Painel de avaliação de Rockwell Automation, Inc. (ROK) com P/L 41,95, P/VP 14,32, EV/EBITDA 29,8 e dividend yield 1,24 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 42,0× · Intervalo por múltiplos: $ 275,04 · $ 348,19.
À mediana da década (32,7×) $ 348 (-22 %); à mediana do seu setor (25,9×) $ 275 (-38 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Rockwell Automation, Inc. registou receitas de 8,34 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,7 %. O lucro líquido atingiu 869,0 mi $, com CAGR de 5 anos de -3,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54,5 %, margem operacional 21,7 %, margem líquida 13,4 %.
A $ 446,38 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), ROK negocia a um P/L de 41,95 e um ROE de 33,32 %. A capitalização de mercado é de 49,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 41,95 |
| Preço / Valor patrimonial | 14,32 |
| EV / EBITDA | 29,8 |
| Dividend Yield | 1,24 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | 49,7 bi $ | 41,95 | 14,32 | 33,3 % |
| EMR | Emerson Electric Co. | 92,8 bi $ | 36,39 | 4,56 | 12,7 % |
| GEV | GE Vernova Inc. | 243 bi $ | 24,16 | 20,15 | 85,6 % |
| ETN | Eaton Corporation plc | 152 bi $ | 39,13 | 7,26 | 19,4 % |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 119 bi $ | 33,17 | 7,74 | 25,1 % |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | 32,8 bi $ | 23,82 | 3,04 | 13,5 % |
Preço
| Preço | $ 446,38 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 49,7 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 33,32 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,70 % |
| Retorno sobre ativos | 10,83 % |
| Margem bruta | 54,53 % |
| Margem operacional | 21,69 % |
| Margem líquida | 13,38 % |
Empresas relacionadas: EMR · GEV · ETN · PH · IR
Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
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