Demonstrações financeiras detalhadas de Workday, Inc. (WDAY): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Workday, Inc. registou receitas de 9,55 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 17,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 75,8 %, margem operacional 12,0 %, margem líquida 12,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 22,4 % em 5 anos.
A $ 195,46 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), WDAY negocia a um P/L de 39,65 e um ROE de 16,78 %. A capitalização de mercado é de 47,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,57 bi $ | 2,14 bi $ | 2,82 bi $ | 3,63 bi $ | 4,32 bi $ | 5,14 bi $ | 6,22 bi $ | 7,26 bi $ | 8,45 bi $ | 9,55 bi $ |
| Custo da Receita | 483,5 mi $ | 629,4 mi $ | 835,0 mi $ | 1,07 bi $ | 1,20 bi $ | 1,43 bi $ | 1,71 bi $ | 1,77 bi $ | 2,07 bi $ | 2,32 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,09 bi $ | 1,51 bi $ | 1,99 bi $ | 2,56 bi $ | 3,12 bi $ | 3,71 bi $ | 4,51 bi $ | 5,49 bi $ | 6,38 bi $ | 7,23 bi $ |
| I&D | 680,5 mi $ | 910,6 mi $ | 1,21 bi $ | 1,55 bi $ | 1,72 bi $ | 1,88 bi $ | 2,25 bi $ | 2,46 bi $ | 2,63 bi $ | 2,68 bi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 763,5 mi $ | 906,3 mi $ | 1,24 bi $ | 1,51 bi $ | 1,65 bi $ | 1,95 bi $ | 2,44 bi $ | 2,84 bi $ | 3,25 bi $ | 5,20 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,44 bi $ | 1,82 bi $ | 2,45 bi $ | 3,06 bi $ | 3,37 bi $ | 3,83 bi $ | 4,73 bi $ | 5,30 bi $ | 5,96 bi $ | 6,21 bi $ |
| Lucro Operacional | -353,1 mi $ | -303,2 mi $ | -463,3 mi $ | -502,2 mi $ | -248,6 mi $ | -116,0 mi $ | -222,0 mi $ | 183,0 mi $ | 415,0 mi $ | 1,02 bi $ |
| EBITDA | -239,5 mi $ | -134,5 mi $ | -165,4 mi $ | -147,5 mi $ | 87,3 mi $ | 377,0 mi $ | 206,0 mi $ | 752,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,36 bi $ |
| Despesas com Juros | 30,1 mi $ | 44,5 mi $ | 60,2 mi $ | 58,7 mi $ | 68,8 mi $ | 17,0 mi $ | 102,0 mi $ | 114,0 mi $ | 114,0 mi $ | 114,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -385,5 mi $ | -314,8 mi $ | -423,8 mi $ | -482,4 mi $ | -275,1 mi $ | 16,0 mi $ | -260,0 mi $ | 356,0 mi $ | 638,0 mi $ | 1,01 bi $ |
| Imposto | -814.000 $ | 6,4 mi $ | -5,5 mi $ | -1,8 mi $ | 7,3 mi $ | -13,0 mi $ | 107,0 mi $ | -1,02 bi $ | 112,0 mi $ | 316,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -384,7 mi $ | -321,2 mi $ | -418,3 mi $ | -480,7 mi $ | -282,4 mi $ | 29,0 mi $ | -367,0 mi $ | 1,38 bi $ | 526,0 mi $ | 693,0 mi $ |
| LPA | -$ 2,06 | -$ 1,55 | -$ 1,93 | -$ 2,12 | -$ 1,19 | $ 0,12 | -$ 1,44 | $ 5,28 | $ 1,98 | $ 2,60 |
| LPA Diluído | -$ 2,06 | -$ 1,55 | -$ 1,93 | -$ 2,12 | -$ 1,19 | $ 0,12 | -$ 1,44 | $ 5,21 | $ 1,95 | $ 2,58 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 198,2 M | 207,8 M | 216,8 M | 227,2 M | 237,0 M | 254,0 M | 254,8 M | 265,3 M | 269,2 M | 263,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,43 bi $ | 2,53 bi $ | 2,54 bi $ | 2,65 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,84 bi $ | 1,92 bi $ | 1,94 bi $ | 2,00 bi $ |
| Lucro Operacional | 259,0 mi $ | 304,0 mi $ | 338,0 mi $ | 317,0 mi $ |
| EBITDA | 452,0 mi $ | 361,0 mi $ | 447,0 mi $ | 409,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 252,0 mi $ | 145,0 mi $ | 222,0 mi $ | 632,0 mi $ |
| LPA | $ 0,95 | $ 0,55 | $ 0,87 | $ 2,58 |
| LPA Diluído | $ 0,94 | $ 0,55 | $ 0,87 | $ 2,57 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 539,9 mi $ | 1,13 bi $ | 638,6 mi $ | 731,1 mi $ | 1,38 bi $ | 1,53 bi $ | 1,89 bi $ | 2,01 bi $ | 1,54 bi $ | 1,50 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 1,46 bi $ | 2,13 bi $ | 1,14 bi $ | 1,21 bi $ | 2,15 bi $ | 2,11 bi $ | 4,24 bi $ | 5,80 bi $ | 6,47 bi $ | 3,94 bi $ |
| Contas a Receber | 409,8 mi $ | 528,2 mi $ | 704,7 mi $ | 877,6 mi $ | 1,03 bi $ | 1,24 bi $ | 1,57 bi $ | 1,64 bi $ | 2,00 bi $ | 2,33 bi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 2,47 bi $ | 3,89 bi $ | 2,62 bi $ | 2,99 bi $ | 4,68 bi $ | 5,06 bi $ | 7,92 bi $ | 9,71 bi $ | 10,28 bi $ | 8,43 bi $ |
| Imobilizado | 365,9 mi $ | 546,6 mi $ | 796,9 mi $ | 1,23 bi $ | 1,39 bi $ | 1,37 bi $ | 1,45 bi $ | 1,52 bi $ | 1,57 bi $ | 1,81 bi $ |
| Ágio | 158,4 mi $ | 159,4 mi $ | 1,38 bi $ | 1,82 bi $ | 1,82 bi $ | 2,84 bi $ | 2,84 bi $ | 2,85 bi $ | 3,48 bi $ | 5,23 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 60,6 mi $ | 55,0 mi $ | 342,1 mi $ | 326,3 mi $ | 266,4 mi $ | 413,8 mi $ | 326,0 mi $ | 259,0 mi $ | 386,0 mi $ | 702,0 mi $ |
| Ativos Totais | 3,27 bi $ | 4,95 bi $ | 5,52 bi $ | 6,82 bi $ | 8,72 bi $ | 10,50 bi $ | 13,49 bi $ | 16,45 bi $ | 17,98 bi $ | 18,07 bi $ |
| Contas a Pagar | 26,8 mi $ | 21,0 mi $ | 29,1 mi $ | 57,6 mi $ | 75,6 mi $ | 55,5 mi $ | 153,8 mi $ | 78,0 mi $ | 108,0 mi $ | 142,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 341,5 mi $ | 232,5 mi $ | 310,5 mi $ | 1,20 bi $ | 1,30 bi $ | 91,3 mi $ | 89,0 mi $ | 99,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 1,29 bi $ | 2,06 bi $ | 2,43 bi $ | 2,97 bi $ | 4,28 bi $ | 5,07 bi $ | 4,63 bi $ | 5,05 bi $ | 5,55 bi $ | 6,38 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 534,4 mi $ | 1,15 bi $ | 972,3 mi $ | 1,02 bi $ | 691,9 mi $ | 617,4 mi $ | 2,98 bi $ | 2,98 bi $ | 2,98 bi $ | 2,99 bi $ |
| Passivos Totais | 1,99 bi $ | 3,37 bi $ | 3,56 bi $ | 4,33 bi $ | 5,44 bi $ | 5,96 bi $ | 7,90 bi $ | 8,37 bi $ | 8,94 bi $ | 10,27 bi $ |
| Reservas | -1,41 bi $ | -1,73 bi $ | -2,15 bi $ | -2,63 bi $ | -2,91 bi $ | -2,74 bi $ | -3,11 bi $ | -1,73 bi $ | -1,21 bi $ | -512,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,28 bi $ | 1,58 bi $ | 1,96 bi $ | 2,49 bi $ | 3,28 bi $ | 4,54 bi $ | 5,59 bi $ | 8,08 bi $ | 9,03 bi $ | 7,80 bi $ |
| Dívida Total | 534,4 mi $ | 1,49 bi $ | 1,20 bi $ | 1,57 bi $ | 2,24 bi $ | 2,10 bi $ | 3,25 bi $ | 3,30 bi $ | 3,36 bi $ | 3,82 bi $ |
| Dívida Líquida | -1,46 bi $ | -1,78 bi $ | -573,6 mi $ | -374,7 mi $ | -1,30 bi $ | -1,54 bi $ | -2,87 bi $ | -4,52 bi $ | -4,66 bi $ | -1,62 bi $ |
| Capital de Giro | 1,19 bi $ | 1,84 bi $ | 189,1 mi $ | 24,8 mi $ | 396,6 mi $ | -6,7 mi $ | 3,29 bi $ | 4,65 bi $ | 4,73 bi $ | 2,05 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,61 bi $ | 1,50 bi $ | 559,0 mi $ | 661,0 mi $ |
| Ativos Totais | 17,75 bi $ | 18,07 bi $ | 16,09 bi $ | 15,86 bi $ |
| Passivos Totais | 8,87 bi $ | 10,27 bi $ | 9,41 bi $ | 9,40 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 8,88 bi $ | 7,80 bi $ | 6,68 bi $ | 6,46 bi $ |
| Dívida Total | 3,79 bi $ | 3,82 bi $ | 3,81 bi $ | 3,77 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -408,3 mi $ | -321,2 mi $ | -418,3 mi $ | -480,7 mi $ | -282,4 mi $ | 29,0 mi $ | -366,7 mi $ | 1,38 bi $ | 526,0 mi $ | 693,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 115,9 mi $ | 135,7 mi $ | 198,1 mi $ | 276,3 mi $ | 293,7 mi $ | 344,0 mi $ | 364,0 mi $ | 282,0 mi $ | 326,0 mi $ | 347,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 372,3 mi $ | 478,4 mi $ | 652,5 mi $ | 859,6 mi $ | 1,00 bi $ | 1,11 bi $ | 1,29 bi $ | 1,42 bi $ | 1,52 bi $ | 1,63 bi $ |
| Variação Capital de Giro | 161,9 mi $ | 79,7 mi $ | 96,3 mi $ | 32,5 mi $ | 14,0 mi $ | 108,1 mi $ | 48,2 mi $ | -34,0 mi $ | -218,0 mi $ | -329,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 348,7 mi $ | 465,7 mi $ | 606,7 mi $ | 864,6 mi $ | 1,27 bi $ | 1,65 bi $ | 1,66 bi $ | 2,15 bi $ | 2,46 bi $ | 2,94 bi $ |
| CapEx | -120,8 mi $ | -152,5 mi $ | -213,0 mi $ | -244,5 mi $ | -256,3 mi $ | -272,3 mi $ | -360,3 mi $ | -238,0 mi $ | -272,0 mi $ | -162,0 mi $ |
| Aquisições | -147,9 mi $ | -5,7 mi $ | -1,47 bi $ | -473,6 mi $ | 256,3 mi $ | -1,19 bi $ | 0 | -8,0 mi $ | -825,0 mi $ | -2,08 bi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74,7 mi $ | -423,0 mi $ | -700,0 mi $ | -2,90 bi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 227,8 mi $ | 313,2 mi $ | 393,7 mi $ | 620,1 mi $ | 1,01 bi $ | 1,38 bi $ | 1,30 bi $ | 1,91 bi $ | 2,19 bi $ | 2,78 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 588,0 mi $ | 1,28 bi $ | 696,0 mi $ | 520,0 mi $ |
| CapEx | -38,0 mi $ | -60,0 mi $ | -80,0 mi $ | -60,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 550,0 mi $ | 1,22 bi $ | 616,0 mi $ | 460,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 376,0 mi $ | 399,0 mi $ | 409,0 mi $ | 462,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +36,1 % | +31,7 % | +28,5 % | +19,0 % | +19,0 % | +21,0 % | +16,8 % | +16,4 % | +13,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +16,5 % | -30,2 % | -14,9 % | +41,2 % | +110,3 % | -1.365,5 % | +476,3 % | -61,9 % | +31,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +24,8 % | -24,5 % | -9,8 % | +43,9 % | +110,1 % | -1.300,0 % | +466,7 % | -62,5 % | +31,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +4,8 % | +4,3 % | +4,8 % | +4,3 % | +7,2 % | +0,3 % | +4,1 % | +1,5 % | -2,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +37,5 % | +25,7 % | +57,5 % | +63,2 % | +36,2 % | -5,9 % | +47,3 % | +14,5 % | +26,9 % | |
| Margem Bruta | 69,3 % | 70,6 % | 70,4 % | 70,6 % | 72,3 % | 72,2 % | 72,5 % | 75,6 % | 75,5 % | 75,7 % |
| Margem Operacional | -22,4 % | -14,1 % | -16,4 % | -13,8 % | -5,8 % | -2,3 % | -3,6 % | 2,5 % | 4,9 % | 10,7 % |
| Margem EBITDA | -15,2 % | -6,3 % | -5,9 % | -4,1 % | 2,0 % | 7,3 % | 3,3 % | 10,4 % | 12,8 % | 14,2 % |
| Margem Líquida | -24,4 % | -15,0 % | -14,8 % | -13,3 % | -6,5 % | 0,6 % | -5,9 % | 19,0 % | 6,2 % | 7,3 % |
| Margem FCF | 14,5 % | 14,6 % | 14,0 % | 17,1 % | 23,4 % | 26,8 % | 20,9 % | 26,3 % | 25,9 % | 29,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,2 % | -2,0 % | 1,3 % | 0,4 % | -2,7 % | -81,2 % | -41,2 % | -287,9 % | 17,6 % | 31,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,15 | $ 1,51 | $ 1,82 | $ 2,73 | $ 4,27 | $ 5,43 | $ 5,09 | $ 7,20 | $ 8,13 | $ 10,54 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 198,2 M | 207,8 M | 216,8 M | 226,7 M | 237,0 M | 247,2 M | 254,7 M | 261,3 M | 265,3 M | 261,3 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,78 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,40 % |
| Retorno sobre ativos | 7,89 % |
| Margem bruta | 75,80 % |
| Margem operacional | 11,99 % |
| Margem líquida | 12,32 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,58 |
| Liquidez corrente | 0,91 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 3,49 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -40,33 | -77,35 | -94,06 | -87,09 | -198,90 | 2.108,42 | -125,99 | 55,13 | 132,35 | 67,55 |
| P/VP | 12,90 | 15,76 | 20,09 | 16,84 | 17,11 | 13,79 | 8,27 | 9,41 | 7,69 | 5,88 |
| P/V | 10,46 | 11,62 | 13,94 | 11,54 | 12,99 | 12,17 | 7,43 | 10,48 | 8,23 | 4,80 |
| Margem Bruta | 69,3 % | 70,6 % | 70,4 % | 70,6 % | 72,3 % | 72,2 % | 72,5 % | 75,6 % | 75,5 % | 75,7 % |
| Margem Operacional | -22,4 % | -14,1 % | -16,4 % | -13,8 % | -5,8 % | -2,3 % | -3,6 % | 2,5 % | 4,9 % | 10,7 % |
| Margem Líquida | -24,4 % | -15,0 % | -14,8 % | -13,3 % | -6,5 % | 0,6 % | -5,9 % | 19,0 % | 6,2 % | 7,3 % |
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