UFP Technologies, Inc. (UFPT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: UFP Technologies, Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 185 – $ 335 (a 15 % do máximo) · P/L 30,7× · P/L est. 2027 26,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,49 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 30,7× (no preço).
• Negócio: ROIC 13 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (27,3×) $ 253 (-11 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 282 (-1 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 5 de 7 cumprem

• I&D / receita 0,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 28,3 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 37,8 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 115,6 %, cumpre.
• ROIC 12,7 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 30,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — UFP Technologies, Inc.: P/L 30,7×; EV/EBITDA 20,1×; ROIC 12,7 %; 2,2 bi $. GE HealthCare Technologies Inc. (P/L 20,0×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 7,5 %; 34,6 bi $), Medtronic Plc (P/L 23,8×; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 6,4 %; 123 bi $), TransMedics Group, Inc. (P/L 17,1×; EV/EBITDA 20,6×; ROIC 5,9 %; 2,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 30,7× · mediana 27,3× · mínimo 13,2× · máximo 60,8× · barata abaixo de 24,4× · cara acima de 37,5×. Esteve mais barata do que hoje 63% do tempo nos seus últimos dez anos.