Demonstrações financeiras detalhadas de Tootsie Roll Industries, Inc. (TR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Tootsie Roll Industries, Inc. registou receitas de 732,5 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,2 %. O lucro líquido atingiu 100,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 11,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 34,9 %, margem operacional 12,3 %, margem líquida 13,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11,2 % em 5 anos.
A $ 36,86 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), TR negocia a um P/L de 28,35 e um ROE de 10,15 %. A capitalização de mercado é de 2,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 521,1 mi $ | 519,3 mi $ | 518,9 mi $ | 527,1 mi $ | 471,1 mi $ | 570,8 mi $ | 687,0 mi $ | 769,4 mi $ | 723,2 mi $ | 732,5 mi $ |
| Custo da Receita | 321,9 mi $ | 327,4 mi $ | 330,7 mi $ | 330,1 mi $ | 300,7 mi $ | 371,5 mi $ | 454,2 mi $ | 512,5 mi $ | 470,0 mi $ | 472,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 199,2 mi $ | 191,9 mi $ | 188,2 mi $ | 197,0 mi $ | 170,4 mi $ | 199,2 mi $ | 232,7 mi $ | 256,8 mi $ | 253,2 mi $ | 260,3 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 108,0 mi $ | 121,5 mi $ | 117,7 mi $ | 127,8 mi $ | 112,1 mi $ | 132,1 mi $ | 122,0 mi $ | 155,0 mi $ | 152,7 mi $ | 157,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 108,0 mi $ | 121,5 mi $ | 117,7 mi $ | 127,8 mi $ | 112,1 mi $ | 132,1 mi $ | 122,0 mi $ | 155,0 mi $ | 152,7 mi $ | 157,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 91,2 mi $ | 70,4 mi $ | 70,5 mi $ | 69,2 mi $ | 58,2 mi $ | 67,1 mi $ | 110,8 mi $ | 101,8 mi $ | 100,5 mi $ | 102,8 mi $ |
| EBITDA | 117,6 mi $ | 103,7 mi $ | 92,1 mi $ | 104,4 mi $ | 94,6 mi $ | 103,3 mi $ | 115,9 mi $ | 138,5 mi $ | 145,6 mi $ | 156,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 105.000 $ | 144.000 $ | 181.000 $ | 220.000 $ | 164.000 $ | 46.000 $ | 104.000 $ | 337.000 $ | 509.000 $ | 447.000 $ |
| Lucro Antes de Impostos | 97,9 mi $ | 84,6 mi $ | 73,2 mi $ | 85,4 mi $ | 76,3 mi $ | 85,7 mi $ | 98,1 mi $ | 119,9 mi $ | 126,9 mi $ | 137,2 mi $ |
| Imposto | 30,6 mi $ | 3,9 mi $ | 16,4 mi $ | 20,6 mi $ | 17,3 mi $ | 20,4 mi $ | 22,2 mi $ | 28,0 mi $ | 40,1 mi $ | 37,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 67,5 mi $ | 80,9 mi $ | 56,9 mi $ | 64,9 mi $ | 59,0 mi $ | 65,3 mi $ | 75,9 mi $ | 91,9 mi $ | 86,8 mi $ | 100,1 mi $ |
| LPA | $ 0,88 | $ 1,08 | $ 0,76 | $ 0,86 | $ 0,79 | $ 0,89 | $ 1,01 | $ 1,24 | $ 1,18 | $ 1,37 |
| LPA Diluído | $ 0,88 | $ 1,08 | $ 0,76 | $ 0,86 | $ 0,79 | $ 0,89 | $ 1,01 | $ 1,24 | $ 1,18 | $ 1,37 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 76,5 M | 75,4 M | 74,4 M | 75,9 M | 74,9 M | 73,7 M | 73,0 M | 71,9 M | 73,5 M | 72,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 232,7 mi $ | 196,3 mi $ | 151,5 mi $ | 154,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 77,9 mi $ | 73,5 mi $ | 52,4 mi $ | 52,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 32,4 mi $ | 35,2 mi $ | 24,3 mi $ | -1,6 mi $ |
| EBITDA | 53,5 mi $ | 44,9 mi $ | 28,5 mi $ | 23,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 35,7 mi $ | 28,8 mi $ | 17,7 mi $ | 13,3 mi $ |
| LPA | $ 0,49 | $ 0,39 | $ 0,24 | $ 0,18 |
| LPA Diluído | $ 0,49 | $ 0,39 | $ 0,24 | $ 0,18 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 119,1 mi $ | 96,3 mi $ | 110,9 mi $ | 139,0 mi $ | 166,8 mi $ | 105,8 mi $ | 53,3 mi $ | 75,9 mi $ | 138,8 mi $ | 127,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 67,5 mi $ | 41,6 mi $ | 75,1 mi $ | 100,4 mi $ | 42,1 mi $ | 40,0 mi $ | 96,1 mi $ | 95,5 mi $ | 55,8 mi $ | 49,5 mi $ |
| Contas a Receber | 46,3 mi $ | 65,8 mi $ | 52,7 mi $ | 48,5 mi $ | 45,1 mi $ | 58,8 mi $ | 62,9 mi $ | 64,7 mi $ | 50,6 mi $ | 54,2 mi $ |
| Estoque | 57,5 mi $ | 54,8 mi $ | 54,5 mi $ | 59,1 mi $ | 59,6 mi $ | 55,5 mi $ | 84,3 mi $ | 94,9 mi $ | 77,6 mi $ | 75,2 mi $ |
| Ativos Circulantes | 299,3 mi $ | 270,9 mi $ | 304,0 mi $ | 353,3 mi $ | 320,9 mi $ | 268,3 mi $ | 309,0 mi $ | 340,7 mi $ | 333,6 mi $ | 321,5 mi $ |
| Imobilizado | 180,9 mi $ | 179,0 mi $ | 186,1 mi $ | 188,5 mi $ | 187,3 mi $ | 208,9 mi $ | 212,0 mi $ | 223,0 mi $ | 219,8 mi $ | 237,8 mi $ |
| Ágio | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ | 73,2 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ | 175,0 mi $ |
| Ativos Totais | 920,1 mi $ | 930,9 mi $ | 947,4 mi $ | 977,9 mi $ | 984,6 mi $ | 1,02 bi $ | 1,02 bi $ | 1,08 bi $ | 1,15 bi $ | 1,25 bi $ |
| Contas a Pagar | 10,3 mi $ | 11,9 mi $ | 11,8 mi $ | 12,7 mi $ | 13,0 mi $ | 15,0 mi $ | 25,2 mi $ | 15,8 mi $ | 13,4 mi $ | 15,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 336.000 $ | 440.000 $ | 373.000 $ | 747.000 $ | 832.000 $ | 939.000 $ | 1,1 mi $ | 1,1 mi $ | 924.000 $ | 2,1 mi $ |
| Passivos Circulantes | 63,6 mi $ | 63,8 mi $ | 61,4 mi $ | 79,5 mi $ | 70,0 mi $ | 80,0 mi $ | 90,1 mi $ | 94,9 mi $ | 87,3 mi $ | 98,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 7,7 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ | 7,5 mi $ |
| Passivos Totais | 208,6 mi $ | 197,1 mi $ | 196,9 mi $ | 218,2 mi $ | 221,5 mi $ | 249,8 mi $ | 235,9 mi $ | 261,3 mi $ | 276,8 mi $ | 313,4 mi $ |
| Reservas | 43,8 mi $ | 57,2 mi $ | 33,8 mi $ | 40,8 mi $ | 32,3 mi $ | 39,5 mi $ | 48,3 mi $ | 62,9 mi $ | 57,9 mi $ | 65,5 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 711,4 mi $ | 733,8 mi $ | 750,6 mi $ | 759,9 mi $ | 763,3 mi $ | 769,0 mi $ | 783,2 mi $ | 823,4 mi $ | 870,7 mi $ | 941,0 mi $ |
| Dívida Total | 8,1 mi $ | 7,9 mi $ | 7,9 mi $ | 9,8 mi $ | 9,2 mi $ | 15,9 mi $ | 13,3 mi $ | 15,9 mi $ | 14,8 mi $ | 13,9 mi $ |
| Dívida Líquida | -178,6 mi $ | -130,0 mi $ | -178,2 mi $ | -229,6 mi $ | -199,7 mi $ | -129,9 mi $ | -136,1 mi $ | -155,5 mi $ | -179,8 mi $ | -163,1 mi $ |
| Capital de Giro | 235,7 mi $ | 207,1 mi $ | 242,7 mi $ | 273,8 mi $ | 250,9 mi $ | 188,3 mi $ | 218,9 mi $ | 245,8 mi $ | 246,3 mi $ | 223,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 78,9 mi $ | 127,6 mi $ | 113,4 mi $ | 62,1 mi $ |
| Ativos Totais | 1,23 bi $ | 1,25 bi $ | 1,25 bi $ | 1,27 bi $ |
| Passivos Totais | 310,1 mi $ | 313,4 mi $ | 299,0 mi $ | 317,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 918,9 mi $ | 941,0 mi $ | 949,2 mi $ | 952,3 mi $ |
| Dívida Total | 14,2 mi $ | 13,9 mi $ | 13,6 mi $ | 16,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 67,3 mi $ | 80,7 mi $ | 56,8 mi $ | 64,8 mi $ | 59,0 mi $ | 65,3 mi $ | 75,9 mi $ | 91,9 mi $ | 86,8 mi $ | 100,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 19,6 mi $ | 19,0 mi $ | 18,7 mi $ | 18,8 mi $ | 18,2 mi $ | 17,6 mi $ | 17,7 mi $ | 18,2 mi $ | 18,2 mi $ | 19,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,1 mi $ | -17,8 mi $ | 3,8 mi $ | 3,4 mi $ | -15,7 mi $ | 687.000 $ | -1,1 mi $ | 0 | 0 | -466.000 $ |
| Variação Capital de Giro | 8,6 mi $ | -59,1 mi $ | 20,5 mi $ | 12,1 mi $ | -3,6 mi $ | -154.000 $ | -28,6 mi $ | -18,6 mi $ | 24,3 mi $ | 5,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 98,5 mi $ | 43,0 mi $ | 100,9 mi $ | 100,2 mi $ | 74,7 mi $ | 85,3 mi $ | 72,1 mi $ | 94,6 mi $ | 138,9 mi $ | 130,6 mi $ |
| CapEx | -16,1 mi $ | -16,7 mi $ | -27,6 mi $ | -20,3 mi $ | -18,0 mi $ | -31,4 mi $ | -23,4 mi $ | -26,8 mi $ | -18,0 mi $ | -34,3 mi $ |
| Aquisições | 16,1 mi $ | 0 | 27,6 mi $ | 20,3 mi $ | 18,0 mi $ | 31,4 mi $ | 93,3 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -29,1 mi $ | -34,1 mi $ | -19,3 mi $ | -34,1 mi $ | -32,1 mi $ | -30,2 mi $ | -31,9 mi $ | -33,1 mi $ | -13,5 mi $ | -6,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | -22,3 mi $ | -22,6 mi $ | -23,0 mi $ | -23,5 mi $ | -23,8 mi $ | -24,1 mi $ | -24,6 mi $ | -25,1 mi $ | -25,5 mi $ | -26,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 82,5 mi $ | 26,3 mi $ | 73,3 mi $ | 80,0 mi $ | 56,7 mi $ | 53,9 mi $ | 48,7 mi $ | 67,8 mi $ | 120,9 mi $ | 96,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 62,2 mi $ | 73,3 mi $ | 11,5 mi $ | -22,4 mi $ |
| CapEx | -11,6 mi $ | -12,3 mi $ | -8,2 mi $ | -12,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 50,7 mi $ | 61,0 mi $ | 3,3 mi $ | -34,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | -6,6 mi $ | -6,6 mi $ | -13,1 mi $ | -188.000 $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -0,3 % | -0,1 % | +1,6 % | -10,6 % | +21,2 % | +20,4 % | +12,0 % | -6,0 % | +1,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +19,8 % | -29,6 % | +14,1 % | -9,1 % | +10,7 % | +16,2 % | +21,0 % | -5,5 % | +15,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +22,7 % | -29,6 % | +13,2 % | -8,1 % | +12,7 % | +13,5 % | +22,8 % | -4,8 % | +16,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,4 % | -1,3 % | +2,0 % | -1,4 % | -1,6 % | -0,9 % | -1,5 % | +2,1 % | -0,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -68,1 % | +178,8 % | +9,1 % | -29,0 % | -5,1 % | -9,6 % | +39,3 % | +78,3 % | -20,3 % | |
| Margem Bruta | 38,2 % | 37,0 % | 36,3 % | 37,4 % | 36,2 % | 34,9 % | 33,9 % | 33,4 % | 35,0 % | 35,5 % |
| Margem Operacional | 17,5 % | 13,6 % | 13,6 % | 13,1 % | 12,4 % | 11,8 % | 16,1 % | 13,2 % | 13,9 % | 14,0 % |
| Margem EBITDA | 22,6 % | 20,0 % | 17,7 % | 19,8 % | 20,1 % | 18,1 % | 16,9 % | 18,0 % | 20,1 % | 21,4 % |
| Margem Líquida | 13,0 % | 15,6 % | 11,0 % | 12,3 % | 12,5 % | 11,4 % | 11,1 % | 11,9 % | 12,0 % | 13,7 % |
| Margem FCF | 15,8 % | 5,1 % | 14,1 % | 15,2 % | 12,0 % | 9,4 % | 7,1 % | 8,8 % | 16,7 % | 13,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,2 % | 4,6 % | 22,4 % | 24,1 % | 22,7 % | 23,8 % | 22,7 % | 23,4 % | 31,6 % | 27,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,08 | $ 0,35 | $ 0,99 | $ 1,05 | $ 0,76 | $ 0,73 | $ 0,67 | $ 0,94 | $ 1,65 | $ 1,32 |
| Dividendo por Ação | $ 0,29 | $ 0,30 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,32 | $ 0,33 | $ 0,34 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 0,36 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 76,5 M | 75,4 M | 74,4 M | 75,9 M | 74,9 M | 73,7 M | 73,0 M | 71,9 M | 73,5 M | 72,9 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,71 % |
| Retorno sobre ativos | 7,52 % |
| Margem bruta | 34,89 % |
| Margem operacional | 12,28 % |
| Margem líquida | 12,99 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,02 |
| Liquidez corrente | 2,89 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 6,25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 32,64 | 25,07 | 33,68 | 31,34 | 30,57 | 34,09 | 36,37 | 23,81 | 25,08 | 26,74 |
| P/VP | 3,09 | 2,78 | 2,54 | 2,69 | 2,37 | 2,91 | 3,42 | 2,58 | 2,50 | 2,84 |
| P/V | 4,21 | 3,93 | 3,67 | 3,88 | 3,84 | 3,92 | 3,90 | 2,76 | 3,01 | 3,65 |
| Margem Bruta | 38,2 % | 37,0 % | 36,3 % | 37,4 % | 36,2 % | 34,9 % | 33,9 % | 33,4 % | 35,0 % | 35,5 % |
| Margem Operacional | 17,5 % | 13,6 % | 13,6 % | 13,1 % | 12,4 % | 11,8 % | 16,1 % | 13,2 % | 13,9 % | 14,0 % |
| Margem Líquida | 13,0 % | 15,6 % | 11,0 % | 12,3 % | 12,5 % | 11,4 % | 11,1 % | 11,9 % | 12,0 % | 13,7 % |
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