | -1,78 bi $ | -1,19 bi $ | -624,6 mi $ | -512,4 mi $ | -2,14 bi $ | -3,85 bi $ | -2,20 bi $ | -696,9 mi $ | -1,20 bi $ | -1,59 bi $ | -2,02 bi $ | -3,15 bi $ |
| Aquisições | -16,0 mi $ | -4,0 mi $ | -690,3 mi $ | -176,7 mi $ | -1,33 bi $ | -149,0 mi $ | -299,6 mi $ | 2,5 mi $ | 0 | -1,3 mi $ | -64,5 mi $ | -30,8 mi $ | -430,2 mi $ | -816,0 mi $ | 0 | 0 | 3,9 mi $ | -1,7 mi $ | -4,0 mi $ | 0 | -1,0 mi $ | -3,0 mi $ | -5,01 bi $ | -5,83 bi $ | -647,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -350,0 mi $ | -823.000 $ | -233,1 mi $ | -281,4 mi $ | -390,2 mi $ | -29.000 $ | -254.000 $ | -7.000 $ | -300,1 mi $ | -150,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159,0 mi $ | -75,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -73,8 mi $ | -74,3 mi $ | -71,0 mi $ | -89,2 mi $ | -110,2 mi $ | -135,5 mi $ | -150,2 mi $ | -162,8 mi $ | -172,8 mi $ | -193,5 mi $ | -227,0 mi $ | -262,0 mi $ | -304,7 mi $ | -443,8 mi $ | -509,2 mi $ | -517,6 mi $ | -829,4 mi $ | -1,34 bi $ | -1,46 bi $ | -1,61 bi $ | -1,67 bi $ | -1,67 bi $ | -1,84 bi $ | -2,31 bi $ | -2,58 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 63,8 mi $ | 601,6 mi $ | -211,1 mi $ | -59,3 mi $ | -430,2 mi $ | 497,1 mi $ | 146,0 mi $ | -997,5 mi $ | 661,4 mi $ | 251,3 mi $ | 23,9 mi $ | -875,2 mi $ | -961,8 mi $ | -493,5 mi $ | -181,3 mi $ | 727,0 mi $ | 803,0 mi $ | 45,2 mi $ | -1,90 bi $ | -296,3 mi $ | 1,85 bi $ | 1,70 bi $ | 2,83 bi $ | 2,87 bi $ | 2,45 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,62 bi $ | 1,55 bi $ | 934,0 mi $ | 2,05 bi $ |
| CapEx | -804,0 mi $ | -970,0 mi $ | -864,0 mi $ | -613,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 820,0 mi $ | 576,0 mi $ | 70,0 mi $ | 1,44 bi $ |
| Dividendos Pagos | -648,0 mi $ | -648,0 mi $ | -674,0 mi $ | -674,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +37,6 % | +3,1 % | -19,9 % | -16,4 % | +104,2 % | +32,4 % | -22,7 % | +22,4 % | +55,4 % | ||||||||||||||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +10,2 % | +197,0 % | +11,0 % | -52,1 % | +144,8 % | +14,8 % | +54,4 % | +14,1 % | +11,9 % | ||||||||||||||||
| Crescimento LPA (anual) | -22,2 % | +115,4 % | +10,4 % | -54,0 % | +136,6 % | +14,6 % | +42,6 % | -5,5 % | +4,6 % | ||||||||||||||||
| Variação de Ações (anual) | +41,2 % | +38,2 % | +0,3 % | +3,9 % | +3,6 % | +0,2 % | +8,2 % | +20,8 % | +7,6 % | ||||||||||||||||
| Crescimento FCF (anual) | +843,2 % | -135,1 % | +71,9 % | -625,4 % | +215,6 % | -70,6 % | -783,4 % | +166,3 % | -62,0 % | -90,5 % | -3.761,2 % | -9,9 % | +48,7 % | +63,3 % | +500,9 % | +10,5 % | -94,4 % | -4.302,9 % | +84,4 % | +724,1 % | -7,9 % | +65,9 % | +1,5 % | -14,6 % | |
| Margem Bruta | 15,1 % | 13,1 % | 15,6 % | 19,6 % | 24,0 % | 17,5 % | 13,6 % | 32,5 % | 23,3 % | 21,5 % | |||||||||||||||
| Margem Operacional | 14,1 % | 12,3 % | 14,8 % | 18,5 % | 22,5 % | 16,5 % | 13,3 % | 23,0 % | 23,2 % | 20,7 % | |||||||||||||||
| Margem EBITDA | 20,2 % | 15,6 % | 19,0 % | 25,7 % | 23,7 % | 19,1 % | 15,4 % | 28,9 % | 30,5 % | 23,2 % | |||||||||||||||
| Margem Líquida | 4,0 % | 3,2 % | 9,1 % | 12,6 % | 7,2 % | 8,7 % | 7,5 % | 15,0 % | 14,0 % | 10,1 % | |||||||||||||||
| Margem FCF | 8,2 % | 6,6 % | 0,4 % | -18,8 % | -3,5 % | 10,7 % | 7,5 % | 16,0 % | 13,2 % | 7,3 % | |||||||||||||||
| Taxa Efetiva de Imposto | 22,2 % | 43,0 % | 23,9 % | 22,6 % | 23,6 % | 24,4 % | 23,4 % | 24,0 % | 24,3 % | 22,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,42 | $ 2,68 | $ 0,11 | -$ 4,58 | -$ 0,69 | $ 4,13 | $ 3,80 | $ 5,82 | $ 4,89 | $ 3,88 |
| Dividendo por Ação | $ 2,44 | $ 2,77 | $ 3,22 | $ 3,51 | $ 3,72 | $ 3,73 | $ 3,73 | $ 3,79 | $ 3,94 | $ 4,09 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 211,1 M | 297,5 M | 411,5 M | 413,6 M | 431,1 M | 446,4 M | 447,5 M | 484,3 M | 586,5 M | 630,0 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,87 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,92 % |
| Retorno sobre ativos | 5,48 % |
| Margem bruta | 19,70 % |
| Margem operacional | 16,86 % |
| Margem líquida | 9,42 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,22 |
| Liquidez corrente | 0,84 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,50 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 34,38 | 41,12 | 19,27 | 24,49 | 27,03 | 17,49 | 17,06 | 12,79 | 19,34 | 13,54 |
| P/VP | 64,22 | 2,88 | 3,37 | 5,03 | 2,74 | 4,36 | 4,53 | 2,06 | 3,46 | 2,06 |
| P/V | 1,36 | 1,30 | 1,76 | 3,09 | 1,96 | 1,52 | 1,29 | 1,92 | 2,72 | 1,38 |
| Margem Bruta | 15,1 % | 13,1 % | 15,6 % | 19,6 % | 24,0 % | 17,5 % | 13,6 % | 32,5 % | 23,3 % | 21,5 % |
| Margem Operacional | 14,1 % | 12,3 % | 14,8 % | 18,5 % | 22,5 % | 16,5 % | 13,3 % | 23,0 % | 23,2 % | 20,7 % |
| Margem Líquida | 4,0 % | 3,2 % | 9,1 % | 12,6 % | 7,2 % | 8,7 % | 7,5 % | 15,0 % | 14,0 % | 10,1 % |
Empresas relacionadas: WMB · EPD · KMI · MPLX · TRGP · WES · DTM · AM
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Midstream
Mais seções de OKE: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações