Demonstrações financeiras detalhadas de TotalEnergies SE (TTE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
TotalEnergies SE registou receitas de 182,34 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28,2 %, margem operacional 16,3 %, margem líquida 10,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 21,8 % em 5 anos.
A $ 95,33 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), TTE negocia a um P/L de 9,62 e um ROE de 18,11 %. A capitalização de mercado é de 213 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 127,92 bi $ | 149,10 bi $ | 184,11 bi $ | 176,25 bi $ | 119,70 bi $ | 184,63 bi $ | 263,31 bi $ | 218,94 bi $ | 195,61 bi $ | 182,34 bi $ |
| Custo da Receita | 97,24 bi $ | 115,71 bi $ | 140,03 bi $ | 132,22 bi $ | 100,09 bi $ | 132,63 bi $ | 182,10 bi $ | 156,57 bi $ | 140,08 bi $ | 130,50 bi $ |
| Lucro Bruto | 30,68 bi $ | 33,39 bi $ | 44,07 bi $ | 44,03 bi $ | 19,61 bi $ | 52,01 bi $ | 81,21 bi $ | 62,37 bi $ | 55,53 bi $ | 51,85 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 26,09 bi $ | 26,37 bi $ | 28,81 bi $ | 28,68 bi $ | 19,61 bi $ | 28,08 bi $ | 31,52 bi $ | 31,52 bi $ | 31,43 bi $ | 31,92 bi $ |
| Lucro Operacional | 4,59 bi $ | 7,02 bi $ | 15,26 bi $ | 15,35 bi $ | 0 | 23,93 bi $ | 49,69 bi $ | 30,86 bi $ | 24,11 bi $ | 19,93 bi $ |
| EBITDA | 22,71 bi $ | 29,34 bi $ | 34,77 bi $ | 36,06 bi $ | 17,88 bi $ | 42,07 bi $ | 59,04 bi $ | 50,78 bi $ | 42,28 bi $ | 38,85 bi $ |
| Despesas com Juros | 1,11 bi $ | 1,53 bi $ | 1,93 bi $ | 2,21 bi $ | 2,06 bi $ | 1,74 bi $ | 2,06 bi $ | 2,23 bi $ | 3,85 bi $ | 2,56 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 7,18 bi $ | 11,33 bi $ | 18,07 bi $ | 17,31 bi $ | -7,02 bi $ | 25,95 bi $ | 43,29 bi $ | 34,81 bi $ | 26,81 bi $ | 22,45 bi $ |
| Imposto | 970,0 mi $ | 3,03 bi $ | 6,52 bi $ | 5,87 bi $ | 318,0 mi $ | 9,59 bi $ | 22,24 bi $ | 13,30 bi $ | 10,78 bi $ | 9,09 bi $ |
| Lucro Líquido | 6,20 bi $ | 8,63 bi $ | 11,45 bi $ | 11,27 bi $ | -7,24 bi $ | 16,03 bi $ | 20,53 bi $ | 21,38 bi $ | 15,76 bi $ | 13,13 bi $ |
| LPA | $ 2,52 | $ 3,36 | $ 4,27 | $ 4,33 | -$ 2,78 | $ 6,09 | $ 8,03 | $ 8,85 | $ 6,86 | $ 5,84 |
| LPA Diluído | $ 2,51 | $ 3,34 | $ 4,24 | $ 4,20 | -$ 2,80 | $ 5,92 | $ 7,85 | $ 8,67 | $ 6,69 | $ 5,78 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 2.458,7 M | 2.568,8 M | 2.680,6 M | 2.682,6 M | 2.621,0 M | 2.647,5 M | 2.572,2 M | 2.433,8 M | 2.355,5 M | 2.214,3 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 45,92 bi $ | 49,52 bi $ | 57,10 bi $ | 60,91 bi $ |
| Lucro Bruto | 12,17 bi $ | 18,96 bi $ | 15,71 bi $ | 13,41 bi $ |
| Lucro Operacional | 3,48 bi $ | 10,15 bi $ | 7,58 bi $ | 13,41 bi $ |
| EBITDA | 8,96 bi $ | 14,66 bi $ | 12,54 bi $ | 17,53 bi $ |
| Lucro Líquido | 2,91 bi $ | 5,81 bi $ | 5,44 bi $ | 8,14 bi $ |
| LPA | $ 1,31 | $ 2,68 | $ 2,40 | $ 3,69 |
| LPA Diluído | $ 1,30 | $ 2,64 | $ 2,37 | $ 3,60 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 24,60 bi $ | 33,19 bi $ | 27,91 bi $ | 27,35 bi $ | 31,27 bi $ | 21,34 bi $ | 33,03 bi $ | 27,26 bi $ | 25,84 bi $ | 26,20 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 4,55 bi $ | 3,39 bi $ | 3,65 bi $ | 3,85 bi $ | 4,50 bi $ | 12,14 bi $ | 8,55 bi $ | 6,17 bi $ | 6,51 bi $ | 3,33 bi $ |
| Contas a Receber | 25,65 bi $ | 28,26 bi $ | 31,09 bi $ | 34,25 bi $ | 25,75 bi $ | 55,33 bi $ | 59,12 bi $ | 42,80 bi $ | 40,79 bi $ | 18,56 bi $ |
| Estoque | 15,25 bi $ | 16,52 bi $ | 14,88 bi $ | 17,13 bi $ | 14,73 bi $ | 19,95 bi $ | 22,94 bi $ | 19,32 bi $ | 18,87 bi $ | 16,66 bi $ |
| Ativos Circulantes | 72,52 bi $ | 84,95 bi $ | 79,80 bi $ | 85,27 bi $ | 79,68 bi $ | 111,14 bi $ | 125,72 bi $ | 99,53 bi $ | 96,57 bi $ | 89,47 bi $ |
| Imobilizado | 111,97 bi $ | 109,40 bi $ | 113,32 bi $ | 116,41 bi $ | 108,33 bi $ | 128,02 bi $ | 107,10 bi $ | 129,28 bi $ | 109,09 bi $ | 114,70 bi $ |
| Ágio | 1,16 bi $ | 1,43 bi $ | 8,17 bi $ | 8,35 bi $ | 8,81 bi $ | 8,83 bi $ | 8,65 bi $ | 9,95 bi $ | 11,27 bi $ | 0 |
| Ativos Intangíveis | 1,39 bi $ | 1,39 bi $ | 1,70 bi $ | 24,83 bi $ | 24,72 bi $ | 2,20 bi $ | 23,28 bi $ | 2,77 bi $ | 22,97 bi $ | 37,34 bi $ |
| Ativos Totais | 230,98 bi $ | 242,63 bi $ | 256,76 bi $ | 273,29 bi $ | 266,13 bi $ | 293,46 bi $ | 303,86 bi $ | 283,65 bi $ | 285,49 bi $ | 291,07 bi $ |
| Contas a Pagar | 23,23 bi $ | 26,48 bi $ | 26,13 bi $ | 28,39 bi $ | 23,57 bi $ | 36,84 bi $ | 41,35 bi $ | 41,34 bi $ | 39,93 bi $ | 38,07 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 13,92 bi $ | 11,10 bi $ | 13,31 bi $ | 14,82 bi $ | 15,89 bi $ | 13,64 bi $ | 14,06 bi $ | 7,87 bi $ | 7,93 bi $ | 10,55 bi $ |
| Passivos Circulantes | 54,69 bi $ | 56,70 bi $ | 62,23 bi $ | 70,24 bi $ | 64,68 bi $ | 95,10 bi $ | 109,78 bi $ | 88,78 bi $ | 87,96 bi $ | 92,57 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 43,07 bi $ | 40,22 bi $ | 38,46 bi $ | 41,51 bi $ | 52,47 bi $ | 48,01 bi $ | 36,99 bi $ | 38,28 bi $ | 35,71 bi $ | 40,94 bi $ |
| Passivos Totais | 129,40 bi $ | 128,59 bi $ | 138,65 bi $ | 153,99 bi $ | 160,05 bi $ | 178,46 bi $ | 189,29 bi $ | 164,20 bi $ | 165,23 bi $ | 173,54 bi $ |
| Reservas | 76,59 bi $ | 112,04 bi $ | 120,57 bi $ | 121,17 bi $ | 70,36 bi $ | 0 | 123,95 bi $ | 0 | 112,15 bi $ | 0 |
| Patrimônio Líquido | 98,68 bi $ | 111,56 bi $ | 115,64 bi $ | 116,78 bi $ | 103,70 bi $ | 111,74 bi $ | 111,72 bi $ | 116,75 bi $ | 117,86 bi $ | 114,89 bi $ |
| Dívida Total | 56,99 bi $ | 52,44 bi $ | 53,44 bi $ | 62,59 bi $ | 77,30 bi $ | 63,05 bi $ | 60,77 bi $ | 47,87 bi $ | 53,56 bi $ | 61,42 bi $ |
| Dívida Líquida | 27,84 bi $ | 15,86 bi $ | 21,87 bi $ | 31,39 bi $ | 41,40 bi $ | 29,57 bi $ | 18,99 bi $ | 14,44 bi $ | 21,21 bi $ | 31,89 bi $ |
| Capital de Giro | 17,83 bi $ | 28,24 bi $ | 17,57 bi $ | 15,02 bi $ | 15,00 bi $ | 16,03 bi $ | 15,95 bi $ | 10,74 bi $ | 8,61 bi $ | -3,09 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 26,20 bi $ | 25,76 bi $ | 27,65 bi $ | 34,12 bi $ |
| Ativos Totais | 291,07 bi $ | 315,43 bi $ | 313,42 bi $ | 341,02 bi $ |
| Passivos Totais | 173,54 bi $ | 189,85 bi $ | 182,61 bi $ | 204,42 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 114,89 bi $ | 122,88 bi $ | 128,27 bi $ | 132,35 bi $ |
| Dívida Total | 61,42 bi $ | 64,18 bi $ | 62,64 bi $ | 62,82 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 6,21 bi $ | 8,30 bi $ | 11,55 bi $ | 11,27 bi $ | 903,0 mi $ | 16,37 bi $ | 20,53 bi $ | 21,38 bi $ | 16,03 bi $ | 13,66 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 14,42 bi $ | 16,61 bi $ | 14,58 bi $ | 16,40 bi $ | 22,86 bi $ | 14,34 bi $ | 13,68 bi $ | 13,82 bi $ | 13,11 bi $ | 13,85 bi $ |
| Compensação em Ações | 141,0 mi $ | 182,0 mi $ | 315,0 mi $ | 233,0 mi $ | 214,0 mi $ | 0 | 251,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -1,12 bi $ | 827,0 mi $ | 769,0 mi $ | -1,72 bi $ | 1,87 bi $ | -616,0 mi $ | 1,19 bi $ | 6,09 bi $ | 2,36 bi $ | 1,34 bi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 16,52 bi $ | 22,32 bi $ | 24,70 bi $ | 24,68 bi $ | 14,80 bi $ | 30,41 bi $ | 47,37 bi $ | 40,68 bi $ | 30,85 bi $ | 28,46 bi $ |
| CapEx | -18,11 bi $ | -13,77 bi $ | -17,08 bi $ | -11,81 bi $ | -10,76 bi $ | -12,34 bi $ | -15,69 bi $ | -17,72 bi $ | -14,91 bi $ | -17,64 bi $ |
| Aquisições | -1,03 bi $ | 741,0 mi $ | -4,47 bi $ | -6,21 bi $ | -2,80 bi $ | -2,73 bi $ | -2,30 bi $ | -1,69 bi $ | -2,40 bi $ | 888,8 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -4,33 bi $ | -2,81 bi $ | -611,0 mi $ | -1,82 bi $ | -7,71 bi $ | -9,17 bi $ | -8,00 bi $ | -8,03 bi $ |
| Dividendos Pagos | -2,66 bi $ | -2,92 bi $ | -4,91 bi $ | -6,64 bi $ | -6,69 bi $ | -8,23 bi $ | -9,99 bi $ | -7,52 bi $ | -7,72 bi $ | -8,45 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -1,58 bi $ | 8,55 bi $ | 7,62 bi $ | 12,88 bi $ | 4,04 bi $ | 18,07 bi $ | 31,68 bi $ | 22,96 bi $ | 15,95 bi $ | 10,81 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 10,72 bi $ | 3,32 bi $ | 10,64 bi $ | 15,08 bi $ |
| CapEx | -4,19 bi $ | -4,56 bi $ | -4,16 bi $ | -4,38 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 6,53 bi $ | -1,24 bi $ | 6,48 bi $ | 10,70 bi $ |
| Dividendos Pagos | -2,18 bi $ | -2,10 bi $ | -2,06 bi $ | -2,12 bi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +16,6 % | +23,5 % | -4,3 % | -32,1 % | +54,2 % | +42,6 % | -16,8 % | -10,7 % | -6,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +39,3 % | +32,6 % | -1,6 % | -164,3 % | +321,4 % | +28,0 % | +4,2 % | -26,3 % | -16,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +33,3 % | +27,1 % | +1,4 % | -164,2 % | +319,1 % | +31,9 % | +10,2 % | -22,5 % | -14,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +4,5 % | +4,4 % | +0,1 % | -2,3 % | +1,0 % | -2,8 % | -5,4 % | -3,2 % | -6,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +639,6 % | -10,9 % | +68,9 % | -68,6 % | +347,3 % | +75,3 % | -27,5 % | -30,5 % | -32,2 % | |
| Margem Bruta | 24,0 % | 22,4 % | 23,9 % | 25,0 % | 16,4 % | 28,2 % | 30,8 % | 28,5 % | 28,4 % | 28,4 % |
| Margem Operacional | 3,6 % | 4,7 % | 8,3 % | 8,7 % | 0,0 % | 13,0 % | 18,9 % | 14,1 % | 12,3 % | 10,9 % |
| Margem EBITDA | 17,8 % | 19,7 % | 18,9 % | 20,5 % | 14,9 % | 22,8 % | 22,4 % | 23,2 % | 21,6 % | 21,3 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | -6,0 % | 8,7 % | 7,8 % | 9,8 % | 8,1 % | 7,2 % |
| Margem FCF | -1,2 % | 5,7 % | 4,1 % | 7,3 % | 3,4 % | 9,8 % | 12,0 % | 10,5 % | 8,2 % | 5,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 13,5 % | 26,7 % | 36,1 % | 33,9 % | -4,5 % | 36,9 % | 51,4 % | 38,2 % | 40,2 % | 40,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,64 | $ 3,33 | $ 2,84 | $ 4,80 | $ 1,54 | $ 6,82 | $ 12,32 | $ 9,43 | $ 6,77 | $ 4,88 |
| Dividendo por Ação | $ 1,08 | $ 1,14 | $ 1,83 | $ 2,48 | $ 2,55 | $ 3,11 | $ 3,88 | $ 3,09 | $ 3,28 | $ 3,82 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 2.379,2 M | 2.481,8 M | 2.607,5 M | 2.601,6 M | 2.602,0 M | 2.631,4 M | 2.554,7 M | 2.417,4 M | 2.338,0 M | 2.191,4 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 18,11 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,39 % |
| Retorno sobre ativos | 6,68 % |
| Margem bruta | 28,19 % |
| Margem operacional | 16,26 % |
| Margem líquida | 10,46 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,47 |
| Liquidez corrente | 1,11 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,34 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 20,23 | 16,63 | 12,22 | 12,77 | -15,08 | 8,12 | 7,73 | 7,61 | 7,94 | 11,20 |
| P/VP | 1,23 | 1,24 | 1,18 | 1,23 | 1,05 | 1,16 | 1,42 | 1,40 | 1,08 | 1,25 |
| P/V | 0,95 | 0,93 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,70 | 0,60 | 0,74 | 0,65 | 0,79 |
| Margem Bruta | 24,0 % | 22,4 % | 23,9 % | 25,0 % | 16,4 % | 28,2 % | 30,8 % | 28,5 % | 28,4 % | 28,4 % |
| Margem Operacional | 3,6 % | 4,7 % | 8,3 % | 8,7 % | 0,0 % | 13,0 % | 18,9 % | 14,1 % | 12,3 % | 10,9 % |
| Margem Líquida | 4,8 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | -6,0 % | 8,7 % | 7,8 % | 9,8 % | 8,1 % | 7,2 % |
Empresas relacionadas: XOM · CVX · SHEL · PBR · BP · EQNR · E · IMO
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Integrated
Mais seções de TTE: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações