Demonstrações financeiras detalhadas de Regency Centers Corporation (REG): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Regency Centers Corporation registou receitas de 1,55 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,2 %. O lucro líquido atingiu 527,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 63,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,1 %, margem operacional 40,3 %, margem líquida 38,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5,5 % em 5 anos.
A $ 74,59 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), REG negocia a um P/L de 21,13 e um ROE de 9,59 %. A capitalização de mercado é de 13,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 645,9 mi $ | 1,02 bi $ | 1,16 bi $ | 1,16 bi $ | 1,05 bi $ | 1,20 bi $ | 1,27 bi $ | 1,37 bi $ | 1,50 bi $ | 1,55 bi $ |
| Custo da Receita | 161,4 mi $ | 253,7 mi $ | 305,9 mi $ | 306,1 mi $ | 313,1 mi $ | 326,7 mi $ | 345,9 mi $ | 394,8 mi $ | 433,1 mi $ | 860,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 484,5 mi $ | 767,4 mi $ | 854,5 mi $ | 858,5 mi $ | 734,9 mi $ | 877,2 mi $ | 925,2 mi $ | 975,1 mi $ | 1,07 bi $ | 694,1 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 65,3 mi $ | 67,6 mi $ | 65,5 mi $ | 75,0 mi $ | 75,0 mi $ | 78,2 mi $ | 79,9 mi $ | 97,8 mi $ | 101,5 mi $ | 118,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 374,0 mi $ | 641,5 mi $ | 65,5 mi $ | 75,0 mi $ | 75,0 mi $ | 78,2 mi $ | 79,9 mi $ | 97,8 mi $ | 101,5 mi $ | 118,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 110,5 mi $ | 125,9 mi $ | 789,0 mi $ | 783,5 mi $ | 659,9 mi $ | 799,0 mi $ | 845,3 mi $ | 877,3 mi $ | 968,8 mi $ | 575,6 mi $ |
| EBITDA | 407,7 mi $ | 668,1 mi $ | 746,6 mi $ | 732,6 mi $ | 606,3 mi $ | 771,3 mi $ | 818,1 mi $ | 839,6 mi $ | 939,8 mi $ | 1,11 bi $ |
| Despesas com Juros | 83,5 mi $ | 132,6 mi $ | 141,3 mi $ | 141,3 mi $ | 153,9 mi $ | 145,4 mi $ | 146,2 mi $ | 155,8 mi $ | 189,0 mi $ | 212,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 167,0 mi $ | 169,2 mi $ | 253,0 mi $ | 244,0 mi $ | 47,0 mi $ | 367,3 mi $ | 488,0 mi $ | 371,8 mi $ | 414,4 mi $ | 516,5 mi $ |
| Imposto | 0 | -9,7 mi $ | 706.000 $ | 757.000 $ | -355.000 $ | 1,0 mi $ | -39.000 $ | 895.000 $ | 4,5 mi $ | 0 |
| Lucro Líquido | 164,9 mi $ | 176,1 mi $ | 249,1 mi $ | 239,4 mi $ | 44,9 mi $ | 361,4 mi $ | 482,9 mi $ | 364,6 mi $ | 400,4 mi $ | 527,5 mi $ |
| LPA | $ 1,42 | $ 1,00 | $ 1,46 | $ 1,43 | $ 0,26 | $ 2,12 | $ 2,81 | $ 2,04 | $ 2,11 | $ 2,82 |
| LPA Diluído | $ 1,42 | $ 1,00 | $ 1,46 | $ 1,43 | $ 0,26 | $ 2,12 | $ 2,81 | $ 2,04 | $ 2,11 | $ 2,82 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 101,3 M | 160,0 M | 170,1 M | 167,8 M | 169,5 M | 170,7 M | 171,8 M | 176,4 M | 183,0 M | 182,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 387,0 mi $ | 506,8 mi $ | 413,4 mi $ | 414,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 172,2 mi $ | 279,8 mi $ | 76,4 mi $ | 76,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 141,4 mi $ | 248,1 mi $ | 152,7 mi $ | 152,3 mi $ |
| EBITDA | 210,2 mi $ | 392,2 mi $ | 294,1 mi $ | 284,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 109,4 mi $ | 304,7 mi $ | 128,5 mi $ | 115,8 mi $ |
| LPA | $ 0,58 | $ 1,66 | $ 0,68 | $ 0,61 |
| LPA Diluído | $ 0,58 | $ 1,66 | $ 0,68 | $ 0,61 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 13,3 mi $ | 45,4 mi $ | 45,2 mi $ | 113,0 mi $ | 376,1 mi $ | 93,1 mi $ | 66,5 mi $ | 85,0 mi $ | 56,3 mi $ | 120,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 111,7 mi $ | 171,0 mi $ | 172,4 mi $ | 169,3 mi $ | 143,6 mi $ | 153,1 mi $ | 188,9 mi $ | 214,9 mi $ | 271,8 mi $ | 273,9 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 158,2 mi $ | 252,0 mi $ | 278,1 mi $ | 330,5 mi $ | 556,0 mi $ | 273,7 mi $ | 257,6 mi $ | 325,1 mi $ | 333,7 mi $ | 394,5 mi $ |
| Imobilizado | 4,1 mi $ | 6,1 mi $ | 6,1 mi $ | 299,9 mi $ | 294,4 mi $ | 286,2 mi $ | 281,3 mi $ | 334,7 mi $ | 330,2 mi $ | 328,5 mi $ |
| Ágio | 0 | 310,6 mi $ | 314,1 mi $ | 307,4 mi $ | 173,9 mi $ | 167,1 mi $ | 167,1 mi $ | 167,1 mi $ | 166,7 mi $ | 0 |
| Ativos Intangíveis | 118,8 mi $ | 477,6 mi $ | 387,1 mi $ | 242,8 mi $ | 188,8 mi $ | 212,7 mi $ | 197,7 mi $ | 283,4 mi $ | 230,0 mi $ | 420,9 mi $ |
| Ativos Totais | 4,49 bi $ | 11,14 bi $ | 10,94 bi $ | 11,13 bi $ | 10,94 bi $ | 10,79 bi $ | 10,86 bi $ | 12,43 bi $ | 12,39 bi $ | 13,00 bi $ |
| Contas a Pagar | 138,9 mi $ | 234,3 mi $ | 224,8 mi $ | 213,7 mi $ | 302,4 mi $ | 322,3 mi $ | 317,3 mi $ | 358,6 mi $ | 392,3 mi $ | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 15,0 mi $ | 60,0 mi $ | 145,0 mi $ | 220,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 152,0 mi $ | 65,0 mi $ | 377,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 417,4 mi $ | 857,5 mi $ | 369,8 mi $ | 433,7 mi $ | 302,4 mi $ | 322,3 mi $ | 317,3 mi $ | 510,6 mi $ | 457,3 mi $ | 377,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,63 bi $ | 3,53 bi $ | 3,57 bi $ | 3,70 bi $ | 3,92 bi $ | 3,72 bi $ | 3,73 bi $ | 4,00 bi $ | 4,34 bi $ | 4,98 bi $ |
| Passivos Totais | 1,86 bi $ | 4,41 bi $ | 4,49 bi $ | 4,84 bi $ | 4,88 bi $ | 4,68 bi $ | 4,68 bi $ | 5,23 bi $ | 5,49 bi $ | 5,82 bi $ |
| Reservas | -994,3 mi $ | -1,16 bi $ | -1,26 bi $ | -1,41 bi $ | -1,77 bi $ | -1,81 bi $ | -1,76 bi $ | -1,87 bi $ | -1,98 bi $ | -1,99 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,59 bi $ | 6,69 bi $ | 6,40 bi $ | 6,21 bi $ | 5,98 bi $ | 6,04 bi $ | 6,10 bi $ | 7,03 bi $ | 6,72 bi $ | 6,91 bi $ |
| Dívida Total | 1,70 bi $ | 4,13 bi $ | 4,21 bi $ | 4,79 bi $ | 4,52 bi $ | 4,30 bi $ | 4,29 bi $ | 4,80 bi $ | 5,02 bi $ | 5,94 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,68 bi $ | 4,09 bi $ | 4,17 bi $ | 4,68 bi $ | 4,15 bi $ | 4,20 bi $ | 4,23 bi $ | 4,71 bi $ | 4,96 bi $ | 5,82 bi $ |
| Capital de Giro | -259,2 mi $ | -605,5 mi $ | -91,7 mi $ | -103,2 mi $ | 253,7 mi $ | -48,6 mi $ | -59,6 mi $ | -185,5 mi $ | -123,6 mi $ | 17,1 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 200,7 mi $ | 120,7 mi $ | 145,6 mi $ | 191,6 mi $ |
| Ativos Totais | 13,06 bi $ | 13,00 bi $ | 13,05 bi $ | 13,12 bi $ |
| Passivos Totais | 6,00 bi $ | 5,82 bi $ | 5,88 bi $ | 5,98 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,80 bi $ | 6,91 bi $ | 6,89 bi $ | 6,87 bi $ |
| Dívida Total | 5,52 bi $ | 5,94 bi $ | 5,60 bi $ | 5,49 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 167,0 mi $ | 179,0 mi $ | 252,3 mi $ | 243,3 mi $ | 47,3 mi $ | 366,3 mi $ | 488,0 mi $ | 370,9 mi $ | 409,8 mi $ | 541,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 158,4 mi $ | 311,1 mi $ | 326,4 mi $ | 330,4 mi $ | 305,4 mi $ | 280,4 mi $ | 298,7 mi $ | 323,2 mi $ | 372,0 mi $ | 382,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 10,7 mi $ | 20,5 mi $ | 13,6 mi $ | 14,3 mi $ | 13,6 mi $ | 12,5 mi $ | 16,5 mi $ | 20,1 mi $ | 23,5 mi $ | 19,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -21,4 mi $ | -34,5 mi $ | -25,1 mi $ | -8,0 mi $ | 6,1 mi $ | -20,7 mi $ | -46,7 mi $ | -17,2 mi $ | -26,8 mi $ | -40,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 289,4 mi $ | 471,1 mi $ | 610,3 mi $ | 621,3 mi $ | 499,1 mi $ | 659,4 mi $ | 656,9 mi $ | 720,9 mi $ | 790,7 mi $ | 829,1 mi $ |
| CapEx | -234,6 mi $ | -328,3 mi $ | -45,9 mi $ | -220,7 mi $ | 24,4 mi $ | -262,7 mi $ | -155,1 mi $ | -195,3 mi $ | -343,4 mi $ | -435,1 mi $ |
| Aquisições | -37,9 mi $ | -672,3 mi $ | -74,2 mi $ | -66,9 mi $ | -51,4 mi $ | -23,5 mi $ | -36,3 mi $ | -95,5 mi $ | -41,3 mi $ | -44,3 mi $ |
| Recompra de Ações | -8,0 mi $ | -18,6 mi $ | -220,6 mi $ | -39,0 mi $ | -5,5 mi $ | -4,1 mi $ | -81,9 mi $ | -36,9 mi $ | -219,6 mi $ | -8,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | -222,1 mi $ | -327,7 mi $ | -376,0 mi $ | -390,6 mi $ | -300,5 mi $ | -403,1 mi $ | -428,3 mi $ | -456,5 mi $ | -504,0 mi $ | -525,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 54,8 mi $ | 142,9 mi $ | 564,5 mi $ | 400,6 mi $ | 523,5 mi $ | 396,7 mi $ | 501,9 mi $ | 525,6 mi $ | 447,3 mi $ | 394,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 218,7 mi $ | 204,1 mi $ | 152,7 mi $ | 281,3 mi $ |
| CapEx | 0 | -127,8 mi $ | -105,1 mi $ | -106,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 218,7 mi $ | 76,3 mi $ | 47,7 mi $ | 174,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -129,7 mi $ | -131,7 mi $ | -279,3 mi $ | -3,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,0 mi $ | 4,6 mi $ | 5,3 mi $ | 5,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +58,1 % | +13,6 % | +0,4 % | -10,0 % | +14,9 % | +5,6 % | +7,8 % | +9,7 % | +3,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +6,8 % | +41,5 % | -3,9 % | -81,3 % | +705,1 % | +33,6 % | -24,5 % | +9,8 % | +31,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -29,6 % | +46,0 % | -2,1 % | -81,8 % | +715,4 % | +32,5 % | -27,4 % | +3,4 % | +33,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +57,9 % | +6,3 % | -1,4 % | +1,0 % | +0,7 % | +0,6 % | +2,7 % | +3,8 % | -0,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +160,8 % | +295,1 % | -29,0 % | +30,7 % | -24,2 % | +26,5 % | +4,7 % | -14,9 % | -11,9 % | |
| Margem Bruta | 75,0 % | 75,2 % | 73,6 % | 73,7 % | 70,1 % | 72,9 % | 72,8 % | 71,2 % | 71,2 % | 44,7 % |
| Margem Operacional | 17,1 % | 12,3 % | 68,0 % | 67,3 % | 63,0 % | 66,4 % | 66,5 % | 64,0 % | 64,4 % | 37,0 % |
| Margem EBITDA | 63,1 % | 65,4 % | 64,3 % | 62,9 % | 57,9 % | 64,1 % | 64,4 % | 61,3 % | 62,5 % | 71,5 % |
| Margem Líquida | 25,5 % | 17,2 % | 21,5 % | 20,6 % | 4,3 % | 30,0 % | 38,0 % | 26,6 % | 26,6 % | 33,9 % |
| Margem FCF | 8,5 % | 14,0 % | 48,6 % | 34,4 % | 50,0 % | 32,9 % | 39,5 % | 38,4 % | 29,8 % | 25,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,0 % | -5,8 % | 0,3 % | 0,3 % | -0,8 % | 0,3 % | -0,0 % | 0,2 % | 1,1 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,54 | $ 0,89 | $ 3,32 | $ 2,39 | $ 3,09 | $ 2,32 | $ 2,92 | $ 2,98 | $ 2,44 | $ 2,16 |
| Dividendo por Ação | $ 2,19 | $ 2,05 | $ 2,21 | $ 2,33 | $ 1,77 | $ 2,36 | $ 2,49 | $ 2,59 | $ 2,75 | $ 2,88 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 101,3 M | 160,0 M | 170,1 M | 167,5 M | 169,5 M | 170,5 M | 171,8 M | 176,4 M | 183,0 M | 182,2 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 9,59 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,29 % |
| Retorno sobre ativos | 5,02 % |
| Margem bruta | 35,14 % |
| Margem operacional | 40,33 % |
| Margem líquida | 38,24 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,80 |
| Liquidez corrente | 2,91 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,35 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 48,56 | 69,18 | 40,19 | 44,12 | 175,35 | 35,54 | 22,24 | 32,84 | 35,04 | 24,48 |
| P/VP | 2,70 | 1,65 | 1,56 | 1,70 | 1,29 | 2,13 | 1,76 | 1,68 | 2,01 | 1,82 |
| P/V | 10,81 | 10,84 | 8,60 | 9,07 | 7,37 | 10,67 | 8,45 | 8,63 | 9,00 | 8,09 |
| Margem Bruta | 75,0 % | 75,2 % | 73,6 % | 73,7 % | 70,1 % | 72,9 % | 72,8 % | 71,2 % | 71,2 % | 44,7 % |
| Margem Operacional | 17,1 % | 12,3 % | 68,0 % | 67,3 % | 63,0 % | 66,4 % | 66,5 % | 64,0 % | 64,4 % | 37,0 % |
| Margem Líquida | 25,5 % | 17,2 % | 21,5 % | 20,6 % | 4,3 % | 30,0 % | 38,0 % | 26,6 % | 26,6 % | 33,9 % |
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