TruBridge, Inc. (TBRG) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Healthcare Information Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
TruBridge, Inc. registou receitas de $346.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5.6%. O lucro líquido atingiu $4.4M, com CAGR de 5 anos de -21.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51.2%, margem operacional 6.0%, margem líquida 1.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -3.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $26.24, TBRG negocia a um P/L de 89.31 e um ROE de 2.48%. A capitalização de mercado é de $394M.
Preço
| Preço | $26.24 |
| Capitalização | $394M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 89.31 |
| Preço / Valor contábil | 2.14 |
| EV / EBITDA | 16.17 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.48% |
| Retorno sobre capital investido | -54.87% |
| Retorno sobre ativos | 1.08% |
| Margem bruta | 51.23% |
| Margem operacional | 5.96% |
| Margem líquida | 1.27% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.94 |
| Liquidez corrente | 1.78 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TBRG | TruBridge, Inc. | $394M | 89.31 | 2.14 | 2.5% |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.5B | 39.58 | 5.69 | 15.2% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 28.29 | -49.9% | |
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $6.9B | 71.19 | 21.94 | 30.2% |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 36.82 | 1.28 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $5.0B | 30.45 | 5.40 | |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.3B | 15.31 | -42.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.00% |
| 3 meses | +0.57% |
| YTD | +18.89% |
| 1 ano | +22.56% |
| 3 anos | +75.64% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $26.51 |
| Mínima 52 sem | $13.88 |
| Volume Médio (90d) | 281K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2020-08-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2020-05-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2020-02-20 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-11-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-08-15 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-05-15 | $0.1000 | 1.52% |
| 2019-02-28 | $0.1000 | 1.52% |
| 2018-11-14 | $0.1000 | 1.52% |
| 2018-08-15 | $0.1000 | 1.52% |
| 2018-05-16 | $0.1000 | 1.52% |
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