Painel de avaliação de PTC Inc. (PTC) com P/L 18,77, P/VP 6,42, EV/EBITDA 17,9 e dividend yield 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · É negociada a 18,8 vezes seu lucro de 12 meses, mas 27 % do seu lucro antes de impostos veio de fora do negócio. Sem essa parte, a 25,7 vezes; acima das 25 que adotamos como limite. Está cara.
É negociada a 18,8 vezes seu lucro de 12 meses, mas 27 % do seu lucro antes de impostos veio de fora do negócio. Sem essa parte, a 25,7 vezes; acima das 25 que adotamos como limite. Está cara.
É o lucro contábil dos últimos 12 meses sem o resultado de fora do negócio, não o que os analistas esperam: por isso não coincide com o P/L esperado que você verá em outros sites.
Por que o P/L da PTC Inc. é tão baixo?
A PTC Inc. é negociada a um P/L de 18,8× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 27 % do seu lucro antes de impostos (413 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 25,7×. Sobre o lucro que os analistas esperam para 2027, seu P/L é de 21,8×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 434 mi $ | −5,5 mi $ | 348 mi $ |
| 31 de dezembro de 2025 | 221 mi $ | −18,2 mi $ | 167 mi $ |
| 31 de março de 2026 | 296 mi $ | 451 mi $ | 591 mi $ |
| 30 de junho de 2026 | 167 mi $ | −14,1 mi $ | 119 mi $ |
Resumo da Análise
PTC Inc. registou receitas de 2,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,4 %. O lucro líquido atingiu 734,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 41,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 84,1 %, margem operacional 37,8 %, margem líquida 41,4 %.
A $ 194,31 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), PTC negocia a um P/L de 18,77 e um ROE de 32,64 %. A capitalização de mercado é de 21,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 18,77 |
| Preço / Valor patrimonial | 6,42 |
| EV / EBITDA | 17,9 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC | PTC Inc. | 21,1 bi $ | 18,77 | 6,42 | 32,6 % |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 53,9 bi $ | 33,36 | 16,01 | 52,5 % |
| TRMB | Trimble Inc. | 15,4 bi $ | 3,00 | -1,9 % | |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | 12,3 bi $ | 47,11 | 10,61 | 24,1 % |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | 282 bi CAD | 104,85 | 15,95 | 15,1 % |
| SAP | SAP SE | 272 bi $ | 29,69 | 5,27 | 17,8 % |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | 220 bi $ | 113,21 | 17,22 | 15,1 % |
| SHOP | Shopify Inc. | 203 bi $ | 104,85 | 15,95 | 15,1 % |
Preço
| Preço | $ 194,31 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 21,1 bi $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 32,64 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,10 % |
| Retorno sobre ativos | 18,79 % |
| Margem bruta | 84,09 % |
| Margem operacional | 37,81 % |
| Margem líquida | 41,43 % |
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