Painel de avaliação de Valero Energy Corporation (VLO) com P/L 16,85, P/VP 4,78, EV/EBITDA 9,08 e rendimento do dividendo 1,16 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Valero Energy Corporation registou receitas de 122,69 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 11,3 %, margem operacional 7,5 %, margem líquida 5,4 %.
Ao preço atual de 416,82 $, VLO negocia a um P/L de 16,85 e um ROE de 29,94 %. A capitalização de mercado é de 120 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 16,85 |
| Preço / Valor contabilístico | 4,78 |
| EV / EBITDA | 9,08 |
| Dividend Yield | 1,16 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 307,95 $ |
| vs Preço Atual | -26,1 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VLO | Valero Energy Corporation | 117 mil M$ | 16,85 | 4,78 | 29,9 % |
| E | Eni S.p.A. | 79,5 mil M$ | 13,67 | 1,37 | 10,9 % |
| SLB | Slb N.V. | 72,3 mil M$ | 23,78 | 2,80 | 12,8 % |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 75,3 mil M$ | 11,00 | 2,33 | 16,7 % |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 69,2 mil M$ | 19,92 | 2,19 | 9,8 % |
| ET | Energy Transfer LP | 70,4 mil M$ | 12,71 | 1,99 | 14,3 % |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 123 mil M$ | 14,54 | 6,44 | 48,7 % |
| PSX | Phillips 66 | 106 mil M$ | 15,08 | 3,37 | 15,1 % |
Preço
| Preço | 416,82 $ |
| Capitalização | 120 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 29,94 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,52 % |
| Retorno sobre ativos | 11,15 % |
| Margem bruta | 11,33 % |
| Margem operacional | 7,53 % |
| Margem líquida | 5,43 % |
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