Health Catalyst, Inc. (HCAT) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Healthcare Information Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Health Catalyst, Inc. registou receitas de $311.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 46.4%, margem operacional -19.7%, margem líquida -90.6%.
Ao preço atual de $1.73, HCAT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -129.70%. A capitalização de mercado é de $128M.
Preço
| Preço | $1.73 |
| Capitalização | $128M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.28 |
| EV / EBITDA | -1.25 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -129.70% |
| Retorno sobre capital investido | -21.13% |
| Retorno sobre ativos | -73.85% |
| Margem bruta | 46.44% |
| Margem operacional | -19.67% |
| Margem líquida | -90.61% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.69 |
| Liquidez corrente | 2.70 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCAT | Health Catalyst, Inc. | $128M | 1.28 | -129.7% | |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 22.79 | -49.9% | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.6B | |||
| HQY | HealthEquity, Inc. | $8.0B | 35.35 | 4.15 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $7.3B | |||
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 34.57 | 1.20 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $4.9B | 30.07 | 5.33 | 17.0% |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.2B | 14.82 | -42.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +1.17% |
| 3 meses | -0.57% |
| YTD | -27.62% |
| 1 ano | -38.43% |
| 3 anos | -83.43% |
| 5 anos | -96.88% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.62 |
| Mínima 52 sem | $0.96 |
| Volume Médio (90d) | 1.3M |
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