Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE) é uma empresa listada do setor Utilities, indústria Independent Power Producers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 registou receitas de $13.67B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5.9%. O lucro líquido atingiu $1.36B, com CAGR de 5 anos de 0.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40.1%, margem operacional 20.1%, margem líquida 1.6%.
Ao preço atual de $23.40, TVE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 7.35%. A capitalização de mercado é de $12M.
Preço
| Preço | $23.40 |
| Capitalização | $12M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.00 |
| EV / EBITDA | 4.71 |
| Dividend Yield | 2.37% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 7.35% |
| Retorno sobre capital investido | 4.52% |
| Retorno sobre ativos | 2.23% |
| Margem bruta | 40.07% |
| Margem operacional | 20.07% |
| Margem líquida | 1.58% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.29 |
| Liquidez corrente | 0.97 |
O que olhar em Utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides — olha dívida, juros e consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento EPS 5 anos — Utilities estáveis crescem EPS 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Interest Coverage — EBITDA / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Payout Ratio — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TVE | Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 | $12M | 0.00 | 7.3% | |
| CEG | Constellation Energy Corporation | $103.7B | 47.74 | 7.62 | 14.7% |
| VST | Vistra Corp. | $47.3B | 23.57 | 8.75 | 41.5% |
| NRG | NRG Energy, Inc. | $22.7B | 26.74 | 4.40 | 25.4% |
| 0K4C.L | NRG Energy, Inc. | $21.8B | 28.06 | 4.61 | 25.4% |
| TLN | Talen Energy Corporation | $14.2B | 8.05 | -14.1% | |
| CPX.TO | Capital Power Corporation | $9.4B | 65.16 | 1.78 | 3.3% |
| CNA.L | Centrica plc | $6.9B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -0.51% |
| 3 meses | -0.59% |
| YTD | -4.10% |
| 1 ano | -1.72% |
| 3 anos | +9.35% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $24.73 |
| Mínima 52 sem | $23.31 |
| Volume Médio (90d) | 10K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2026-07-31 | $0.1385 | 2.37% |
| 2026-04-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2026-01-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-10-31 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-07-31 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-04-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-03-31 | $0.0090 | 0.15% |
| 2025-02-28 | $0.0088 | 0.15% |
| 2025-01-31 | $0.1385 | 2.37% |
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Explorar setor: Utilities · Independent Power Producers
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