Demonstrações financeiras detalhadas de PTC Inc. (PTC): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
PTC Inc. registou receitas de 2,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,4%. O lucro líquido atingiu 734,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 41,2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 84,1%, margem operacional 37,8%, margem líquida 41,4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 33,4% em 5 anos.
A US$ 194,06 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), PTC negocia a um P/L de 18,75 e um ROE de 32,64%. A capitalização de mercado é de US$ 21,1 bi, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,14 bi $ | 1,16 bi $ | 1,24 bi $ | 1,26 bi $ | 1,46 bi $ | 1,81 bi $ | 1,93 bi $ | 2,10 bi $ | 2,30 bi $ | 2,74 bi $ |
| Custo da Receita | 325,7 mi $ | 329,0 mi $ | 326,2 mi $ | 325,4 mi $ | 334,3 mi $ | 371,1 mi $ | 386,0 mi $ | 441,0 mi $ | 444,8 mi $ | 445,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 814,9 mi $ | 835,0 mi $ | 915,6 mi $ | 930,3 mi $ | 1,12 bi $ | 1,44 bi $ | 1,55 bi $ | 1,66 bi $ | 1,85 bi $ | 2,29 bi $ |
| I&D | 229,3 mi $ | 236,1 mi $ | 249,8 mi $ | 246,9 mi $ | 256,6 mi $ | 299,9 mi $ | 338,8 mi $ | 394,4 mi $ | 433,0 mi $ | 457,7 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 513,1 mi $ | 518,0 mi $ | 557,5 mi $ | 545,4 mi $ | 595,3 mi $ | 723,8 mi $ | 690,0 mi $ | 763,6 mi $ | 791,3 mi $ | 792,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 775,6 mi $ | 786,2 mi $ | 838,6 mi $ | 816,1 mi $ | 913,3 mi $ | 1,06 bi $ | 1,10 bi $ | 1,20 bi $ | 1,27 bi $ | 1,31 bi $ |
| Lucro Operacional | -37,0 mi $ | 40,9 mi $ | 73,2 mi $ | 117,7 mi $ | 210,9 mi $ | 380,7 mi $ | 447,4 mi $ | 458,5 mi $ | 588,1 mi $ | 982,4 mi $ |
| EBITDA | 49,2 mi $ | 127,7 mi $ | 157,7 mi $ | 141,2 mi $ | 330,6 mi $ | 564,8 mi $ | 573,4 mi $ | 599,1 mi $ | 730,0 mi $ | 1,13 bi $ |
| Despesas com Juros | 29,9 mi $ | 42,4 mi $ | 41,7 mi $ | 43,0 mi $ | 76,4 mi $ | 50,5 mi $ | 54,3 mi $ | 129,4 mi $ | 119,7 mi $ | 77,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -67,2 mi $ | -1,4 mi $ | 28,7 mi $ | 20,3 mi $ | 134,7 mi $ | 391,8 mi $ | 397,1 mi $ | 332,6 mi $ | 469,0 mi $ | 920,2 mi $ |
| Imposto | -12,7 mi $ | -7,6 mi $ | -23,3 mi $ | 47,8 mi $ | 4,0 mi $ | -85,2 mi $ | 84,0 mi $ | 87,0 mi $ | 92,6 mi $ | 186,2 mi $ |
| Lucro Líquido | -54,5 mi $ | 6,2 mi $ | 52,0 mi $ | -27,5 mi $ | 130,7 mi $ | 476,9 mi $ | 313,1 mi $ | 245,5 mi $ | 376,3 mi $ | 734,0 mi $ |
| LPA | -US$ 0,48 | US$ 0,05 | US$ 0,45 | -US$ 0,23 | US$ 1,13 | US$ 4,08 | US$ 2,67 | US$ 2,07 | US$ 3,14 | US$ 6,12 |
| LPA Diluído | -US$ 0,48 | US$ 0,05 | US$ 0,44 | -US$ 0,23 | US$ 1,12 | US$ 4,03 | US$ 2,65 | US$ 2,06 | US$ 3,12 | US$ 6,08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 114,6 M | 117,4 M | 118,2 M | 117,7 M | 116,3 M | 118,4 M | 118,2 M | 119,3 M | 120,7 M | 120,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 893,8 mi $ | 685,8 mi $ | 774,3 mi $ | 600,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 776,9 mi $ | 568,1 mi $ | 648,7 mi $ | 490,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 433,6 mi $ | 221,1 mi $ | 295,8 mi $ | 166,5 mi $ |
| EBITDA | 479,2 mi $ | 237,1 mi $ | 780,4 mi $ | 184,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 347,8 mi $ | 166,5 mi $ | 590,7 mi $ | 118,8 mi $ |
| LPA | US$ 2,96 | US$ 1,40 | US$ 4,98 | US$ 1,04 |
| LPA Diluído | US$ 2,94 | US$ 1,39 | US$ 4,99 | US$ 1,03 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 277,9 mi $ | 280,0 mi $ | 259,9 mi $ | 269,6 mi $ | 275,5 mi $ | 326,5 mi $ | 272,2 mi $ | 288,1 mi $ | 265,8 mi $ | 184,4 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 18,7 mi $ | 18,4 mi $ | 25,8 mi $ | 27,9 mi $ | 28,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 161,4 mi $ | 152,3 mi $ | 129,3 mi $ | 372,7 mi $ | 415,2 mi $ | 541,1 mi $ | 636,6 mi $ | 811,4 mi $ | 862,0 mi $ | 1,00 bi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 642,6 mi $ | 666,6 mi $ | 633,8 mi $ | 782,6 mi $ | 833,4 mi $ | 1,07 bi $ | 1,07 bi $ | 1,28 bi $ | 1,30 bi $ | 1,38 bi $ |
| Imobilizado | 67,1 mi $ | 63,6 mi $ | 80,6 mi $ | 105,5 mi $ | 251,4 mi $ | 252,6 mi $ | 235,9 mi $ | 231,4 mi $ | 208,5 mi $ | 175,8 mi $ |
| Ágio | 1,17 bi $ | 1,18 bi $ | 1,18 bi $ | 1,24 bi $ | 1,63 bi $ | 2,19 bi $ | 2,35 bi $ | 3,36 bi $ | 3,46 bi $ | 3,49 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 310,3 mi $ | 257,9 mi $ | 200,2 mi $ | 169,9 mi $ | 237,6 mi $ | 379,0 mi $ | 382,7 mi $ | 941,2 mi $ | 897,5 mi $ | 824,7 mi $ |
| Ativos Totais | 2,35 bi $ | 2,36 bi $ | 2,33 bi $ | 2,66 bi $ | 3,38 bi $ | 4,51 bi $ | 4,69 bi $ | 6,29 bi $ | 6,38 bi $ | 6,62 bi $ |
| Contas a Pagar | 18,0 mi $ | 35,2 mi $ | 53,5 mi $ | 42,4 mi $ | 24,9 mi $ | 33,4 mi $ | 40,2 mi $ | 43,5 mi $ | 24,2 mi $ | 11,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 mi $ | 521,5 mi $ | 25,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 654,5 mi $ | 678,9 mi $ | 735,3 mi $ | 638,2 mi $ | 680,8 mi $ | 779,3 mi $ | 792,3 mi $ | 1,67 bi $ | 1,67 bi $ | 1,24 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 751,6 mi $ | 712,4 mi $ | 643,3 mi $ | 669,1 mi $ | 1,01 bi $ | 1,44 bi $ | 1,35 bi $ | 1,69 bi $ | 1,23 bi $ | 1,17 bi $ |
| Passivos Totais | 1,51 bi $ | 1,47 bi $ | 1,45 bi $ | 1,46 bi $ | 1,94 bi $ | 2,47 bi $ | 2,39 bi $ | 3,61 bi $ | 3,17 bi $ | 2,79 bi $ |
| Reservas | -657,1 mi $ | -650,8 mi $ | -599,4 mi $ | -191,4 mi $ | -62,3 mi $ | 414,7 mi $ | 727,7 mi $ | 973,3 mi $ | 1,35 bi $ | 2,08 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 842,7 mi $ | 885,4 mi $ | 874,6 mi $ | 1,20 bi $ | 1,44 bi $ | 2,04 bi $ | 2,30 bi $ | 2,68 bi $ | 3,21 bi $ | 3,83 bi $ |
| Dívida Total | 751,6 mi $ | 712,4 mi $ | 643,3 mi $ | 669,1 mi $ | 1,22 bi $ | 1,65 bi $ | 1,54 bi $ | 1,89 bi $ | 1,93 bi $ | 1,37 bi $ |
| Dívida Líquida | 455,0 mi $ | 414,0 mi $ | 357,5 mi $ | 371,7 mi $ | 916,8 mi $ | 1,32 bi $ | 1,27 bi $ | 1,60 bi $ | 1,66 bi $ | 1,19 bi $ |
| Capital de Giro | -11,9 mi $ | -12,4 mi $ | -101,5 mi $ | 144,5 mi $ | 152,7 mi $ | 293,7 mi $ | 276,4 mi $ | -393,8 mi $ | -368,5 mi $ | 146,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 184,4 mi $ | 210,3 mi $ | 439,1 mi $ | 351,5 mi $ |
| Ativos Totais | 6,62 bi $ | 6,43 bi $ | 6,54 bi $ | 6,51 bi $ |
| Passivos Totais | 2,79 bi $ | 2,58 bi $ | 2,68 bi $ | 3,04 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,83 bi $ | 3,84 bi $ | 3,86 bi $ | 3,47 bi $ |
| Dívida Total | 1,37 bi $ | 1,54 bi $ | 1,38 bi $ | 1,61 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -54,5 mi $ | 6,2 mi $ | 52,0 mi $ | -27,5 mi $ | 130,7 mi $ | 476,9 mi $ | 313,1 mi $ | 245,5 mi $ | 376,3 mi $ | 734,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 86,6 mi $ | 86,7 mi $ | 87,4 mi $ | 77,8 mi $ | 119,5 mi $ | 122,5 mi $ | 122,0 mi $ | 137,2 mi $ | 141,4 mi $ | 135,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 66,0 mi $ | 76,7 mi $ | 82,9 mi $ | 86,4 mi $ | 115,1 mi $ | 177,3 mi $ | 174,9 mi $ | 206,5 mi $ | 223,5 mi $ | 216,2 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 85,2 mi $ | -25,0 mi $ | 81,5 mi $ | 150,8 mi $ | -103,7 mi $ | -179,6 mi $ | -215,1 mi $ | 9,1 mi $ | 49,4 mi $ | -188,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 183,2 mi $ | 134,6 mi $ | 247,8 mi $ | 285,1 mi $ | 233,8 mi $ | 368,8 mi $ | 435,3 mi $ | 610,9 mi $ | 750,0 mi $ | 867,7 mi $ |
| CapEx | -26,2 mi $ | -25,4 mi $ | -39,0 mi $ | -64,4 mi $ | -31,2 mi $ | -25,3 mi $ | -25,9 mi $ | -24,6 mi $ | -18,4 mi $ | -11,0 mi $ |
| Aquisições | -165,8 mi $ | -5,0 mi $ | -3,0 mi $ | -86,7 mi $ | -483,5 mi $ | -718,0 mi $ | -250,4 mi $ | -828,4 mi $ | -93,5 mi $ | -6,5 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | -51,0 mi $ | -1,10 bi $ | -115,0 mi $ | 0 | -30,0 mi $ | -125,0 mi $ | 0 | 0 | -300,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 157,0 mi $ | 109,1 mi $ | 208,8 mi $ | 220,7 mi $ | 202,6 mi $ | 343,5 mi $ | 409,4 mi $ | 586,2 mi $ | 731,6 mi $ | 856,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 104,0 mi $ | 269,7 mi $ | 320,9 mi $ | 260,6 mi $ |
| CapEx | -3,5 mi $ | -2,3 mi $ | -2,7 mi $ | -11,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 100,5 mi $ | 267,4 mi $ | 318,2 mi $ | 249,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 54,8 mi $ | 57,9 mi $ | 68,6 mi $ | 59,4 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2,1% | +6,7% | +1,1% | +16,1% | +23,9% | +7,0% | +8,5% | +9,6% | +19,2% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +111,5% | +733,3% | -152,8% | +575,9% | +264,9% | -34,4% | -21,6% | +53,3% | +95,0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +111,1% | +745,9% | -151,1% | +591,3% | +261,1% | -34,6% | -22,5% | +51,7% | +94,9% | |
| Variação de Ações (anual) | +2,4% | +0,7% | -0,4% | -1,2% | +1,8% | -0,1% | +0,9% | +1,2% | +0,0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -30,5% | +91,3% | +5,7% | -8,2% | +69,6% | +19,2% | +43,2% | +24,8% | +17,1% | |
| Margem Bruta | 71,4% | 71,7% | 73,7% | 74,1% | 77,1% | 79,5% | 80,0% | 79,0% | 80,6% | 83,8% |
| Margem Operacional | -3,2% | 3,5% | 5,9% | 9,4% | 14,5% | 21,1% | 23,1% | 21,9% | 25,6% | 35,9% |
| Margem EBITDA | 4,3% | 11,0% | 12,7% | 11,2% | 22,7% | 31,3% | 29,7% | 28,6% | 31,8% | 41,3% |
| Margem Líquida | -4,8% | 0,5% | 4,2% | -2,2% | 9,0% | 26,4% | 16,2% | 11,7% | 16,4% | 26,8% |
| Margem FCF | 13,8% | 9,4% | 16,8% | 17,6% | 13,9% | 19,0% | 21,2% | 28,0% | 31,8% | 31,3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 18,9% | 543,7% | -81,4% | 235,3% | 3,0% | -21,7% | 21,2% | 26,2% | 19,8% | 20,2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | US$ 1,37 | US$ 0,93 | US$ 1,77 | US$ 1,88 | US$ 1,74 | US$ 2,90 | US$ 3,46 | US$ 4,91 | US$ 6,06 | US$ 7,09 |
| Dividendo por Ação | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 113,5 M | 115,5 M | 116,4 M | 117,7 M | 115,7 M | 116,8 M | 117,2 M | 118,3 M | 119,7 M | 120,0 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 32,64% |
| Retorno sobre capital investido | 17,10% |
| Retorno sobre ativos | 18,79% |
| Margem bruta | 84,09% |
| Margem operacional | 37,81% |
| Margem líquida | 41,43% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,46 |
| Liquidez corrente | 1,03 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 6,61 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -92,31 | 1.057,89 | 235,27 | -296,43 | 73,20 | 29,36 | 39,18 | 68,44 | 57,54 | 33,17 |
| P/VP | 5,97 | 7,34 | 14,09 | 6,68 | 6,65 | 6,87 | 5,34 | 6,26 | 6,73 | 6,37 |
| P/V | 4,41 | 5,59 | 9,92 | 6,39 | 6,56 | 7,74 | 6,34 | 8,00 | 9,41 | 8,89 |
| Margem Bruta | 71,4% | 71,7% | 73,7% | 74,1% | 77,1% | 79,5% | 80,0% | 79,0% | 80,6% | 83,8% |
| Margem Operacional | -3,2% | 3,5% | 5,9% | 9,4% | 14,5% | 21,1% | 23,1% | 21,9% | 25,6% | 35,9% |
| Margem Líquida | -4,8% | 0,5% | 4,2% | -2,2% | 9,0% | 26,4% | 16,2% | 11,7% | 16,4% | 26,8% |
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