Painel de avaliação de STAG Industrial, Inc. (STAG) com P/L 28,35, P/VP 2,00, EV/EBITDA 14,27 e dividend yield 4,06 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
STAG Industrial, Inc. registou receitas de 845,2 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,8 %. O lucro líquido atingiu 273,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 6,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62,3 %, margem operacional 37,7 %, margem líquida 29,9 %.
A $ 36,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), STAG negocia a um P/L de 28,35 e um ROE de 7,44 %. A capitalização de mercado é de 7,1 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 28,35 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,00 |
| EV / EBITDA | 14,27 |
| Dividend Yield | 4,06 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 59,07 |
| vs Preço Atual | +60,3 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STAG | STAG Industrial, Inc. | 7,1 bi $ | 28,35 | 2,00 | 7,4 % |
| PLD | Prologis, Inc. | 122 bi $ | 28,27 | 2,16 | 7,9 % |
| PSA | Public Storage | 60,7 bi $ | 34,01 | 4,03 | 18,0 % |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 32,0 bi $ | 33,85 | 2,40 | 7,8 % |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 10,7 bi $ | 33,70 | 2,99 | 8,9 % |
| CUBE | CubeSmart | 9,7 bi $ | 29,48 | 3,84 | 12,5 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,7 bi $ | 1,14 | -5,9 % | |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 7,2 bi $ | 19,86 | 2,60 | 13,0 % |
Preço
| Preço | $ 36,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 7,1 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,44 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,71 % |
| Retorno sobre ativos | 3,59 % |
| Margem bruta | 62,35 % |
| Margem operacional | 37,68 % |
| Margem líquida | 29,88 % |
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Explorar setor: Imobiliário · REIT - Industrial
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