Redwire Corp (RDW) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Aerospace & Defense, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Redwire Corp registou receitas de $335.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 42.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20.1%, margem operacional -50.3%, margem líquida -57.3%.
Preço
| Preço | $11.55 |
| Capitalização | $2.8B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.55 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Margem bruta | 20.10% |
| Margem operacional | -50.28% |
| Margem líquida | -57.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.05 |
| Liquidez corrente | 3.92 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDW | Redwire Corp | $2.8B | 1.55 | ||
| ALGT | Allegiant Travel Company | $2.1B | 57.82 | 0.81 | 2.1% |
| PLPC | Preformed Line Products Company | $2.1B | 44.54 | 3.83 | 9.0% |
| GE | GE Aerospace | $318.6B | 37.17 | 18.66 | 49.0% |
| RTX | RTX Corporation | $266.4B | 34.23 | 4.00 | 11.8% |
| 0GWL.L | Saab AB (publ) | $219.4B | 45.38 | 6.42 | 15.9% |
| BA | The Boeing Company | $165.6B | 75.64 | 26.19 | 41.0% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $124.2B | 20.09 | 14.37 | 86.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6.85% |
| 3 meses | -19.51% |
| YTD | +51.97% |
| 1 ano | +44.19% |
| 3 anos | +254.29% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $26.64 |
| Mínima 52 sem | $4.87 |
| Volume Médio (90d) | 29.3M |
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Explorar setor: Industrials · Aerospace & Defense
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