Workday, Inc. (WDAY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Workday, Inc.

Capitalização 49 bi $ · 52 semanas $ 112 – $ 240 (a 15 % do máximo) · P/L 41,5× · P/L 2027 esperado 18,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,74 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 27 ago.

• Avaliação: P/L 41,5× (cara).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,7× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 158 (-23 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 8 cumprem

• ROIC 11,4 %, não cumpre.
• SBC / receita 17,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,7×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 14,4 %, no limite.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 43, cumpre.
• Margem bruta 75,7 %, cumpre, perto do limiar.
• FCF / receita 29,1 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 32,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Workday, Inc.: P/L 41,5×; EV/EBITDA 32,0×; ROIC 11,4 %; 49,3 bi $. Automatic Data Processing, Inc. (P/L 26,1×; EV/EBITDA 17,5×; ROIC 5,5 %; 113 bi $), Paycom Software, Inc. (P/L 27,9×; EV/EBITDA 14,0×; ROIC 23,2 %; 11,8 bi $), Paylocity Holding Corporation (P/L 34,2×; EV/EBITDA 18,1×; ROIC 18,4 %; 8,8 bi $).