UFP Technologies, Inc. (UFPT) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Devices, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
UFP Technologies, Inc. registou receitas de $602.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.4%. O lucro líquido atingiu $68.3M, com CAGR de 5 anos de 38.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28.5%, margem operacional 15.2%, margem líquida 11.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 30.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $275.41, UFPT negocia a um P/L de 29.85 e um ROE de 16.72%. A capitalização de mercado é de $2.1B.
Preço
| Preço | $275.41 |
| Capitalização | $2.1B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 29.85 |
| Preço / Valor contábil | 4.67 |
| EV / EBITDA | 19.84 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 16.72% |
| Retorno sobre capital investido | 12.65% |
| Retorno sobre ativos | 10.60% |
| Margem bruta | 28.50% |
| Margem operacional | 15.25% |
| Margem líquida | 11.45% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.29 |
| Liquidez corrente | 3.00 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPT | UFP Technologies, Inc. | $2.2B | 29.85 | 4.67 | 16.7% |
| IMNM | Immunome, Inc. | $2.3B | 5.06 | -50.6% | |
| ESTA | Establishment Labs Holdings Inc. | $2.1B | 99.20 | -203.9% | |
| PGNY | Progyny, Inc. | $2.2B | 28.62 | 4.79 | 11.3% |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -11.01% |
| 3 meses | +16.77% |
| YTD | +25.84% |
| 1 ano | +36.32% |
| 3 anos | +74.51% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $338.71 |
| Mínima 52 sem | $173.86 |
| Volume Médio (90d) | 185K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Devices
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