Stereotaxis, Inc. (STXS) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Instruments & Supplies, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Stereotaxis, Inc. registou receitas de $32.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 55.6%, margem operacional -73.0%, margem líquida -74.2%.
Ao preço atual de $1.31, STXS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -132.62%. A capitalização de mercado é de $129M.
Preço
| Preço | $1.31 |
| Capitalização | $129M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 6.88 |
| EV / EBITDA | -5.77 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -132.62% |
| Retorno sobre capital investido | -74.49% |
| Retorno sobre ativos | -40.16% |
| Margem bruta | 55.57% |
| Margem operacional | -73.02% |
| Margem líquida | -74.24% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.30 |
| Liquidez corrente | 1.42 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STXS | Stereotaxis, Inc. | $126M | 6.88 | -132.6% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $131.0B | 71.41 | 11.44 | 16.0% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $130.4B | 43.34 | 7.48 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $50.3B | |||
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.0B | 55.98 | 2.09 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 21.86 | 5.02 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 37.35 | 2.38 | 5.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.43% |
| 3 meses | -30.59% |
| YTD | -43.26% |
| 1 ano | -53.39% |
| 3 anos | -27.09% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.59 |
| Mínima 52 sem | $1.24 |
| Volume Médio (90d) | 717K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
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