Spruce Power Holding Corporation (SPRU) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Solar, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Spruce Power Holding Corporation registou receitas de $111.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 40.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 65.2%, margem operacional 15.9%, margem líquida -23.3%.
Ao preço atual de $1.63, SPRU apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -21.90%. A capitalização de mercado é de $30M.
Preço
| Preço | $1.63 |
| Capitalização | $30M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.69 |
| EV / EBITDA | 12.96 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -21.90% |
| Retorno sobre capital investido | 2.19% |
| Retorno sobre ativos | -3.11% |
| Margem bruta | 65.21% |
| Margem operacional | 15.92% |
| Margem líquida | -23.28% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 5.74 |
| Liquidez corrente | 0.49 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.49 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRU | Spruce Power Holding Corporation | $30M | 0.69 | -21.9% | |
| FSLR | First Solar, Inc. | $22.3B | 12.44 | 2.11 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $22.2B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.3B | 20.05 | 4.70 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.9B | 24.44 | 3.86 | 15.8% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.32 | ||
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -13.76% |
| 3 meses | -43.79% |
| YTD | -67.98% |
| 1 ano | -7.39% |
| 3 anos | -72.04% |
| 5 anos | -96.88% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $6.75 |
| Mínima 52 sem | $1.47 |
| Volume Médio (90d) | 57K |
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