Twilio Inc. (TWLO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Twilio Inc.

Capitalização 31 bi $ · 52 semanas $ 108 – $ 301 (a 32 % do máximo) · P/L 25,8× · P/L 2027 esperado 30,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 11 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,48 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 25,8× (barata).
• Negócio: ROIC 4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,6× (vigiar).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Os analistas esperam que o lucro por ação caia 15 % em 2027: a este preço, o P/L de 2027 seria 30,2×.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 255 (+24 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

Atenção: estes preços usam o lucro dos últimos doze meses, e os analistas esperam que caia 15 % em 2027; a este preço, o P/L de 2027 seria 30,2×.

O que importa em tecnologia: 3 de 7 cumprem

• Margem bruta 48,9 %, não cumpre.
• ROIC 4,0 %, não cumpre.
• SBC / receita 11,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,6×, no limite.
• Crescimento da receita a 3 anos 16,6 %, cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 37, cumpre, perto do limiar.
• FCF / receita 20,4 %, cumpre, perto do limiar.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Twilio Inc.: P/L 25,8×; EV/EBITDA 74,9×; ROIC 4,0 %; 31,5 bi $. RingCentral, Inc. (P/L 10,8×; EV/EBITDA 16,5×; ROIC 16,2 %; 6,1 bi $), Five9, Inc. (P/L 52,7×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 3,2 %; 2,7 bi $), CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (P/L —; EV/EBITDA 20,0×; ROIC -0,4 %; 30,3 bi $).